[종목분석] 한화투자증권(003530) 주가 분석_'23.02.03.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 3,340 (-400, -10.70%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 금융 지원 서비스업 

종목명	한화투자증권	종목코드	003530
시가총액	802,408,678,500	상장주식수	214,547,775
상장일	1986-11-25	외국인 주식비율	5.85
유통주식수	112,852,000	유통주식비율	52.6
PBR	0.44	PER	5.69
PCR	-0.74	ROE	1,293.18
BPS	8,572.0	EPS	657.0
EV/EBITDA	17.04	52주 beta	1.63

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	3,468.00	3,330.00	3,015.25
시그널	SELL	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	2,727.00	2,749.29	3,533.56
시그널	BUY	BUY	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(3,468원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(2,727원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(3,534원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-549,714	-1,647,418	2,173,802
20일	-2,871,461	3,501,040	297,075
60일	-3,484,636	3,774,149	781,012
120일	-2,928,273	2,415,457	1,719,481

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	142,779	161,580	196,404
공매도 잔고비중	0.07%	0.08%	0.09%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	9,076,546	825,698	409,006
공매도 거래비중	0.01%	0.53%	0.15%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-02-03	일괄신고추가서류(기타파생결합사채)
2023-02-03	일괄신고추가서류(파생결합증권-주가연계증권)
2023-02-03	소송등의제기ㆍ신청(자율공시:일정금액미만의청구)
2023-02-03	투자설명서(일괄신고)
2023-02-03	일괄신고추가서류(기타파생결합사채)
2023-02-03	증권발행실적보고서
2023-02-03	투자설명서(일괄신고)
2023-02-03	투자설명서(일괄신고)
2023-02-02	증권발행실적보고서
2023-02-02	일괄신고추가서류(파생결합증권-주가연계증권)
2023-02-02	증권발행실적보고서
2023-02-02	투자설명서(일괄신고)
2023-02-02	증권발행실적보고서
2023-02-01	일괄신고추가서류(파생결합증권-주가연계증권)
2023-02-01	투자설명서(일괄신고)
2023-02-01	일괄신고추가서류(파생결합증권-주가연계증권)
2023-02-01	일괄신고추가서류(파생결합증권-주가연계증권)
2023-02-01	투자설명서(일괄신고)
2023-02-01	투자설명서(일괄신고)
2023-01-31	증권발행실적보고서

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
순이자손익	1,203	1,167	852
순수수료손익	2,184	2,728	1,597
금융상품관련손익	-1,021	190	-182
위험회피회계파생상품관련손익	873	642	-164
외환거래(환율변동)손익	-60	-150	-116
금융자산관련손익	-43	-7	-21
기타영업손익	399	554	599
순영업수익	3,534	5,125	2,565
판매비와관리비	2,534	3,037	2,088
영업이익	1,000	2,088	477
영업외수익	38	54	59
영업외비용	94	214	312
세전계속사업이익	944	1,927	224
법인세비용	272	486	56
계속영업이익	671	1,441	168
당기순이익	671	1,441	168
지배주주순이익	672	1,441	168
비지배주주순이익	-0	0	0

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
자산	118,590	117,910	133,306
현금및예치금	16,082	12,584	13,538
당기손익-공정가치측정 금융자산	65,080	63,962	72,843
파생결합증권	246	25	22
기타파생상품	4,569	1,260	4,054
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	2,371	9,113	6,709
관계기업등지분관련투자자산	506	1,165	1,362
대출채권	15,834	18,377	24,265
유형자산	629	549	604
무형자산	480	545	548
투자부동산	1	1	1
당기법인세자산	14	10	160
기타자산	12,738	10,319	9,201
부채	106,068	99,208	116,745
매도파생결합증권	18,314	11,178	18,786
기타파생상품부채	2,685	1,146	5,606
매도유가증권	6,714	2,388	2,670
예수부채	12,054	10,705	7,717
차입부채	53,694	62,053	71,602
비유동종업원급여충당부채	227	155	129
기타충당부채	90	163	222
이연법인세부채	5	1,652	1,072
기타부채	12,150	9,623	8,942
자본	12,522	18,702	16,561
지배주주지분	12,517	18,694	16,552
비지배주주지분	5	8	9

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
영업활동으로인한현금흐름	723	-11,050	-1,064
당기순손익	671	1,441	168
현금유출이없는비용등가산	5,863	3,790	7,069
(현금유입이없는수익등차감)	5,496	4,373	7,554
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-1,604	-13,037	-1,799
*영업에서창출된현금흐름	-566	-12,179	-2,116
기타영업활동으로인한현금흐름	1,290	1,128	1,052
투자활동으로인한현금흐름	-222	-1,754	-1,279
투자활동으로인한현금유입액	1,201	800	1,014
(투자활동으로인한현금유출액)	1,423	2,554	2,293
재무활동으로인한현금흐름	307	13,000	2,856
재무활동으로인한현금유입액	628	13,532	7,255
(재무활동으로인한현금유출액)	321	531	3,961
기타재무활동으로인한현금흐름			-438
환율변동효과	-1	17	110
현금및현금성자산의증가	808	214	622
기초현금및현금성자산	927	1,734	1,948
기말현금및현금성자산	1,734	1,948	2,570

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	67.36	-45.56	54.44
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	250.11	78.28	12.84
시그널	BUY	NEUTRAL	BUY

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	166,971,139.00	-0.12	-829,185.23

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	상승

 

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