[종목분석] 에이프로젠제약(003060) 주가 분석_'22.04.08.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 858 (+26, +3.12%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 의약품 제조업 

종목명	에이프로젠제약	종목코드	003060
시가총액	331,615,038,144	상장주식수	398,575,767
상장일	1984-10-19	외국인 주식비율	3.84
유통주식수	218,818,000	유통주식비율	54.9
PBR	0.66	PER	41.47
PCR	-53.96	ROE	6,283.33
BPS	1,274.0	EPS	20.0
EV/EBITDA	-123.63	52주 beta	1.65

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	841.80	827.90	813.30
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	797.62	866.09	1,032.98
시그널	BUY	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(842원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(798원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(1,033원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-1,108,224	-137	1,094,821
20일	-980,987	29,241	931,288
60일	-1,237,020	30,773	1,154,085
120일	-2,578,732	133,252	2,322,320

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	406,986	292,462	400,313
공매도 잔고비중	0.1%	0.07%	0.1%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	22,696,612	661,364	766,285
공매도 거래비중	0.0%	0.24%	0.35%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-03-23	정기주주총회결과
2022-03-14	사업보고서 (2021.12)
2022-03-14	감사보고서제출
2022-03-07	주주총회소집공고
2022-03-03	의결권대리행사권유참고서류
2022-03-03	주주총회소집결의
2022-02-22	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2021-11-11	[기재정정]분기보고서 (2021.09)
2021-11-11	분기보고서 (2021.09)
2021-08-13	반기보고서 (2021.06)
2021-05-14	분기보고서 (2021.03)
2021-03-29	정기주주총회결과
2021-03-18	사업보고서 (2020.12)
2021-03-12	감사보고서제출
2021-03-11	주주총회소집공고
2021-03-04	주주총회소집결의
2021-02-25	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2021-02-19	영업정지(종속회사의주요경영사항)
2020-11-17	[기재정정]분기보고서 (2020.09)
2020-11-13	[기재정정]분기보고서 (2020.09)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/12
매출액	509	533	565
매출원가	303	301	310
매출총이익	206	232	254
판매비와관리비	225	258	292
영업이익	-20	-26	-38
영업이익(발표기준)	-20	-26	-38
금융수익	86	144	153
금융원가	42	28	1
기타수익	430	29	8
기타비용	10	6	27
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	-474	54	4
세전계속사업이익	-31	166	98
법인세비용	4	-23	7
계속영업이익	-35	189	92
당기순이익	-35	189	92
지배주주순이익	-83	113	81
비지배주주순이익	48	77	10

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/12
자산	3,653	6,153	6,146
유동자산	2,135	3,365	3,535
비유동자산	1,517	2,788	2,611
부채	176	170	174
유동부채	108	87	94
비유동부채	68	83	80
자본	3,476	5,984	5,972
지배기업주주지분	2,463	5,054	5,079
비지배주주지분	1,013	930	892

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/12
영업활동으로인한현금흐름	7	81	-62
당기순손익	-35	189	92
현금유출이없는비용등가산	607	76	73
(현금유입이없는수익등차감)	565	244	157
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-2	-12	-158
*영업에서창출된현금흐름	6	9	-150
기타영업활동으로인한현금흐름	1	71	88
투자활동으로인한현금흐름	-705	-1,953	-232
투자활동으로인한현금유입액	1,027	2,789	4,295
(투자활동으로인한현금유출액)	1,731	4,742	4,526
재무활동으로인한현금흐름	784	2,217	-4
(재무활동으로인한현금유출액)	336	137	4
환율변동효과	-0	-0	0
현금및현금성자산의증가	87	345	-297
기초현금및현금성자산	216	303	648
기말현금및현금성자산	303	648	351

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	71.94	-67.97	32.03
시그널	SELL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	15.12	220.64	100.00
시그널	BUY	SELL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	105,806,057.00	-0.66	706,550.62

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	하락	하락

 

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