[종목분석] 세아제강지주(003030) 주가 분석_'23.02.02.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 153,900 (-6,600, -4.11%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기타 금융업 

종목명	세아제강지주	종목코드	003030
시가총액	664,735,948,500	상장주식수	4,141,657
상장일	1969-05-13	외국인 주식비율	6.09
유통주식수	1,364,260	유통주식비율	32.94
PBR	0.54	PER	3.78
PCR	-4.01	ROE	700.0
BPS	298,051.0	EPS	42,486.0
EV/EBITDA	3.35	52주 beta	0.48

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	160,620.00	159,000.00	154,475.00
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	157,183.33	157,079.17	145,629.20
시그널	SELL	SELL	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(160,620원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(157,183원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(145,629원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-3,985	-11,144	15,046
20일	12,965	-7,465	-8,288
60일	26,766	11,575	-42,909
120일	29,146	130,857	-147,813

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	4,643	5,555	6,479
공매도 잔고비중	0.11%	0.13%	0.16%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	52,345	14,148	26,172
공매도 거래비중	0.08%	0.16%	0.01%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-02-02	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경(자회사의 주요경영사항)
2023-02-02	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2023-01-25	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경(자회사의 주요경영사항)
2023-01-25	현금ㆍ현물배당결정(자회사의 주요경영사항)
2023-01-25	타인에대한채무보증결정
2023-01-16	최대주주등소유주식변동신고서
2023-01-16	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-01-09	[기재정정]유상증자결정(종속회사의주요경영사항)
2023-01-03	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2022-12-29	[기재정정]투자판단관련주요경영사항(자회사의 주요경영사항)
2022-12-26	최대주주등소유주식변동신고서
2022-12-15	최대주주등소유주식변동신고서
2022-12-01	최대주주등소유주식변동신고서
2022-11-29	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2022-11-21	최대주주등소유주식변동신고서
2022-11-14	분기보고서 (2022.09)
2022-11-08	유상증자결정(종속회사의주요경영사항)
2022-11-08	[기재정정]타법인주식및출자증권취득결정(자회사의 주요경영사항)
2022-11-07	타법인주식및출자증권취득결정(자회사의 주요경영사항)
2022-11-02	최대주주등소유주식변동신고서

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
매출액	23,064	28,417	29,548
매출원가	20,758	23,652	23,764
매출총이익	2,306	4,765	5,784
판매비와관리비	1,635	1,775	1,459
영업이익	671	2,990	4,325
영업이익(발표기준)	671	2,990	4,325
금융수익	343	401	635
금융원가	516	341	645
기타수익	85	171	94
기타비용	158	135	26
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	-3	-7	-5
세전계속사업이익	422	3,079	4,378
법인세비용	84	812	1,134
계속영업이익	338	2,267	3,244
당기순이익	338	2,267	3,244
지배주주순이익	171	1,760	2,407
비지배주주순이익	167	507	837

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
자산	23,156	28,990	36,611
유동자산	11,716	17,115	23,258
비유동자산	11,439	11,875	13,354
부채	9,848	13,123	16,190
유동부채	6,707	9,285	11,966
비유동부채	3,141	3,838	4,224
자본	13,307	15,867	20,421
지배기업주주지분	9,759	12,043	15,693
비지배주주지분	3,549	3,824	4,728

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
영업활동으로인한현금흐름	2,688	-1,657	2,362
당기순손익	338	2,267	3,244
현금유출이없는비용등가산	1,150	1,754	1,980
(현금유입이없는수익등차감)	68	180	97
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	1,685	-5,012	-1,499
*영업에서창출된현금흐름	3,105	-1,172	3,628
기타영업활동으로인한현금흐름	-417	-485	-1,267
투자활동으로인한현금흐름	-929	-182	-2,630
투자활동으로인한현금유입액	254	738	641
(투자활동으로인한현금유출액)	1,182	921	3,271
재무활동으로인한현금흐름	-1,000	2,238	1,141
재무활동으로인한현금유입액	762	3,235	2,223
(재무활동으로인한현금유출액)	1,665	899	952
기타재무활동으로인한현금흐름	-96	-98	-131
환율변동효과	-92	75	238
현금및현금성자산의증가	668	473	1,110
기초현금및현금성자산	1,202	1,870	2,343
기말현금및현금성자산	1,870	2,343	3,453

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	54.50	-75.71	24.29
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	1,582.50	13.20	37.25
시그널	BUY	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	117,797.00	0.06	-2,222.36

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	상승

 

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