[종목분석] 노바텍(285490) 주가 분석_'23.02.06.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 25,650 (+1,350, +5.56%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 그외 기타 제품 제조업 

종목명	노바텍	종목코드	285490
시가총액	256,992,693,300	상장주식수	10,575,831
상장일	2018-11-02	외국인 주식비율	0.91
유통주식수	4,021,990	유통주식비율	38.03
PBR	2.14	PER	6.33
PCR	11.53	ROE	295.794
BPS	11,330.0	EPS	3,836.0
EV/EBITDA	4.95	52주 beta	1.14

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	24,250.00	23,520.00	23,065.00
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	22,187.50	23,035.00	29,666.60
시그널	BUY	BUY	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(24,250원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(22,188원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(29,667원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-50,131	14,817	32,934
20일	-23,135	nan	-8,456
60일	-134,762	nan	-60,795
120일	6,927	nan	-207,694

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	0	0	0
공매도 잔고비중	0.0%	0.0%	0.0%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	703,388	13,727	24,679
공매도 거래비중	0.0%	0.0%	0.0%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-01-18	[기재정정]분기보고서 (2022.09)
2023-01-18	[기재정정]사업보고서 (2021.12)
2023-01-18	[첨부정정]감사보고서제출
2023-01-10	자기주식취득결과보고서
2023-01-04	자기주식처분결과보고서
2022-12-30	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-12-29	주요사항보고서(자기주식처분결정)
2022-12-14	현금ㆍ현물배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정
2022-12-14	주주명부폐쇄기간또는기준일설정
2022-12-05	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-11-14	분기보고서 (2022.09)
2022-10-18	[기재정정]사업보고서 (2021.12)
2022-10-12	주요사항보고서(자기주식취득결정)
2022-09-29	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-09-02	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-08-16	반기보고서 (2022.06)
2022-07-13	기업설명회(IR)개최
2022-06-28	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-06-28	자기주식취득결과보고서
2022-06-03	기업설명회(IR)개최

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
매출액	679	905	900
매출원가	270	399	536
매출총이익	409	506	364
판매비와관리비	115	176	93
영업이익	293	329	271
영업이익(발표기준)	293	329	271
금융수익	1	3	3
금융원가	32	18	0
기타수익	68	54	61
기타비용	22	28	93
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	5	11	2
세전계속사업이익	313	352	244
법인세비용	42	5	112
계속영업이익	271	347	132
당기순이익	271	347	132
지배주주순이익	220	406	151
비지배주주순이익	52	-59	-19

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
자산	1,033	1,395	1,589
유동자산	866	1,151	1,288
비유동자산	167	244	300
부채	189	150	175
유동부채	140	96	116
비유동부채	49	53	59
자본	844	1,245	1,414
지배기업주주지분	712	1,176	1,363
비지배주주지분	132	69	50

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
영업활동으로인한현금흐름	289	223	237
법인세비용차감전계속사업이익	313	352	244
현금유출이없는비용등가산	86	125	111
(현금유입이없는수익등차감)	69	58	29
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-37	-132	-47
*영업에서창출된현금흐름	293	287	280
기타영업활동으로인한현금흐름	-3	-65	-43
투자활동으로인한현금흐름	-193	-209	-391
투자활동으로인한현금유입액	233	567	310
(투자활동으로인한현금유출액)	425	776	701
재무활동으로인한현금흐름	270	-16	-88
재무활동으로인한현금유입액	305	72	0
(재무활동으로인한현금유출액)	24	70	69
기타재무활동으로인한현금흐름	-10	-19	-19
환율변동효과	-13	23	29
현금및현금성자산의증가	354	20	-214
기초현금및현금성자산	63	418	438
기말현금및현금성자산	418	438	224

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	74.38	-40.77	59.23
시그널	SELL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	650.33	206.67	100.00
시그널	BUY	SELL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	1,021,044.00	-0.07	39,262.54

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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