[종목분석] 코스모화학(005420) 주가 분석_'22.04.08.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 15,550 (+1,000, +6.87%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기타 화학제품 제조업 

종목명	코스모화학	종목코드	005420
시가총액	405,365,284,350	상장주식수	27,860,157
상장일	1987-07-23	외국인 주식비율	0.93
유통주식수	19,190,100	유통주식비율	68.88
PBR	2.68	PER	37.02
PCR	13.26	ROE	1,381.34
BPS	5,492.0	EPS	397.0
EV/EBITDA	11.54	52주 beta	0.42

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	14,820.00	14,595.00	14,222.50
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	13,800.00	14,713.75	14,358.20
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(14,820원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(13,800원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(14,358원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	3,455	22,085	-732
20일	10,348	51,327	-47,155
60일	-115,309	-10,068	118,079
120일	-436,198	46,333	372,089

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	27,934	128,485	144,913
공매도 잔고비중	0.1%	0.46%	0.52%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	5,463,174	443,253	660,303
공매도 거래비중	0.0%	0.01%	0.0%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-03-30	정기주주총회결과
2022-03-28	최대주주등소유주식변동신고서
2022-03-24	주주총회집중일개최사유신고
2022-03-23	[첨부정정]감사보고서제출
2022-03-22	감사보고서제출
2022-03-22	사업보고서 (2021.12)
2022-03-11	주주총회소집공고
2022-03-03	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-02-28	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2022-02-22	주주총회소집결의
2022-02-03	단일판매ㆍ공급계약체결
2022-01-24	영업(잠정)실적(공정공시)
2021-11-30	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2021-11-15	분기보고서 (2021.09)
2021-11-01	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2021-08-26	신규시설투자등
2021-08-26	임시주주총회결과
2021-08-23	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2021-08-17	반기보고서 (2021.06)
2021-08-17	기타경영사항(자율공시)(제24회차 전환사채 콜옵션 행사)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/12
매출액	4,068	3,555	5,126
매출원가	3,827	3,206	4,483
매출총이익	241	349	643
판매비와관리비	293	299	338
영업이익	-52	50	305
영업이익(발표기준)	-52	50	305
금융수익	57	92	150
금융원가	157	287	154
기타수익	16	17	18
기타비용	51	61	34
세전계속사업이익	-187	-188	285
법인세비용	-42	-32	50
계속영업이익	-145	-156	235
당기순이익	-145	-156	235
지배주주순이익	-133	-239	109
비지배주주순이익	-12	82	126

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/12
자산	5,170	6,685	6,813
유동자산	1,518	2,037	1,992
비유동자산	3,653	4,649	4,821
부채	2,858	4,185	3,785
유동부채	1,795	2,640	2,552
비유동부채	1,062	1,545	1,233
자본	2,312	2,500	3,028
지배기업주주지분	1,227	1,231	1,529
비지배주주지분	1,086	1,269	1,499

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/12
영업활동으로인한현금흐름	78	39	304
당기순손익	-145	-156	235
현금유출이없는비용등가산	391	510	476
(현금유입이없는수익등차감)	26	50	104
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-79	-203	-246
*영업에서창출된현금흐름	141	100	360
기타영업활동으로인한현금흐름	-63	-61	-56
투자활동으로인한현금흐름	-355	-640	-545
투자활동으로인한현금유입액	7	306	67
(투자활동으로인한현금유출액)	362	946	612
재무활동으로인한현금흐름	524	511	199
재무활동으로인한현금유입액	3,864	2,973	2,816
(재무활동으로인한현금유출액)	3,340	2,462	2,617
환율변동효과	-1	-0	3
현금및현금성자산의증가	245	-90	-38
기초현금및현금성자산	99	344	254
기말현금및현금성자산	344	254	216

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	72.60	-33.96	66.04
시그널	SELL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	325.72	169.75	100.00
시그널	BUY	SELL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	95,974,601.00	0.05	369,603.01

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	상승

 

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