[종목분석] 미래에셋증권(006800) 주가 분석_'23.02.14.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 7,120 (-10, -0.14%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 금융 지원 서비스업 

종목명	미래에셋증권	종목코드	006800
시가총액	4,387,205,989,040	상장주식수	615,316,408
상장일	1975-09-30	외국인 주식비율	12.9
유통주식수	294,490,000	유통주식비율	47.86
PBR	0.42	PER	4.89
PCR	-4.54	ROE	1,164.29
BPS	16,780.0	EPS	1,457.0
EV/EBITDA	15.19	52주 beta	1.1

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	7,104.00	6,981.00	6,936.00
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	6,631.83	6,518.17	7,101.04
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(7,104원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(6,632원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(7,101원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-119,677	187,950	-66,246
20일	-1,389,060	2,333,340	-841,900
60일	-290,578	3,328,748	-2,902,031
120일	-1,149,277	8,354,656	-7,014,847

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	2,647,441	3,350,626	1,974,436
공매도 잔고비중	0.43%	0.54%	0.32%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	781,700	720,027	569,269
공매도 거래비중	30.48%	6.99%	2.3%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-02-14	투자설명서(일괄신고)
2023-02-14	투자설명서(일괄신고)
2023-02-14	일괄신고추가서류(파생결합증권-주가연계증권)
2023-02-14	투자설명서(일괄신고)
2023-02-14	투자설명서(일괄신고)
2023-02-14	일괄신고추가서류(파생결합증권-주가연계증권)
2023-02-14	일괄신고추가서류(파생결합증권-주가연계증권)
2023-02-14	일괄신고추가서류(파생결합증권-주가연계증권)
2023-02-13	증권발행실적보고서
2023-02-13	증권발행실적보고서
2023-02-10	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
2023-02-10	[기재정정]증권신고서(채무증권)
2023-02-10	투자설명서(일괄신고)
2023-02-10	투자설명서(일괄신고)
2023-02-10	일괄신고추가서류(파생결합증권-주가연계증권)
2023-02-10	일괄신고추가서류(파생결합증권-주식워런트증권)
2023-02-10	투자설명서(일괄신고)
2023-02-10	투자설명서(일괄신고)
2023-02-10	일괄신고추가서류(파생결합사채-주가연계파생결합사채)
2023-02-10	일괄신고추가서류(파생결합증권-주식워런트증권)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
순이자손익	6,016	7,676	4,066
순수수료손익	11,420	13,334	7,468
금융상품관련손익	3,683	6,628	4,955
외환거래(환율변동)손익	892	-740	-1,413
기타영업손익	2,988	2,969	2,564
순영업수익	24,735	29,767	17,640
판매비와관리비	13,564	14,912	10,083
영업이익	11,171	14,855	7,557
영업외수익	998	2,677	1,810
영업외비용	767	1,110	1,559
세전계속사업이익	11,402	16,422	7,808
법인세비용	3,059	4,587	2,157
계속영업이익	8,343	11,834	5,651
당기순이익	8,343	11,834	5,651
지배주주순이익	8,218	11,527	5,490
비지배주주순이익	125	307	161

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
자산	1,309,469	1,086,418	1,163,919
현금및예치금	178,111	209,556	180,618
당기손익-공정가치측정 금융자산	298,975	295,572	281,295
파생결합증권	6,557	2,831	3,221
매매목적파생상품자산	13,725	7,185	35,957
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	111,706	133,061	145,658
관계기업등지분관련투자자산	15,761	18,885	17,447
대출채권	529,326	283,229	336,265
유형자산	4,118	4,345	5,478
무형자산	5,866	5,001	4,808
투자부동산	23,055	40,008	41,818
이연법인세자산	3,321	4,124	5,745
당기법인세자산	21	62	239
기타자산	118,556	82,559	105,371
부채	1,216,007	980,318	1,054,004
매도파생결합증권	140,931	105,337	105,967
매매목적파생상품부채	17,317	8,624	42,690
기타파생상품부채		64	222
매도유가증권	7,732	11,534	17,456
예수부채	123,360	145,509	108,148
차입부채	779,445	599,479	644,231
비유동종업원급여충당부채	433	430	377
기타충당부채	602	192	261
이연법인세부채	120	80	253
당기법인세부채	1,150	4,384	649
기타부채	144,917	104,686	133,751
자본	93,463	106,100	109,915
지배주주지분	92,689	105,068	108,733
비지배주주지분	774	1,032	1,181

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
영업활동으로인한현금흐름	8,439	-12,422	39,118
당기순손익	8,343	11,834	5,651
현금유출이없는비용등가산	46,793	39,098	77,054
(현금유입이없는수익등차감)	56,900	41,404	80,701
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	3,280	-28,626	37,298
*영업에서창출된현금흐름	1,516	-19,097	39,302
기타영업활동으로인한현금흐름	6,923	6,675	-184
투자활동으로인한현금흐름	-17,027	-22,636	-20,580
투자활동으로인한현금유입액	111,400	111,400	66,884
(투자활동으로인한현금유출액)	128,427	134,036	87,464
재무활동으로인한현금흐름	5,058	54,825	-24,383
재무활동으로인한현금유입액	23,117	71,817	15,820
(재무활동으로인한현금유출액)	16,216	15,663	38,307
기타재무활동으로인한현금흐름	-1,843	-1,329	-1,896
환율변동효과	-485	1,290	3,738
현금및현금성자산의증가	-4,015	21,058	-2,106
기초현금및현금성자산	20,923	16,908	37,966
기말현금및현금성자산	16,908	37,966	35,859

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	58.39	-18.64	81.36
시그널	NEUTRAL	SELL	SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	121.41	131.36	43.38
시그널	BUY	SELL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	-17,370,453.00	0.06	2,161.06

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	하락	상승

 

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