[종목분석] 컴투스홀딩스(063080) 주가 분석_'23.02.14.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 44,300 (+2,650, +6.36%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 소프트웨어 개발 및 공급업 

종목명	컴투스홀딩스	종목코드	063080
시가총액	274,689,746,800	상장주식수	6,595,192
상장일	2009-07-30	외국인 주식비율	4.84
유통주식수	4,205,750	유통주식비율	63.77
PBR	0.75	PER	9.29
PCR	832.35	ROE	1,238.67
BPS	55,632.0	EPS	4,484.0
EV/EBITDA	9.21	52주 beta	1.49

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	43,800.00	44,760.00	44,660.00
시그널	BUY	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	42,699.17	45,602.50	67,081.40
시그널	BUY	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(43,800원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(42,699원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(67,081원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-23,776	-2,980	25,797
20일	942	13,961	-21,660
60일	-17,047	13,316	4,951
120일	33,515	1,041	-22,100

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	7,712	8,150	8,585
공매도 잔고비중	0.12%	0.12%	0.13%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	955,856	130,003	521,927
공매도 거래비중	0.0%	0.0%	0.02%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-02-10	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-02-10	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동
2023-02-02	기업설명회(IR)개최
2023-02-02	결산실적공시예고
2022-12-16	주주명부폐쇄기간또는기준일설정
2022-11-16	[기재정정]분기보고서 (2022.09)
2022-11-14	분기보고서 (2022.09)
2022-11-11	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2022-11-01	결산실적공시예고
2022-11-01	기업설명회(IR)개최
2022-09-02	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-08-16	반기보고서 (2022.06)
2022-08-11	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2022-08-01	결산실적공시예고
2022-08-01	기업설명회(IR)개최
2022-06-17	주요사항보고서(자기주식처분결정)
2022-06-17	자기주식처분결과보고서
2022-05-20	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-05-16	분기보고서 (2022.03)
2022-05-13	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
매출액	1,338	1,416	851
매출총이익	1,338	1,416	851
판매비와관리비	1,101	1,037	906
영업이익	237	378	-55
영업이익(발표기준)	237	378	-55
금융수익	1	1	3
금융원가	42	37	77
기타수익	8	5	9
기타비용	10	1	262
세전계속사업이익	193	346	-381
법인세비용	-8	48	57
계속영업이익	201	298	-438
당기순이익	201	298	-438
지배주주순이익	202	296	-301
비지배주주순이익	-1	2	-137

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
자산	4,330	5,752	6,360
유동자산	326	369	562
비유동자산	4,003	5,383	5,798
부채	1,541	1,995	3,062
유동부채	1,124	1,413	1,955
비유동부채	417	583	1,107
자본	2,788	3,757	3,298
지배기업주주지분	2,755	3,658	3,347
비지배주주지분	33	99	-49

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
영업활동으로인한현금흐름	137	3	-79
당기순손익	201	298	-438
현금유출이없는비용등가산	106	138	436
(현금유입이없는수익등차감)	262	462	91
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	68	4	-6
*영업에서창출된현금흐름	114	-22	-99
기타영업활동으로인한현금흐름	23	25	20
투자활동으로인한현금흐름	-207	-429	-302
투자활동으로인한현금유입액	17	34	58
(투자활동으로인한현금유출액)	223	464	359
재무활동으로인한현금흐름	89	506	448
재무활동으로인한현금유입액	868	758	738
(재무활동으로인한현금유출액)	779	252	290
환율변동효과	-2	4	7
현금및현금성자산의증가	17	85	76
기초현금및현금성자산	131	147	232
기말현금및현금성자산	147	232	307

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	48.41	-64.77	35.23
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	414.93	31.26	19.22
시그널	BUY	NEUTRAL	BUY

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	5,510,328.00	-0.28	58,940.70

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	하락	상승

 

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