[종목분석] 신한지주(055550) 주가 분석_'23.02.10.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 41,100 (+1,100, +2.75%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기타 금융업 

종목명	신한지주	종목코드	055550
시가총액	20,351,394,760,000	상장주식수	508,784,869
상장일	2001-09-10	외국인 주식비율	63.59
유통주식수	427,278,000	유통주식비율	83.98
PBR	0.45	PER	5.32
PCR	1.93	ROE	1,182.22
BPS	88,548.0	EPS	7,526.0
EV/EBITDA	18.56	52주 beta	0.91

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	40,880.00	41,455.00	42,245.00
시그널	BUY	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	39,087.50	37,420.83	38,387.60
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(40,880원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(39,088원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(38,388원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	160,525	144,475	-308,941
20일	4,937,011	-1,367,717	-3,267,512
60일	8,735,013	-1,113,430	-6,333,076
120일	7,026,102	1,224,717	-6,824,562

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	2,295,476	2,991,899	2,042,058
공매도 잔고비중	0.45%	0.58%	0.4%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	1,465,602	1,220,113	1,391,996
공매도 거래비중	8.16%	5.17%	2.34%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-02-08	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경(자회사의 주요경영사항)
2023-02-08	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-02-08	현금ㆍ현물배당결정(자회사의 주요경영사항)
2023-02-08	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)(자회사의 주요경영사항)
2023-02-08	주요사항보고서(자기주식취득결정)
2023-02-08	현금ㆍ현물배당결정(자회사의 주요경영사항)
2023-02-08	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경(자회사의 주요경영사항)
2023-02-08	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)(자회사의 주요경영사항)
2023-02-08	주식소각결정
2023-02-08	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경(자회사의 주요경영사항)
2023-02-08	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2023-02-08	상각형조건부자본증권발행결정(자회사의 주요경영사항)
2023-02-08	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)(자회사의 주요경영사항)
2023-02-08	현금ㆍ현물배당결정(자회사의 주요경영사항)
2023-02-08	현금ㆍ현물배당결정
2023-02-07	지속가능경영보고서등관련사항(자율공시)
2023-01-31	증권발행실적보고서
2023-01-31	증권발행실적보고서
2023-01-30	결산실적공시예고(안내공시)
2023-01-30	기업설명회(IR)개최(안내공시)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
순이자손익	98,827	107,693	92,171
순수수료손익	23,829	26,750	20,220
금융상품관련손익	8,888	13,062	6,873
외환거래(환율변동)손익	5,266	2,228	986
금융자산관련손익	-22,759	-19,920	-15,338
기타영업손익	-12,629	-12,862	-10,282
순영업수익	101,422	116,952	94,628
판매비와관리비	52,125	57,431	41,248
영업이익	49,297	59,521	53,381
영업외수익	3,536	3,209	5,713
세전계속사업이익	47,539	55,837	59,094
법인세비용	12,558	14,710	15,311
계속영업이익	34,981	41,126	43,783
당기순이익	34,981	41,126	43,783
지배주주순이익	34,146	40,193	43,154
비지배주주순이익	835	934	630

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
자산	6,052,341	6,481,522	6,962,188
현금및예치금	336,620	285,714	380,683
당기손익-공정가치측정 금융자산	568,232	606,025	576,911
매매목적파생상품자산	51,574	35,741	105,582
위험회피파생상품자산	4,765	2,251	6,486
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	583,161	648,383	652,490
상각후원가측정 유가증권	472,826	499,301	559,027
관계기업등지분관련투자자산	26,578	29,137	28,022
대출채권	3,582,383	3,908,205	4,149,634
유형자산	39,897	40,462	39,706
무형자산	54,806	56,448	57,133
투자부동산	6,152	6,754	3,509
이연법인세자산	2,153	1,349	9,340
당기법인세자산	519	152	267
기타자산	220,198	257,041	393,397
부채	5,588,772	5,986,138	6,453,674
당기손익-공정가치측정 금융부채			440
매도파생결합증권	84,557	80,239	68,971
매매목적파생상품부채	46,801	32,078	115,606
위험회피파생상품부채	3,365	3,788	15,838
매도유가증권	8,971	7,878	7,996
예수부채	3,269,564	3,654,781	3,790,727
차입부채	1,167,285	1,233,164	1,376,216
기타금융업부채	635,805	641,684	547,322
비유동종업원급여충당부채	625	512	495
기타충당부채	8,047	11,669	11,643
이연법인세부채	5,797	1,759	173
당기법인세부채	3,896	7,027	6,169
기타부채	354,060	311,559	512,081
자본	463,569	495,384	508,513
지배주주지분	440,696	472,912	484,996
비지배주주지분	22,873	22,473	23,517

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
영업활동으로인한현금흐름	-44,093	110,801	-20,072
법인세비용차감전순손익	47,539	55,837	59,094
현금유출이없는비용등가산	97,871	85,487	92,099
(현금유입이없는수익등차감)	160,529	158,009	160,083
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-110,963	35,864	-89,450
*영업에서창출된현금흐름	-126,082	19,178	-98,341
기타영업활동으로인한현금흐름	81,989	91,623	78,269
투자활동으로인한현금흐름	-30,259	-120,305	-92,893
투자활동으로인한현금유입액	641,810	400,595	239,242
(투자활동으로인한현금유출액)	672,069	520,900	332,136
재무활동으로인한현금흐름	78,806	49,617	109,270
재무활동으로인한현금유입액	321,285	318,946	447,668
(재무활동으로인한현금유출액)	232,791	257,141	325,502
기타재무활동으로인한현금흐름	-9,688	-12,188	-12,896
환율변동효과	-615	1,096	1,779
현금및현금성자산의증가	3,838	41,209	-1,916
기초현금및현금성자산	85,792	89,630	130,839
기말현금및현금성자산	89,630	130,839	128,923

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	44.62	-75.25	24.75
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	375.86	-69.47	19.16
시그널	BUY	NEUTRAL	BUY

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	14,643,183.00	0.14	-43,940.01

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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