[종목분석] 테스(095610) 주가 분석_'22.02.24.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 25,050 (-1,000, -3.84%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 특수 목적용 기계 제조업 

종목명	테스	종목코드	095610
시가총액	514,962,287,300	상장주식수	19,768,226
상장일	2008-05-20	외국인 주식비율	9.67
유통주식수	12,730,700	유통주식비율	64.4
PBR	2.08	PER	17.15
PCR	20.79	ROE	824.519
BPS	12,521.0	EPS	1,519.0
EV/EBITDA	11.67	52주 beta	1.2

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	25,790.00	25,630.00	25,400.00
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	27,160.00	26,986.67	29,451.20
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(25,790원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(27,160원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(29,451원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	269	-8,001	7,696
20일	9,433	-47,564	39,028
60일	258,457	-452,181	206,357
120일	381,686	141,393	-504,360

 

공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	396,715	411,294	599,828
공매도 잔고비중	2.01%	2.08%	3.03%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	151,330	172,420	410,082
공매도 거래비중	13.28%	2.46%	8.6%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-02-23	주주총회소집결의
2022-02-22	단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)
2022-02-16	단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)
2022-02-04	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동
2022-02-04	신탁계약해지결과보고서
2021-12-28	[기재정정]현금ㆍ현물배당결정
2021-12-22	현금ㆍ현물배당결정
2021-12-21	단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)
2021-12-15	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2021-12-15	주주명부폐쇄기간또는기준일설정
2021-11-12	분기보고서 (2021.09)
2021-11-05	신탁계약에의한취득상황보고서
2021-11-03	단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)
2021-08-13	기업설명회(IR)개최
2021-08-13	반기보고서 (2021.06)
2021-08-05	주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정)
2021-07-30	단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)
2021-07-16	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2021-06-09	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2021-05-13	기업설명회(IR)개최

 

재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
매출액	1,784	2,460	3,130
매출원가	1,489	1,939	2,285
매출총이익	295	520	845
판매비와관리비	177	204	229
영업이익	117	317	617
영업이익(발표기준)	117	317	617
금융수익	70	141	129
금융원가	22	49	23
기타수익	5	3	3
기타비용	49	21	2
세전계속사업이익	119	385	724
법인세비용	21	85	167
계속영업이익	98	300	558
당기순이익	98	300	558
지배주주순이익	98	300	558

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
자산	2,479	2,749	3,280
유동자산	1,825	1,806	2,069
비유동자산	654	943	1,211
부채	330	384	475
유동부채	308	368	433
비유동부채	22	16	42
자본	2,149	2,365	2,805
지배기업주주지분	2,149	2,365	2,805

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
영업활동으로인한현금흐름	333	248	687
당기순손익	98	300	558
현금유출이없는비용등가산	191	232	192
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	175	-121	13
*영업에서창출된현금흐름	402	252	763
기타영업활동으로인한현금흐름	-69	-5	-75
투자활동으로인한현금흐름	-43	-278	-200
투자활동으로인한현금유입액	629	1,127	567
(투자활동으로인한현금유출액)	672	1,406	767
재무활동으로인한현금흐름	26	-158	-119
재무활동으로인한현금유입액	107	23	18
(재무활동으로인한현금유출액)	4	123	51
기타재무활동으로인한현금흐름	-77	-58	-85
환율변동효과	-1	-8	7
현금및현금성자산의증가	314	-196	375
기초현금및현금성자산	272	587	390
기말현금및현금성자산	587	390	766

 

기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	44.44	-84.21	15.79
시그널	NEUTRAL	BUY	BUY

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-335.29	-10.10	43.55
시그널	SELL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	7,416,318.00	-0.08	-5,404.88

 

주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	하락

 

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