[종목분석] 신세계(004170) 주가 분석_'22.04.04.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 262,000 (-1,000, -0.38%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 종합 소매업 

종목명	신세계	종목코드	004170
시가총액	2,589,282,603,000	상장주식수	9,845,181
상장일	1985-08-19	외국인 주식비율	25.73
유통주식수	7,023,550	유통주식비율	71.34
PBR	0.69	PER	8.44
PCR	2.34	ROE	1,223.19
BPS	380,637.0	EPS	31,165.0
EV/EBITDA	5.6	52주 beta	0.99

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	259,100.00	258,500.00	259,400.00
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	252,666.67	248,408.33	266,312.00
시그널	BUY	BUY	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(259,100원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(252,667원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(266,312원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-2,591	4,273	-1,680
20일	54,628	-15,333	-38,531
60일	119,431	203,877	-322,116
120일	-104,134	288,559	-181,592

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	18,992	4,127	47,957
공매도 잔고비중	0.19%	0.04%	0.49%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	48,243	31,491	102,993
공매도 거래비중	2.85%	9.35%	25.2%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-03-28	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-03-24	대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)
2022-03-24	최대주주등소유주식변동신고서
2022-03-24	정기주주총회결과
2022-03-24	사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2022-03-16	사업보고서 (2021.12)
2022-03-14	감사보고서제출
2022-03-10	영업(잠정)실적(공정공시)
2022-03-03	특수관계인으로부터주식의취득
2022-03-03	타법인주식및출자증권취득결정
2022-03-03	특수관계인으로부터주식의취득
2022-02-28	대규모기업집단현황공시[분기별공시(대표회사용)]
2022-02-23	주주총회소집공고
2022-02-23	주주총회소집결의
2022-02-23	의결권대리행사권유참고서류
2022-02-11	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-02-11	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래변경
2022-02-10	[기재정정]주요사항보고서(풋백옵션등계약체결결정)
2022-02-09	증권발행실적보고서
2022-02-09	영업(잠정)실적(공정공시)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/12
매출액	63,942	47,693	63,164
매출원가	31,259	23,688	26,071
매출총이익	32,683	24,005	37,093
판매비와관리비	28,005	23,120	31,919
영업이익	4,678	885	5,174
영업이익(발표기준)	4,678	885	5,174
금융수익	713	1,211	934
금융원가	1,775	2,063	1,688
기타수익	8,594	519	2,962
기타비용	4,235	1,718	2,094
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	7	-19	-113
세전계속사업이익	7,982	-1,185	5,176
법인세비용	2,051	-493	1,287
계속영업이익	5,931	-691	3,889
당기순이익	5,931	-691	3,889
지배주주순이익	5,264	-1,035	3,068
비지배주주순이익	667	344	820

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/12
자산	130,185	127,691	136,445
유동자산	18,312	16,637	19,104
비유동자산	111,873	111,054	117,341
부채	75,034	77,119	78,821
유동부채	31,730	36,090	35,705
비유동부채	43,304	41,029	43,115
자본	55,151	50,573	57,625
지배기업주주지분	39,265	34,424	37,441
비지배주주지분	15,886	16,149	20,184

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/12
영업활동으로인한현금흐름	7,899	5,524	11,045
당기순손익	5,931	-691	3,889
현금유출이없는비용등가산	14,588	10,655	11,732
(현금유입이없는수익등차감)	8,873	3,848	6,911
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-1,954	981	3,329
*영업에서창출된현금흐름	9,692	7,097	12,038
기타영업활동으로인한현금흐름	-1,792	-1,573	-993
투자활동으로인한현금흐름	-715	-3,891	-8,254
투자활동으로인한현금유입액	4,867	2,098	4,309
(투자활동으로인한현금유출액)	5,582	5,990	12,563
재무활동으로인한현금흐름	-8,935	480	-906
재무활동으로인한현금유입액	109,000	58,223	54,601
(재무활동으로인한현금유출액)	117,562	57,391	55,285
기타재무활동으로인한현금흐름	-373	-352	-221
환율변동효과	3	-2	5
현금및현금성자산의증가	-1,748	2,110	1,891
기초현금및현금성자산	3,525	1,777	3,887
기말현금및현금성자산	1,777	3,887	5,778

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	61.33	-42.86	57.14
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	904.06	50.27	100.00
시그널	BUY	NEUTRAL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	3,287,699.00	-0.04	1,399.68

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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