[종목분석] 아모레퍼시픽그룹(002790) 주가 분석_'23.02.03.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 42,500 (-850, -1.96%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기타 화학제품 제조업 

종목명	아모레퍼시픽그룹	종목코드	002790
시가총액	3,574,562,103,000	상장주식수	82,458,180
상장일	1973-04-30	외국인 주식비율	10.18
유통주식수	25,141,500	유통주식비율	30.49
PBR	1.18	PER	23.12
PCR	5.46	ROE	1,959.32
BPS	36,853.0	EPS	1,875.0
EV/EBITDA	3.03	52주 beta	0.85

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	41,120.00	40,005.00	38,540.00
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	34,490.00	32,283.33	37,877.80
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(41,120원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(34,490원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(37,878원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-85,343	6,997	79,669
20일	60,887	334,863	-379,986
60일	-3,424,187	3,367,673	38,753
120일	-4,022,297	3,819,042	185,387

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	876,391	1,189,735	892,386
공매도 잔고비중	1.06%	1.44%	1.08%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	376,812	322,696	118,470
공매도 거래비중	25.83%	12.47%	3.98%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-02-01	주요사항보고서(자기주식처분결정)
2023-02-01	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2023-02-01	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경(자회사의 주요경영사항)
2023-02-01	주요사항보고서(자기주식처분결정)(자회사의 주요경영사항)
2023-02-01	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-01-31	최대주주등소유주식변동신고서
2023-01-25	결산실적공시예고(안내공시)
2023-01-20	최대주주등소유주식변동신고서
2023-01-13	최대주주등소유주식변동신고서
2023-01-05	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-01-03	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2022-12-29	최대주주등소유주식변동신고서
2022-12-22	최대주주등소유주식변동신고서
2022-12-15	최대주주등소유주식변동신고서
2022-12-09	최대주주등소유주식변동신고서
2022-12-02	최대주주등소유주식변동신고서
2022-11-29	대규모기업집단현황공시[분기별공시(대표회사용)]
2022-11-18	최대주주등소유주식변동신고서
2022-11-14	분기보고서 (2022.09)
2022-11-11	최대주주등소유주식변동신고서

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
매출액	49,301	53,261	33,110
매출원가	13,711	14,616	10,064
매출총이익	35,590	38,645	23,046
판매비와관리비	34,083	35,083	21,113
영업이익	1,507	3,562	1,933
영업이익(발표기준)	1,507	3,562	1,933
금융수익	232	211	287
금융원가	229	143	453
기타수익	1,125	1,832	652
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	14	57	77
세전계속사업이익	313	4,296	2,496
법인세비용	92	1,376	1,110
계속영업이익	220	2,920	1,386
당기순이익	220	2,920	1,386
지배주주순이익	104	1,800	679
비지배주주순이익	117	1,120	706

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
자산	77,887	80,381	77,859
유동자산	28,531	30,155	28,624
비유동자산	49,357	50,227	49,235
부채	15,167	15,625	12,155
유동부채	11,702	12,733	9,670
비유동부채	3,465	2,892	2,484
자본	62,720	64,756	65,705
지배기업주주지분	32,495	33,065	33,739
비지배주주지분	30,225	31,691	31,965

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
영업활동으로인한현금흐름	6,660	7,626	-127
당기순손익	220	2,920	1,386
현금유출이없는비용등가산	7,392	7,384	5,022
(현금유입이없는수익등차감)	223	1,364	765
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	630	-1,013	-4,242
*영업에서창출된현금흐름	8,020	7,926	1,400
기타영업활동으로인한현금흐름	-1,360	-300	-1,528
투자활동으로인한현금흐름	-4,301	-8,092	649
투자활동으로인한현금유입액	1,246	2,823	3,658
(투자활동으로인한현금유출액)	5,557	10,923	3,015
기타투자활동으로인한현금흐름	10	8	6
재무활동으로인한현금흐름	-4,369	-2,621	-1,708
재무활동으로인한현금유입액	1,327	483	296
(재무활동으로인한현금유출액)	4,913	2,495	1,134
기타재무활동으로인한현금흐름	-783	-609	-870
영업투자재무활동기타현금흐름	-121		-71
환율변동효과	-135	-116	290
현금및현금성자산의증가	-2,265	-3,203	-968
기초현금및현금성자산	14,174	11,909	8,706
기말현금및현금성자산	11,909	8,706	7,738

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	66.25	-14.08	85.92
시그널	NEUTRAL	SELL	SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	1,880.77	142.45	73.14
시그널	BUY	SELL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	-2,859,129.00	0.18	64,020.42

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	상승

 

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