[종목분석] 유진테크(084370) 주가 분석_'23.02.14.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 27,700 (-400, -1.42%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 특수 목적용 기계 제조업 

종목명	유진테크	종목코드	084370
시가총액	643,940,780,200	상장주식수	22,916,042
상장일	2006-01-17	외국인 주식비율	24.52
유통주식수	13,887,100	유통주식비율	60.6
PBR	2.15	PER	10.66
PCR	8.89	ROE	495.814
BPS	13,091.0	EPS	2,635.0
EV/EBITDA	5.92	52주 beta	1.54

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	28,230.00	27,900.00	26,930.00
시그널	SELL	SELL	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	25,331.67	24,398.75	31,820.40
시그널	BUY	BUY	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(28,230원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(25,332원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(31,820원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-59,486	19,697	39,845
20일	124,307	-35,376	-82,743
60일	-272,499	404,677	-107,408
120일	-359,557	231,943	90,436

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	85,115	47,063	65,650
공매도 잔고비중	0.37%	0.21%	0.29%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	212,132	228,327	287,676
공매도 거래비중	2.71%	6.28%	1.22%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-02-03	기업설명회(IR)개최
2023-02-03	기업설명회(IR)개최
2023-01-31	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-01-31	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동
2023-01-03	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2022-12-28	[기재정정]현금ㆍ현물배당결정
2022-12-26	현금ㆍ현물배당결정
2022-12-12	주주명부폐쇄기간또는기준일설정
2022-11-30	타법인주식및출자증권취득결정
2022-11-30	유상증자결정(자율공시)(종속회사의주요경영사항)
2022-11-14	기업설명회(IR)개최
2022-11-14	분기보고서 (2022.09)
2022-10-11	[기재정정]주식매수선택권부여에관한신고
2022-10-06	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2022-10-05	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2022-09-15	자기주식취득결과보고서
2022-09-02	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2022-08-16	기업설명회(IR)개최
2022-08-16	기업설명회(IR)개최
2022-08-10	반기보고서 (2022.06)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
매출액	2,026	3,246	2,533
매출원가	1,047	1,701	1,308
매출총이익	979	1,545	1,224
판매비와관리비	756	806	703
영업이익	223	739	521
영업이익(발표기준)	223	739	521
금융수익	13	9	17
금융원가	2	4	4
기타수익	39	138	92
기타비용	98	41	7
세전계속사업이익	175	842	620
법인세비용	76	210	179
계속영업이익	99	632	441
당기순이익	99	632	441
지배주주순이익	35	604	401
비지배주주순이익	64	28	40

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
자산	2,940	3,829	4,122
유동자산	1,603	2,410	2,634
비유동자산	1,336	1,419	1,488
부채	450	722	574
유동부채	324	618	474
비유동부채	126	104	100
자본	2,490	3,107	3,548
지배기업주주지분	2,349	2,935	3,332
비지배주주지분	141	172	217

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
영업활동으로인한현금흐름	173	725	258
당기순손익	99	632	441
현금유출이없는비용등가산	400	562	478
(현금유입이없는수익등차감)	18	48	88
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-237	-354	-307
*영업에서창출된현금흐름	243	792	523
기타영업활동으로인한현금흐름	-70	-67	-265
투자활동으로인한현금흐름	-128	-661	-49
투자활동으로인한현금유입액	79	24	68
(투자활동으로인한현금유출액)	207	684	117
재무활동으로인한현금흐름	-40	7	-122
재무활동으로인한현금유입액	21	66	5
(재무활동으로인한현금유출액)	10	8	67
기타재무활동으로인한현금흐름	-51	-51	-61
환율변동효과	11	0	-1
현금및현금성자산의증가	16	71	86
기초현금및현금성자산	213	229	300
기말현금및현금성자산	229	300	386

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	54.49	-50.60	49.40
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	926.42	55.58	0.00
시그널	BUY	NEUTRAL	BUY

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	-3,021,317.00	0.05	-1,655.43

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	상승

 

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