[종목분석] SK하이닉스(000660) 주가 분석_'23.02.03.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 92,200 (-1,200, -1.28%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 반도체 제조업 

종목명	SK하이닉스	종목코드	000660
시가총액	67,995,420,891,000	상장주식수	728,002,365
상장일	1996-12-26	외국인 주식비율	51.03
유통주식수	537,339,000	유통주식비율	73.81
PBR	1.03	PER	7.08
PCR	3.43	ROE	687.379
BPS	90,394.0	EPS	13,190.0
EV/EBITDA	3.4	52주 beta	1.1

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	91,240.00	90,450.00	87,910.00
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	84,363.33	87,362.50	98,980.80
시그널	BUY	BUY	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(91,240원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(84,363원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(98,981원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	237,227	-410,755	176,281
20일	9,380,868	-972,180	-8,297,121
60일	1,451,947	1,676,880	-3,100,224
120일	8,467,486	-4,903,819	-3,936,062

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	2,994,071	3,249,817	3,079,759
공매도 잔고비중	0.41%	0.45%	0.42%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	2,925,123	2,619,752	1,703,330
공매도 거래비중	11.08%	8.59%	6.15%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-02-02	증권신고서(채무증권)
2023-02-01	주요사항보고서(자기주식처분결정)
2023-02-01	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2023-02-01	현금ㆍ현물배당결정
2023-02-01	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-01-26	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-01-25	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-01-12	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-01-12	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래변경
2023-01-12	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래변경
2023-01-06	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-01-06	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-01-06	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-12-15	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
2022-12-13	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
2022-12-13	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래변경
2022-12-13	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
2022-12-13	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
2022-12-13	특수관계인과의내부거래
2022-12-13	특수관계인과의내부거래

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
매출액	319,004	429,978	369,495
매출원가	210,898	240,456	213,248
매출총이익	108,106	189,522	156,248
판매비와관리비	57,980	65,419	69,170
영업이익	50,126	124,103	87,078
영업이익(발표기준)	50,126	124,103	87,078
금융수익	33,279	23,775	41,789
금융원가	19,804	14,699	46,159
기타수익	848	1,161	2,142
기타비용	1,716	1,804	1,801
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	-363	1,623	1,192
세전계속사업이익	62,370	134,160	84,242
법인세비용	14,781	37,998	24,618
계속영업이익	47,589	96,162	59,624
당기순이익	47,589	96,162	59,624
지배주주순이익	47,551	96,023	59,571
비지배주주순이익	38	139	53

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
자산	711,739	963,865	1,095,458
유동자산	165,710	268,705	318,969
비유동자산	546,029	695,160	776,489
부채	192,648	341,954	408,226
유동부채	90,724	147,694	183,831
비유동부채	101,924	194,261	224,395
자본	519,091	621,911	687,232
지배기업주주지분	518,885	621,571	686,743
비지배주주지분	206	340	489

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
영업활동으로인한현금흐름	123,146	197,976	135,957
당기순손익	47,589	96,162	59,624
현금유출이없는비용등가산	122,503	157,100	167,420
(현금유입이없는수익등차감)	24,426	13,564	25,070
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-16,498	-30,184	-34,341
*영업에서창출된현금흐름	129,168	209,515	167,633
기타영업활동으로인한현금흐름	-6,022	-11,538	-31,676
투자활동으로인한현금흐름	-118,404	-223,923	-145,756
투자활동으로인한현금유입액	10,145	27,519	36,604
(투자활동으로인한현금유출액)	128,549	251,442	182,360
재무활동으로인한현금흐름	2,521	44,923	1,028
재무활동으로인한현금유입액	51,771	89,422	64,020
(재무활동으로인한현금유출액)	42,411	36,449	48,246
기타재무활동으로인한현금흐름	-6,840	-8,050	-14,746
환율변동효과	-563	1,843	5,383
현금및현금성자산의증가	6,699	20,820	-3,388
기초현금및현금성자산	23,061	29,760	50,580
기말현금및현금성자산	29,760	50,580	47,192

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	63.92	-24.77	75.23
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	2,701.47	89.32	18.99
시그널	BUY	NEUTRAL	BUY

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	-31,714,611.00	0.15	64,680.75

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	상승

 

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