[종목분석] 바이오니아(064550) 주가 분석_'23.02.16.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 53,000 (+2,300, +4.54%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 의료용품 및 기타 의약 관련제품 제조업 

종목명	바이오니아	종목코드	064550
시가총액	1,157,591,551,350	상장주식수	25,810,291
상장일	2005-12-29	외국인 주식비율	9.0
유통주식수	21,296,100	유통주식비율	82.51
PBR	5.56	PER	40.82
PCR	20.85	ROE	734.173
BPS	7,867.0	EPS	1,072.0
EV/EBITDA	20.17	52주 beta	1.62

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	46,560.00	40,510.00	33,800.00
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	32,382.50	29,971.67	31,475.00
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(46,560원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(32,382원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(31,475원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	66,722	37,105	-123,835
20일	297,410	235,573	-577,137
60일	553,929	205,407	-798,092
120일	740,665	361,699	-1,115,683

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	525,194	888,338	938,637
공매도 잔고비중	2.03%	3.44%	3.64%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	2,004,111	147,282	372,414
공매도 거래비중	1.43%	19.3%	8.39%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-01-19	기타경영사항(자율공시)(식약처, Existation™ FA 96/384 체외진단의료기기 제조인증 허가)
2023-01-19	기타경영사항(자율공시)(식약처, 항생제 내성 진단키트 수출용 허가)
2023-01-12	기타경영사항(자율공시)(식약처, IRON-qPCR™ 전용 코로나19 진단키트 수출용 허가)
2022-12-15	주주명부폐쇄기간또는기준일설정
2022-12-02	[기재정정]분기보고서 (2022.09)
2022-11-11	분기보고서 (2022.09)
2022-10-28	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2022-10-21	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-10-12	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-10-07	기타경영사항(자율공시)(식약처, IRON-qPCR 체외진단의료기기 제조인증변경 허가)
2022-09-20	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-09-14	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-09-14	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-09-07	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-08-26	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-08-12	반기보고서 (2022.06)
2022-08-01	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2022-05-27	임시주주총회결과
2022-05-23	기업설명회(IR)개최
2022-05-16	[기재정정]의결권대리행사권유참고서류

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
매출액	2,070	2,237	1,686
매출원가	444	495	385
매출총이익	1,626	1,742	1,301
판매비와관리비	574	1,271	1,155
영업이익	1,052	471	146
영업이익(발표기준)	1,052	471	146
금융수익	74	158	31
금융원가	517	220	3
기타수익	25	52	76
기타비용	79	30	50
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	2	2	0
세전계속사업이익	557	433	199
법인세비용	-35	141	-5
계속영업이익	592	292	204
당기순이익	592	292	204
지배주주순이익	579	272	180
비지배주주순이익	13	20	24

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
자산	1,912	2,624	2,793
유동자산	951	1,364	1,456
비유동자산	961	1,260	1,338
부채	432	548	530
유동부채	351	508	427
비유동부채	81	40	103
자본	1,480	2,076	2,263
지배기업주주지분	1,456	2,030	2,194
비지배주주지분	24	45	69

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
영업활동으로인한현금흐름	957	532	78
당기순손익	592	292	204
현금유출이없는비용등가산	640	681	143
(현금유입이없는수익등차감)	140	208	87
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-133	-191	-115
*영업에서창출된현금흐름	959	574	144
기타영업활동으로인한현금흐름	-2	-42	-67
투자활동으로인한현금흐름	-605	-456	-339
투자활동으로인한현금유입액	957	882	813
(투자활동으로인한현금유출액)	1,562	1,338	1,152
재무활동으로인한현금흐름	-60	78	24
재무활동으로인한현금유입액	14	239	30
(재무활동으로인한현금유출액)	73	161	6
환율변동효과	-13	14	8
현금및현금성자산의증가	279	167	-228
기초현금및현금성자산	47	327	494
기말현금및현금성자산	327	494	265

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	93.29	-1.10	98.90
시그널	SELL	SELL	SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	5,030.61	149.47	100.00
시그널	BUY	SELL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	80,486,746.00	0.40	658,129.10

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	상승	상승

 

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