[종목분석] 모델솔루션(417970) 주가 분석_'23.02.03.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 23,500 (-1,700, -6.75%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 특수 목적용 기계 제조업 

종목명	모델솔루션	종목코드	417970
시가총액	161,196,840,000	상장주식수	6,396,700
상장일	2022-10-07	외국인 주식비율	3.88
유통주식수	2,334,800	유통주식비율	36.5
PBR	5.08	PER	18.11
PCR	13.7	ROE	356.496
BPS	4,963.0	EPS	1,391.0
EV/EBITDA	14.0	52주 beta	1.92

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	24,420.00	22,510.00	20,620.00
시그널	SELL	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	20,213.33	nan	nan
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(24,420원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(20,213원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(nan원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-73,252	-7,668	81,133
20일	161,316	-396,471	269,502
60일	161,525	nan	269,803
120일	nan	nan	nan

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	0	0	0
공매도 잔고비중	0.0%	0.0%	0.0%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	459,288	70,950	4,824,248
공매도 거래비중	0.0%	0.0%	0.0%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-02-03	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-02-03	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-02-02	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-01-30	주식매수선택권부여에관한신고
2023-01-30	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-01-30	주주총회소집결의
2023-01-16	기업설명회(IR)개최
2022-12-14	주주명부폐쇄기간또는기준일설정
2022-12-14	현금ㆍ현물배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정
2022-12-02	기업설명회(IR)개최
2022-11-30	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2022-11-14	분기보고서 (2022.09)
2022-10-17	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-10-17	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-10-13	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2022-10-13	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-10-13	주식등의대량보유상황보고서(일반)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
매출액	556	611	494
매출원가	412	437	355
매출총이익	144	174	139
판매비와관리비	76	84	76
영업이익	68	89	63
영업이익(발표기준)	68	89	63
금융수익	0	3	11
금융원가	5	3	3
기타수익	9	7	11
기타비용	12	1	1
세전계속사업이익	59	95	81
법인세비용	16	21	19
계속영업이익	43	75	63
당기순이익	43	75	63
지배주주순이익	43	75	63

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
자산	418	482	864
유동자산	222	278	592
비유동자산	196	204	272
부채	198	215	254
유동부채	178	94	102
비유동부채	20	122	152
자본	219	266	610
지배기업주주지분	219	266	610

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
영업활동으로인한현금흐름	81	99	16
당기순손익	43	75	63
현금유출이없는비용등가산	68	67	62
(현금유입이없는수익등차감)	1	2	8
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-1	-30	-77
*영업에서창출된현금흐름	109	110	39
기타영업활동으로인한현금흐름	-28	-11	-23
투자활동으로인한현금흐름	-8	-28	-40
투자활동으로인한현금유입액	30	31	2
(투자활동으로인한현금유출액)	38	59	42
재무활동으로인한현금흐름	-41	-43	260
재무활동으로인한현금유입액	115	114	271
(재무활동으로인한현금유출액)	122	122	11
환율변동효과	-1	1	5
현금및현금성자산의증가	31	28	241
기초현금및현금성자산	70	100	129
기말현금및현금성자산	100	129	370

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	70.51	-37.66	62.34
시그널	SELL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	1,412.69	82.38	54.54
시그널	BUY	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	3,734,932.00	-0.04	-40,263.32

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	상승

 

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