[종목분석] 대웅(003090) 주가 분석_'23.02.10.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 18,400 (-2,550, -12.17%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 의약품 제조업 

종목명	대웅	종목코드	003090
시가총액	1,218,074,481,000	상장주식수	58,141,980
상장일	1973-06-26	외국인 주식비율	4.81
유통주식수	19,239,200	유통주식비율	33.09
PBR	1.19	PER	15.46
PCR	9.15	ROE	1,299.16
BPS	17,576.0	EPS	1,355.0
EV/EBITDA	5.55	52주 beta	0.5

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	20,510.00	20,900.00	20,362.50
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	20,449.17	21,122.50	25,086.60
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(20,510원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(20,449원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(25,087원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-12,708	-45,869	63,298
20일	71,206	-102,394	24,259
60일	138,170	-206,554	65,252
120일	253,485	-212,657	-59,858

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	81,715	41,403	138,752
공매도 잔고비중	0.14%	0.07%	0.24%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	315,151	43,264	36,766
공매도 거래비중	4.35%	3.71%	7.69%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-01-31	투자판단관련주요경영사항(자회사의 주요경영사항)(섬유증질환 치료제의 중국내 임상개발 및 상업화 권리에 관한 기술수출 계약)
2023-01-16	신규시설투자등(자회사의 주요경영사항)
2022-12-09	투자판단관련주요경영사항(자회사의 주요경영사항)
2022-12-01	투자판단관련주요경영사항(자회사의 주요경영사항)(제2형 당뇨병 치료제 'DWP16001(SGLT2 저해제)' 식품의약품안전처 국내 품목허가 승인)
2022-11-14	분기보고서 (2022.09)
2022-09-30	지주회사의자회사편입
2022-09-27	자기주식처분결과보고서
2022-09-20	주요사항보고서(자기주식처분결정)
2022-08-16	반기보고서 (2022.06)
2022-08-04	자기주식처분결과보고서
2022-07-28	주요사항보고서(자기주식처분결정)
2022-07-25	현금ㆍ현물배당결정(자회사의 주요경영사항)
2022-05-31	기업지배구조보고서공시
2022-05-16	분기보고서 (2022.03)
2022-05-13	자기주식처분결과보고서
2022-05-09	주요사항보고서(자기주식처분결정)
2022-04-05	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2022-04-01	투자판단관련주요경영사항(자회사의 주요경영사항)
2022-03-29	정기주주총회결과
2022-03-29	투자판단관련주요경영사항(자회사의 주요경영사항)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
매출액	13,553	15,114	12,524
매출원가	7,289	7,482	5,888
매출총이익	6,265	7,632	6,636
판매비와관리비	5,284	5,805	4,987
영업이익	981	1,826	1,649
영업이익(발표기준)	981	1,826	1,649
금융수익	303	282	343
금융원가	297	158	253
기타수익	674	73	41
기타비용	215	889	122
세전계속사업이익	1,446	1,134	1,659
법인세비용	262	134	467
계속영업이익	1,184	1,000	1,192
당기순이익	1,184	1,000	1,192
지배주주순이익	984	788	944
비지배주주순이익	200	212	248

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
자산	18,375	19,337	21,127
유동자산	8,363	8,480	9,226
비유동자산	10,012	10,857	11,901
부채	7,206	7,767	8,266
유동부채	3,678	5,140	4,719
비유동부채	3,529	2,627	3,547
자본	11,169	11,570	12,861
지배기업주주지분	6,853	7,306	8,286
비지배주주지분	4,316	4,265	4,575

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
영업활동으로인한현금흐름	1,454	1,332	882
당기순손익	1,184	1,000	1,192
현금유출이없는비용등가산	1,507	1,139	1,161
(현금유입이없는수익등차감)	870	261	297
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-91	-60	-785
*영업에서창출된현금흐름	1,730	1,818	1,271
기타영업활동으로인한현금흐름	-276	-486	-389
투자활동으로인한현금흐름	-308	-2,191	-430
투자활동으로인한현금유입액	5,379	3,126	2,647
(투자활동으로인한현금유출액)	5,687	5,317	3,077
재무활동으로인한현금흐름	163	110	198
재무활동으로인한현금유입액	1,500	1,654	1,349
(재무활동으로인한현금유출액)	1,261	1,469	1,070
기타재무활동으로인한현금흐름	-76	-75	-81
환율변동효과	-14	27	45
현금및현금성자산의증가	1,294	-722	695
기초현금및현금성자산	675	1,969	1,246
기말현금및현금성자산	1,969	1,246	1,941

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	38.06	-98.68	1.32
시그널	NEUTRAL	BUY	BUY

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	59.31	-82.65	0.00
시그널	BUY	NEUTRAL	BUY

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	1,674,926.00	-0.10	-38,418.57

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	상승

 

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