[종목분석] SK증권(001510) 주가 분석_'23.02.03.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 888 (-100, -10.12%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 금융 지원 서비스업 

종목명	SK증권	종목코드	001510
시가총액	466,919,088,948	상장주식수	472,590,171
상장일	1986-09-20	외국인 주식비율	5.83
유통주식수	310,539,000	유통주식비율	65.71
PBR	0.68	PER	11.76
PCR	-0.83	ROE	1,729.41
BPS	1,448.0	EPS	84.0
EV/EBITDA	28.57	52주 beta	0.89

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	868.40	807.00	725.80
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	689.23	693.72	759.77
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(868원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(689원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(760원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-2,198,829	-6,583,705	8,866,085
20일	-219,163	4,291,318	-4,039,867
60일	280,267	4,318,767	-3,906,213
120일	338,243	4,087,627	-3,839,455

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	1,647,985	1,675,625	1,670,035
공매도 잔고비중	0.35%	0.35%	0.35%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	62,287,134	755,602	480,378
공매도 거래비중	0.0%	1.0%	2.71%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-02-03	증권발행실적보고서
2023-02-02	일괄신고추가서류(파생결합사채-주가연계파생결합사채)
2023-02-02	투자설명서(일괄신고)
2023-01-30	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2023-01-25	결산실적공시예고(안내공시)
2022-12-30	증권발행실적보고서
2022-12-30	증권발행실적보고서
2022-12-29	투자설명서(일괄신고)
2022-12-29	증권발행실적보고서
2022-12-29	일괄신고추가서류(기타파생결합사채)
2022-12-29	일괄신고추가서류(파생결합사채-주가연계파생결합사채)
2022-12-29	투자설명서(일괄신고)
2022-12-28	일괄신고추가서류(파생결합사채-주가연계파생결합사채)
2022-12-28	투자설명서(일괄신고)
2022-12-28	증권발행실적보고서
2022-12-27	투자설명서(일괄신고)
2022-12-27	증권발행실적보고서
2022-12-27	일괄신고추가서류(파생결합사채-주가연계파생결합사채)
2022-12-26	일괄신고추가서류(파생결합사채-주가연계파생결합사채)
2022-12-26	투자설명서(일괄신고)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
순이자손익	428	626	458
순수수료손익	1,896	2,402	1,429
금융상품관련손익	118	-124	-867
위험회피회계파생상품관련손익	-184	288	831
외환거래(환율변동)손익	37	-131	-3
금융자산관련손익	-6	17	11
기타영업손익	83	322	169
순영업수익	2,372	3,400	2,030
판매비와관리비	2,249	2,892	1,944
영업이익	123	508	86
영업외수익	102	108	104
영업외비용	46	33	77
세전계속사업이익	179	583	113
법인세비용	56	169	43
계속영업이익	123	414	70
당기순이익	123	414	70
지배주주순이익	114	400	74
비지배주주순이익	9	14	-3

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
자산	53,594	63,714	64,999
현금및예치금	9,869	11,257	9,547
당기손익-공정가치측정 금융자산	27,844	30,873	30,979
파생결합증권	322	178	146
기타파생상품	235	298	1,589
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	1,309	1,416	1,817
상각후원가측정 유가증권		61	1
관계기업등지분관련투자자산	1,124	1,205	2,312
대출채권	5,304	10,995	10,995
유형자산	171	300	326
리스(사용권)자산	907	1,133	1,129
무형자산	301	454	487
투자부동산		70	69
이연법인세자산			1
당기법인세자산			9
기타자산	6,208	5,475	5,592
부채	47,788	57,527	58,429
매도파생결합증권	640	1,568	2,794
기타파생상품부채	1,667	1,268	2,255
매도유가증권	2,363	662	1,305
예수부채	7,454	12,278	11,040
차입부채	28,171	35,409	34,435
비유동종업원급여충당부채	98	62	109
기타충당부채	82	171	117
이연법인세부채	91	52	153
당기법인세부채	54	146	71
기타부채	7,169	5,912	6,149
자본	5,807	6,187	6,570
지배주주지분	5,751	6,079	6,463
비지배주주지분	55	108	107

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
영업활동으로인한현금흐름	-3,810	-5,657	3,019
당기순손익	123	414	70
현금유출이없는비용등가산	1,532	1,461	1,732
(현금유입이없는수익등차감)	1,660	1,943	1,923
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-4,229	-6,232	2,651
*영업에서창출된현금흐름	-4,234	-6,300	2,531
기타영업활동으로인한현금흐름	424	643	488
투자활동으로인한현금흐름	-280	-686	-1,231
투자활동으로인한현금유입액	306	1,291	143
(투자활동으로인한현금유출액)	586	1,977	1,374
재무활동으로인한현금흐름	4,466	6,849	-1,236
재무활동으로인한현금유입액	5,568	7,659	21,838
(재무활동으로인한현금유출액)	1,055	767	23,011
기타재무활동으로인한현금흐름	-47	-44	-63
환율변동효과	-4	0	3
현금및현금성자산의증가	372	506	555
기초현금및현금성자산	996	1,367	1,873
기말현금및현금성자산	1,367	1,873	2,428

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	72.81	-41.63	58.37
시그널	SELL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	62.93	123.82	57.71
시그널	BUY	SELL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	278,625,243.00	0.06	9,173,660.66

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	상승	상승

 

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