[종목분석] 한일진공(123840) 주가 분석_'23.02.08.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 629 (+145, +29.96%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 특수 목적용 기계 제조업 

종목명	한일진공	종목코드	123840
시가총액	42,157,636,620	상장주식수	87,102,555
상장일	2010-10-05	외국인 주식비율	0.71
유통주식수	47,044,100	유통주식비율	54.01
PBR	0.38	PER	nan
PCR	-6.08	ROE	nan
BPS	1,262.0	EPS	-505.0
EV/EBITDA	-7.54	52주 beta	1.05

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	508.20	491.80	490.85
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	505.93	518.51	637.12
시그널	BUY	BUY	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(508원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(506원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(637원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-269,194	-2,474	465,430
20일	-132,346	790	379,225
60일	4,479	nan	225,249
120일	-86,462	nan	547,524

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	0	175,761	178,656
공매도 잔고비중	0.0%	0.2%	0.21%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	26,412,383	371,890	21,383
공매도 거래비중	0.0%	0.0%	0.0%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-02-06	전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제11회차)
2022-12-29	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2022-12-15	주주명부폐쇄기간또는기준일설정
2022-11-11	분기보고서 (2022.09)
2022-11-04	전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득
2022-10-04	전환가액의조정(제11회차)
2022-09-15	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2022-09-05	전환가액의조정(제11회차)
2022-08-29	전환가액의조정(제9회차)
2022-08-12	반기보고서 (2022.06)
2022-08-12	[기재정정]사업보고서 (2021.12)
2022-07-04	전환가액의조정(제11회차)
2022-07-01	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-07-01	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-05-31	단일판매ㆍ공급계약체결
2022-05-13	분기보고서 (2022.03)
2022-04-29	타법인주식및출자증권취득결정
2022-04-08	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-04-08	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-04-01	증권발행결과(자율공시)(제3자배정 유상증자)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
매출액	157	101	59
매출원가	165	125	68
매출총이익	-8	-24	-9
판매비와관리비	79	50	42
영업이익	-87	-74	-51
영업이익(발표기준)	-87	-74	-51
금융수익	318	48	19
금융원가	78	200	26
기타수익	15	1	1
기타비용	68	177	423
세전계속사업이익	101	-402	-480
계속영업이익	80	-415	-480
당기순이익	80	-415	-480
지배주주순이익	108	-395	-470
비지배주주순이익	-29	-20	-10

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
자산	1,560	1,190	762
유동자산	257	284	164
비유동자산	1,304	906	597
부채	248	287	255
유동부채	230	269	233
비유동부채	19	18	22
자본	1,312	903	506
지배기업주주지분	1,374	985	599
비지배주주지분	-62	-83	-93

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
영업활동으로인한현금흐름	-42	-62	-63
당기순손익	80	-415	-480
현금유출이없는비용등가산	220	428	466
(현금유입이없는수익등차감)	322	60	18
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-22	-4	-31
*영업에서창출된현금흐름	-44	-52	-63
기타영업활동으로인한현금흐름	2	-10	-0
투자활동으로인한현금흐름	-310	-41	-104
투자활동으로인한현금유입액	112	13	54
(투자활동으로인한현금유출액)	422	55	158
재무활동으로인한현금흐름	276	73	66
재무활동으로인한현금유입액	297	80	70
(재무활동으로인한현금유출액)	20	7	4
환율변동효과	-0	1	1
현금및현금성자산의증가	-75	-30	-101
기초현금및현금성자산	257	182	152
기말현금및현금성자산	182	152	51

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	85.00	-0.00	100.00
시그널	SELL	SELL	SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	7.74	250.53	100.00
시그널	SELL	SELL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	170,103,966.00	0.82	7,890,028.01

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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