[종목분석] 유한양행(000100) 주가 분석_'22.04.08.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 60,900 (+3,300, +5.73%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 의약품 제조업 

종목명	유한양행	종목코드	000100
시가총액	4,218,133,017,600	상장주식수	73,231,476
상장일	1962-11-01	외국인 주식비율	17.67
유통주식수	49,870,600	유통주식비율	68.1
PBR	2.09	PER	42.65
PCR	44.2	ROE	2,040.67
BPS	28,159.0	EPS	1,379.0
EV/EBITDA	40.18	52주 beta	1.03

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	59,000.00	58,940.00	58,905.00
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	58,390.00	59,976.67	61,620.80
시그널	BUY	BUY	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(59,000원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(58,390원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(61,621원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	203,461	112,094	-314,741
20일	337,661	-2,503	-329,619
60일	355,838	-335,607	-56,239
120일	123,578	433,616	-597,275

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	1,130,046	1,168,832	987,298
공매도 잔고비중	1.54%	1.67%	1.41%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	667,226	116,382	227,099
공매도 거래비중	2.05%	7.85%	2.09%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-04-06	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-03-18	정기주주총회결과
2022-03-10	감사보고서제출
2022-03-10	사업보고서 (2021.12)
2022-03-08	투자판단관련주요경영사항
2022-03-02	의결권대리행사권유참고서류
2022-03-02	주주총회소집공고
2022-02-22	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-02-16	주주총회소집결의
2022-02-16	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2022-02-16	주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정)
2022-02-16	현금ㆍ현물배당결정
2022-02-15	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-02-09	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-02-09	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-02-09	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-02-09	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-02-09	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-02-09	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-02-09	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/12
매출액	14,804	16,199	16,878
매출원가	10,495	10,614	11,632
매출총이익	4,309	5,584	5,247
판매비와관리비	4,183	4,742	4,761
영업이익	125	843	486
영업이익(발표기준)	125	843	486
금융수익	172	92	162
금융원가	56	231	36
기타수익	192	1,425	533
기타비용	355	364	463
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	470	635	578
세전계속사업이익	549	2,399	1,261
법인세비용	183	495	269
계속영업이익	366	1,904	991
당기순이익	366	1,904	991
지배주주순이익	400	1,928	1,026
비지배주주순이익	-34	-24	-35

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/12
자산	21,172	23,935	24,638
유동자산	11,170	11,955	12,241
비유동자산	10,003	11,980	12,397
부채	4,672	5,470	5,279
유동부채	3,522	3,822	4,320
비유동부채	1,150	1,648	959
자본	16,500	18,465	19,359
지배기업주주지분	16,463	18,401	19,269
비지배주주지분	37	64	90

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/12
영업활동으로인한현금흐름	660	288	990
당기순손익	366	1,904	991
현금유출이없는비용등가산	1,446	1,779	1,607
(현금유입이없는수익등차감)	766	2,072	1,078
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-639	-1,560	-609
*영업에서창출된현금흐름	408	51	911
기타영업활동으로인한현금흐름	252	237	79
투자활동으로인한현금흐름	316	576	-1,671
투자활동으로인한현금유입액	2,956	4,272	5,046
(투자활동으로인한현금유출액)	2,639	3,696	6,717
재무활동으로인한현금흐름	-670	117	-365
재무활동으로인한현금유입액	145	472	352
(재무활동으로인한현금유출액)	586	118	468
기타재무활동으로인한현금흐름	-229	-238	-249
환율변동효과	23	-188	48
현금및현금성자산의증가	329	793	-999
기초현금및현금성자산	2,413	2,742	3,535
기말현금및현금성자산	2,742	3,535	2,536

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	66.67	-13.64	86.36
시그널	NEUTRAL	SELL	SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	251.30	164.69	100.00
시그널	BUY	SELL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	-3,052,252.00	0.32	33,237.05

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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