[종목분석] 신세계(004170) 주가 분석_'23.02.14.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 211,000 (-2,000, -0.94%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 종합 소매업 

종목명	신세계	종목코드	004170
시가총액	2,097,023,553,000	상장주식수	9,845,181
상장일	1985-08-19	외국인 주식비율	24.97
유통주식수	7,023,550	유통주식비율	71.34
PBR	0.56	PER	6.83
PCR	1.9	ROE	1,219.64
BPS	380,637.0	EPS	31,165.0
EV/EBITDA	5.18	52주 beta	0.41

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	217,900.00	222,650.00	228,650.00
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	222,141.67	223,612.50	233,380.00
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(217,900원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(222,142원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(233,380원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-64,922	-654	62,614
20일	-194,800	-80,094	270,527
60일	-240,491	175,241	65,054
120일	-275,941	221,351	54,821

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	34,824	15,402	17,723
공매도 잔고비중	0.35%	0.16%	0.18%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	129,880	43,470	27,814
공매도 거래비중	9.43%	11.4%	3.18%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-02-08	영업(잠정)실적(공정공시)
2023-02-08	영업실적등에대한전망(공정공시)
2023-02-08	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-02-08	현금ㆍ현물배당결정
2023-02-08	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-02-08	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2023-02-01	결산실적공시예고(안내공시)
2023-01-27	증권발행실적보고서
2023-01-27	투자설명서
2023-01-26	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
2023-01-19	[기재정정]증권신고서(채무증권)
2023-01-19	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
2023-01-13	증권신고서(채무증권)
2023-01-06	영업(잠정)실적(공정공시)
2023-01-05	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-12-13	특수관계인에대한출자
2022-12-13	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
2022-12-13	현금ㆍ현물배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정
2022-12-09	영업(잠정)실적(공정공시)
2022-11-30	대규모기업집단현황공시[분기별공시(대표회사용)]

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
매출액	47,693	63,164	55,987
매출원가	23,688	26,071	19,651
매출총이익	24,005	37,093	36,336
판매비와관리비	23,120	31,919	31,296
영업이익	885	5,174	5,040
영업이익(발표기준)	885	5,174	5,040
금융수익	1,211	934	1,618
금융원가	2,063	1,688	2,193
기타수익	519	2,962	369
기타비용	1,718	2,094	204
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	-19	-113	-190
세전계속사업이익	-1,185	5,176	4,440
법인세비용	-493	1,287	1,163
계속영업이익	-691	3,889	3,277
당기순이익	-691	3,889	3,277
지배주주순이익	-1,035	3,068	2,400
비지배주주순이익	344	820	877

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
자산	127,691	136,445	141,109
유동자산	16,637	19,104	24,561
비유동자산	111,054	117,341	116,547
부채	77,119	78,821	81,275
유동부채	36,090	35,705	46,081
비유동부채	41,029	43,115	35,193
자본	50,573	57,625	59,834
지배기업주주지분	34,424	37,441	39,021
비지배주주지분	16,149	20,184	20,813

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
영업활동으로인한현금흐름	5,524	11,045	6,827
당기순손익	-691	3,889	3,277
현금유출이없는비용등가산	10,655	11,732	8,292
(현금유입이없는수익등차감)	3,848	6,911	3,189
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	981	3,329	-36
*영업에서창출된현금흐름	7,097	12,038	8,344
기타영업활동으로인한현금흐름	-1,573	-993	-1,517
투자활동으로인한현금흐름	-3,891	-8,254	-5,790
투자활동으로인한현금유입액	2,098	4,309	3,569
(투자활동으로인한현금유출액)	5,990	12,563	9,359
재무활동으로인한현금흐름	480	-906	1,416
재무활동으로인한현금유입액	58,223	54,601	31,611
(재무활동으로인한현금유출액)	57,391	55,285	29,654
기타재무활동으로인한현금흐름	-352	-221	-540
환율변동효과	-2	5	25
현금및현금성자산의증가	2,110	1,891	2,478
기초현금및현금성자산	1,777	3,887	5,778
기말현금및현금성자산	3,887	5,778	8,256

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	15.15	-96.36	3.64
시그널	BUY	BUY	BUY

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-2,830.35	-155.27	0.00
시그널	NEUTRAL	BUY	BUY

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	430,623.00	-0.29	-5,658.82

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	하락

 

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