[종목분석] 일진전기(103590) 주가 분석_'23.02.06.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 5,100 (+70, +1.39%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 절연선 및 케이블 제조업 

종목명	일진전기	종목코드	103590
시가총액	186,514,361,700	상장주식수	37,080,390
상장일	2008-08-01	외국인 주식비율	1.56
유통주식수	14,924,900	유통주식비율	40.25
PBR	0.58	PER	12.48
PCR	19.39	ROE	2,151.72
BPS	8,714.0	EPS	403.0
EV/EBITDA	10.28	52주 beta	0.7

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	5,056.00	5,075.00	5,153.00
시그널	BUY	BUY	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	5,236.33	5,095.29	5,532.00
시그널	SELL	BUY	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(5,056원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(5,236원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(5,532원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-10,396	3,315	-3,508
20일	-228,428	-99,720	314,945
60일	-744,627	545,565	178,920
120일	43,836	390,578	-443,541

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	32,178	0	70,518
공매도 잔고비중	0.09%	0.0%	0.19%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	855,591	836,687	2,230,002
공매도 거래비중	0.0%	0.03%	0.04%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-01-02	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)
2022-12-29	단일판매ㆍ공급계약체결
2022-12-26	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2022-12-06	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2022-11-30	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2022-11-16	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-11-14	분기보고서 (2022.09)
2022-11-10	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2022-08-30	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2022-08-16	반기보고서 (2022.06)
2022-08-16	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-08-01	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)
2022-06-30	임시주주총회결과
2022-06-30	주식매수선택권부여에관한신고
2022-06-17	단일판매ㆍ공급계약체결
2022-06-17	단일판매ㆍ공급계약체결
2022-06-15	의결권대리행사권유참고서류
2022-06-15	주주총회소집결의
2022-06-15	주주총회소집공고
2022-05-31	대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)]

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
매출액	7,079	9,324	8,558
매출원가	6,346	8,530	7,908
매출총이익	733	793	650
판매비와관리비	596	589	430
영업이익	138	204	220
영업이익(발표기준)	138	204	220
금융수익	96	216	205
금융원가	148	124	335
기타수익	210	226	432
기타비용	245	325	344
세전계속사업이익	50	197	178
법인세비용	2	48	23
계속영업이익	48	149	155
당기순이익	48	149	155
지배주주순이익	48	149	155

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
자산	7,904	8,379	9,384
유동자산	3,057	3,586	4,571
비유동자산	4,846	4,793	4,813
부채	4,815	5,149	6,014
유동부채	2,776	3,671	4,018
비유동부채	2,039	1,478	1,996
자본	3,089	3,231	3,370
지배기업주주지분	3,089	3,231	3,370

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
영업활동으로인한현금흐름	577	96	-4
당기순손익	48	149	155
현금유출이없는비용등가산	550	622	763
(현금유입이없는수익등차감)	174	315	554
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	227	-267	-255
*영업에서창출된현금흐름	651	189	109
기타영업활동으로인한현금흐름	-75	-93	-113
투자활동으로인한현금흐름	-78	-65	-224
투자활동으로인한현금유입액	221	497	81
(투자활동으로인한현금유출액)	299	563	305
재무활동으로인한현금흐름	-348	-212	608
재무활동으로인한현금유입액	3,875	3,113	4,944
(재무활동으로인한현금유출액)	4,223	3,324	4,336
환율변동효과	-22	12	61
현금및현금성자산의증가	129	-169	441
기초현금및현금성자산	277	406	237
기말현금및현금성자산	406	237	677

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	31.25	-72.73	27.27
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-58.14	-12.14	2.57
시그널	SELL	NEUTRAL	BUY

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	91,759,911.00	-0.25	9,256.57

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	상승	하락

 

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