[종목분석] 두산밥캣(241560) 주가 분석_'23.02.14.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 37,450 (+400, +1.08%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 특수 목적용 기계 제조업 

종목명	두산밥캣	종목코드	241560
시가총액	3,714,231,600,300	상장주식수	100,249,166
상장일	2016-11-18	외국인 주식비율	30.32
유통주식수	49,021,800	유통주식비율	48.9
PBR	0.86	PER	9.63
PCR	8.07	ROE	1,119.77
BPS	43,105.0	EPS	3,849.0
EV/EBITDA	6.02	52주 beta	1.08

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	36,920.00	36,065.00	35,612.50
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	35,842.50	34,220.00	35,097.80
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(36,920원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(35,842원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(35,098원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	67,517	9,977	-77,338
20일	817,561	-699,026	-107,543
60일	3,836,248	-4,285,137	453,019
120일	5,483,792	-4,894,612	-587,116

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	74,451	129,696	133,715
공매도 잔고비중	0.07%	0.13%	0.13%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	255,659	611,187	274,318
공매도 거래비중	9.23%	11.52%	0.45%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-02-14	지주회사의자회사탈퇴
2023-02-08	현금ㆍ현물배당결정
2023-02-08	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2023-02-08	연결재무제표기준영업실적등에대한전망(공정공시)
2023-02-08	현금ㆍ현물배당결정(자회사의 주요경영사항)
2023-02-03	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-02-03	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-02-03	결산실적공시예고(안내공시)
2022-12-21	타법인주식및출자증권양도결정(자회사의 주요경영사항)
2022-12-20	해산사유발생(자회사의 주요경영사항)
2022-12-19	타법인주식및출자증권처분결정(자회사의 주요경영사항)
2022-12-19	타법인주식및출자증권처분결정(자회사의 주요경영사항)
2022-12-13	해산사유발생(자회사의 주요경영사항)
2022-12-07	[기재정정]타법인주식및출자증권취득결정
2022-12-07	[기재정정]타법인주식및출자증권처분결정
2022-11-30	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2022-11-23	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-11-21	해산사유발생(자회사의 주요경영사항)
2022-11-17	[기재정정]타법인주식및출자증권취득결정(자회사의 주요경영사항)
2022-11-14	타법인주식및출자증권취득결정(자회사의 주요경영사항)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
매출액	42,821	58,162	62,381
매출원가	33,922	45,826	48,005
매출총이익	8,898	12,336	14,375
판매비와관리비	4,960	6,383	6,167
영업이익	3,939	5,953	8,208
영업이익(발표기준)	3,939	5,953	8,208
금융수익	776	571	1,590
금융원가	1,062	1,511	3,669
기타수익	40	264	14
기타비용	134	179	168
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	-1	111	18
세전계속사업이익	3,558	5,210	5,992
법인세비용	1,084	1,351	2,392
계속영업이익	2,475	3,859	3,600
당기순이익	2,475	3,859	3,600
지배주주순이익	2,475	3,859	3,600

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
자산	69,606	85,809	100,439
유동자산	18,620	26,459	33,426
비유동자산	50,986	59,350	67,013
부채	28,868	42,596	49,399
유동부채	10,117	14,982	22,020
비유동부채	18,751	27,614	27,379
자본	40,738	43,213	51,040
지배기업주주지분	40,738	43,213	51,040

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
영업활동으로인한현금흐름	5,653	4,600	5,531
당기순손익	2,282	3,997	4,071
현금유출이없는비용등가산	3,384	4,954	8,730
(현금유입이없는수익등차감)	512	569	1,272
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	1,173	-2,041	-3,374
*영업에서창출된현금흐름	6,327	6,341	8,155
기타영업활동으로인한현금흐름	-674	-1,741	-2,625
투자활동으로인한현금흐름	-2,389	-8,621	-1,125
투자활동으로인한현금유입액	19	2,213	1,922
(투자활동으로인한현금유출액)	2,408	10,834	3,047
재무활동으로인한현금흐름	2,424	5,242	-8,910
재무활동으로인한현금유입액	5,694	6,562	15,977
(재무활동으로인한현금유출액)	2,757	1,320	22,799
기타재무활동으로인한현금흐름	-513		-2,088
환율변동효과	138	-182	-526
현금및현금성자산의증가	5,826	995	-5,032
기초현금및현금성자산	1,996	8,523	11,519
기말현금및현금성자산	7,822	9,518	6,488

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	79.17	-14.10	85.90
시그널	SELL	SELL	SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	514.14	141.32	100.00
시그널	BUY	SELL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	-1,908,302.00	0.04	2,062.48

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	상승

 

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