[종목분석] 신원(009270) 주가 분석_'23.02.13.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 1,635 (+77, +4.94%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 봉제의복 제조업 

종목명	신원	종목코드	009270
시가총액	159,829,542,648	상장주식수	102,586,356
상장일	1988-08-24	외국인 주식비율	2.24
유통주식수	52,647,300	유통주식비율	51.32
PBR	0.58	PER	11.26
PCR	-11.37	ROE	1,941.38
BPS	2,665.0	EPS	138.0
EV/EBITDA	10.0	52주 beta	1.16

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	1,604.00	1,603.10	1,589.85
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	1,601.20	1,594.77	1,740.67
시그널	BUY	BUY	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(1,604원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(1,601원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(1,741원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	251,266	-54	-221,833
20일	333,437	90,427	-1,228,184
60일	-151,856	97,391	-1,917,749
120일	202,083	98,644	-6,741,097

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	400,292	393,445	355,336
공매도 잔고비중	0.39%	0.38%	0.37%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	6,565,577	372,039	1,218,915
공매도 거래비중	0.0%	0.02%	0.06%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-01-06	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-12-26	자기주식취득결과보고서
2022-12-26	주요사항보고서(자기주식취득결정)
2022-11-14	분기보고서 (2022.09)
2022-10-13	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-09-28	자기주식취득결과보고서
2022-09-28	주요사항보고서(자기주식취득결정)
2022-09-15	유상증자또는주식관련사채등의발행결과(자율공시)
2022-09-13	최대주주등소유주식변동신고서
2022-09-13	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-09-08	[기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정)
2022-09-02	자기주식취득결과보고서
2022-09-02	주요사항보고서(자기주식취득결정)
2022-08-31	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-08-25	주요사항보고서(전환사채권발행결정)
2022-08-25	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-08-16	[기재정정]사업보고서 (2021.12)
2022-08-16	반기보고서 (2022.06)
2022-07-29	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-07-11	주식등의대량보유상황보고서(약식)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
매출액	6,943	8,794	7,654
매출원가	5,454	6,819	5,807
매출총이익	1,489	1,975	1,847
판매비와관리비	1,486	1,759	1,544
영업이익	3	216	303
영업이익(발표기준)	3	216	303
금융수익	5	2	2
금융원가	55	53	47
기타수익	145	170	288
기타비용	195	173	221
세전계속사업이익	-97	163	326
법인세비용	-4	57	97
계속영업이익	-92	105	229
당기순이익	-92	105	229
지배주주순이익	-76	121	231
비지배주주순이익	-16	-16	-2

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
자산	4,058	5,036	5,493
유동자산	2,731	3,484	3,813
비유동자산	1,327	1,552	1,680
부채	2,202	2,921	3,005
유동부채	1,358	1,948	2,045
비유동부채	843	973	960
자본	1,856	2,115	2,487
지배기업주주지분	1,876	2,163	2,539
비지배주주지분	-20	-48	-52

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
영업활동으로인한현금흐름	21	-120	193
당기순손익	-92	105	229
현금유출이없는비용등가산	281	280	343
(현금유입이없는수익등차감)	18	67	114
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-154	-433	-236
*영업에서창출된현금흐름	17	-114	222
기타영업활동으로인한현금흐름	4	-6	-29
투자활동으로인한현금흐름	-49	-253	-91
투자활동으로인한현금유입액	357	183	71
(투자활동으로인한현금유출액)	412	446	169
기타투자활동으로인한현금흐름	6	10	8
재무활동으로인한현금흐름	44	300	80
재무활동으로인한현금유입액	2,318	2,422	2,288
(재무활동으로인한현금유출액)	2,230	2,062	2,123
기타재무활동으로인한현금흐름	-43	-60	-85
환율변동효과	-3	14	8
현금및현금성자산의증가	14	-59	190
기초현금및현금성자산	149	162	103
기말현금및현금성자산	162	103	293

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	62.22	-43.80	56.20
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	9.17	150.44	39.54
시그널	BUY	SELL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	100,631,207.00	-0.03	304,336.03

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	상승

 

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