[종목분석] 도이치모터스(067990) 주가 분석_'23.02.03.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 6,650 (+450, +7.26%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 자동차 판매업 

종목명	도이치모터스	종목코드	067990
시가총액	197,718,911,400	상장주식수	31,890,147
상장일	2004-12-03	외국인 주식비율	9.38
유통주식수	20,368,200	유통주식비율	63.87
PBR	0.57	PER	5.28
PCR	3.86	ROE	926.316
BPS	10,950.0	EPS	1,175.0
EV/EBITDA	8.89	52주 beta	1.22

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	6,234.00	6,203.00	6,054.50
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	6,253.33	6,566.25	8,031.72
시그널	BUY	BUY	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(6,234원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(6,253원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(8,032원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	149,736	-92,815	-24,793
20일	386,069	-138,157	-21,500
60일	-134,296	-183,964	606,611
120일	-613,975	-713,105	863,084

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	0	0	0
공매도 잔고비중	0.0%	0.0%	0.0%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	1,402,404	178,565	342,767
공매도 거래비중	0.0%	0.0%	0.0%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-02-03	현금ㆍ현물배당결정
2023-01-02	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-12-28	타인에대한채무보증결정
2022-12-19	타인에대한채무보증결정
2022-12-15	주주명부폐쇄기간또는기준일설정
2022-12-15	현금ㆍ현물배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정
2022-11-30	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-11-28	전환가액의조정
2022-11-21	타법인주식및출자증권취득결정
2022-11-14	분기보고서 (2022.09)
2022-11-10	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-11-07	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-10-25	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2022-10-19	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-08-29	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-08-29	전환청구권행사
2022-08-29	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-08-29	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-08-12	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-08-12	반기보고서 (2022.06)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
매출액	14,511	17,033	14,376
매출원가	13,021	15,353	12,922
매출총이익	1,490	1,680	1,454
판매비와관리비	1,041	1,117	905
영업이익	449	564	548
영업이익(발표기준)	449	564	548
금융수익	27	13	12
금융원가	198	182	134
기타수익	81	98	35
기타비용	174	28	12
세전계속사업이익	184	465	450
법인세비용	32	98	120
계속영업이익	152	367	329
당기순이익	152	367	329
지배주주순이익	146	348	310
비지배주주순이익	6	19	19

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
자산	10,569	11,212	12,367
유동자산	2,056	1,987	2,598
비유동자산	6,976	7,011	7,155
기타금융업자산	1,537	2,215	2,614
부채	7,569	7,694	8,466
유동부채	4,800	4,797	7,200
비유동부채	2,769	2,897	1,266
자본	3,000	3,518	3,901
지배기업주주지분	2,839	3,134	3,502
비지배주주지분	161	384	399

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
영업활동으로인한현금흐름	148	476	438
당기순손익	152	367	329
현금유출이없는비용등가산	659	722	575
(현금유입이없는수익등차감)	181	235	170
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-194	-397	-228
*영업에서창출된현금흐름	436	457	506
기타영업활동으로인한현금흐름	-288	19	-68
투자활동으로인한현금흐름	-682	-580	-202
투자활동으로인한현금유입액	1,661	1,942	362
(투자활동으로인한현금유출액)	2,344	2,522	564
재무활동으로인한현금흐름	366	86	307
재무활동으로인한현금유입액	18,972	20,119	14,376
(재무활동으로인한현금유출액)	18,606	19,944	13,949
기타재무활동으로인한현금흐름		-89	-120
현금및현금성자산의증가	-169	-18	543
기초현금및현금성자산	851	683	665
기말현금및현금성자산	683	665	1,207

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	75.54	-14.61	85.39
시그널	SELL	SELL	SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	55.36	174.20	72.93
시그널	NEUTRAL	SELL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	30,115,913.00	0.38	103,107.57

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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