[종목분석] 현대중공업(329180) 주가 분석_'22.04.08.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 124,000 (+2,500, +2.06%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 선박 및 보트 건조업 

종목명	현대중공업	종목코드	329180
시가총액	10,785,933,594,000	상장주식수	88,773,116
상장일	2021-09-17	외국인 주식비율	3.84
유통주식수	14,505,500	유통주식비율	16.34
PBR	2.01	PER	nan
PCR	12.67	ROE	nan
BPS	63,015.0	EPS	-10,665.0
EV/EBITDA	-22.15	52주 beta	-0.22

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	124,000.00	122,150.00	117,175.00
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	108,541.67	107,246.67	nan
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(124,000원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(108,542원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(nan원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	26,627	6,214	-28,289
20일	1,140,645	-820,874	-318,377
60일	1,643,266	-461,960	-1,166,741
120일	2,183,846	-319,758	-1,766,070

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	56,633	12,360	0
공매도 잔고비중	0.06%	0.01%	0.0%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	143,765	432,107	423,907
공매도 거래비중	6.06%	4.73%	0.06%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-03-31	영업(잠정)실적(공정공시)
2022-03-22	사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2022-03-22	정기주주총회결과
2022-03-14	감사보고서제출
2022-03-14	사업보고서 (2021.12)
2022-03-14	기타안내사항(안내공시)
2022-03-03	단일판매ㆍ공급계약체결
2022-03-03	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2022-02-28	영업(잠정)실적(공정공시)
2022-02-25	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2022-02-23	의결권대리행사권유참고서류
2022-02-21	주주총회소집공고
2022-02-18	주주총회소집결의
2022-02-11	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래변경
2022-02-07	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2022-02-07	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2022-02-07	영업(잠정)실적(공정공시)
2022-02-07	투자판단관련주요경영사항
2022-02-07	기타경영사항(자율공시)
2022-01-28	기업설명회(IR)개최(안내공시)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/12
매출액	54,567	83,120	83,113
매출원가	50,402	78,379	85,205
매출총이익	4,164	4,741	-2,092
판매비와관리비	2,870	4,416	5,911
영업이익	1,295	325	-8,003
영업이익(발표기준)	1,295	325	-8,003
금융수익	2,935	7,622	5,141
금융원가	2,625	7,806	9,997
기타수익	548	890	4,713
기타비용	3,189	6,432	2,962
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익			-6
세전계속사업이익	-1,035	-5,401	-11,114
법인세비용	-146	-1,087	-2,972
계속영업이익	-889	-4,314	-8,142
당기순이익	-889	-4,314	-8,142
지배주주순이익	-889	-4,314	-8,142

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/12
자산	138,695	137,997	150,787
유동자산	70,852	69,994	78,861
비유동자산	67,843	68,003	71,926
부채	82,466	84,389	94,846
유동부채	59,143	59,769	70,486
비유동부채	23,323	24,620	24,360
자본	56,229	53,608	55,940
지배기업주주지분	56,229	53,608	55,940

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/12
영업활동으로인한현금흐름	-5,852	-2,000	7,621
당기순손익	-889	-4,314	-8,142
현금유출이없는비용등가산	5,756	12,565	11,527
(현금유입이없는수익등차감)	2,258	6,253	9,481
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-8,182	-2,720	14,646
*영업에서창출된현금흐름	-5,573	-722	8,549
기타영업활동으로인한현금흐름	-279	-1,278	-929
투자활동으로인한현금흐름	1,782	-2,010	1,517
투자활동으로인한현금유입액	9,816	6,244	4,235
(투자활동으로인한현금유출액)	8,034	8,254	2,718
재무활동으로인한현금흐름	2,047	7,302	-926
재무활동으로인한현금유입액	27,036	45,114	32,951
(재무활동으로인한현금유출액)	24,832	37,812	33,877
환율변동효과	-29	-79	13
현금및현금성자산의증가	-2,053	3,212	8,226
기초현금및현금성자산	11,989	9,936	13,148
기말현금및현금성자산	9,936	13,148	21,374

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	70.13	-22.50	77.50
시그널	SELL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	4,179.59	77.03	67.64
시그널	BUY	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	5,418,440.00	0.04	-6,161.61

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	상승

 

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