[종목분석] 대신증권(003540) 주가 분석_'23.02.01.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 14,250 (+820, +6.11%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 금융 지원 서비스업 

종목명	대신증권	종목코드	003540
시가총액	681,886,762,000	상장주식수	50,773,400
상장일	1975-10-01	외국인 주식비율	11.76
유통주식수	25,188,700	유통주식비율	49.61
PBR	0.34	PER	1.89
PCR	-0.83	ROE	555.882
BPS	39,313.0	EPS	7,106.0
EV/EBITDA	9.04	52주 beta	0.94

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	13,460.00	13,191.00	12,975.50
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	13,886.83	14,286.75	15,471.64
시그널	BUY	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(13,460원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(13,887원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(15,472원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	18,217	10,973	16,668
20일	132,427	-210,464	4,784
60일	-18,722	-362,651	206,387
120일	-658,100	-296,129	689,525

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	112,285	98,736	111,635
공매도 잔고비중	0.22%	0.19%	0.22%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	445,778	54,667	23,210
공매도 거래비중	0.51%	0.81%	0.0%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-01-19	증권발행실적보고서
2023-01-11	일괄신고추가서류(파생결합증권-주가연계증권)
2023-01-11	투자설명서(일괄신고)
2023-01-06	최대주주등소유주식변동신고서
2023-01-06	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2023-01-04	최대주주등소유주식변동신고서
2022-12-30	증권발행실적보고서
2022-12-29	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-12-29	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-12-29	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-12-29	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-12-29	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-12-29	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-12-29	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-12-29	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-12-29	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-12-29	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-12-29	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-12-29	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-12-29	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
순이자손익	1,833	2,325	1,626
순수수료손익	4,340	4,961	3,390
금융상품관련손익	-381	613	-951
외환거래(환율변동)손익	430	-365	-100
금융자산관련손익	-96	180	15
기타영업손익	537	5,893	2,369
순영업수익	6,663	13,607	6,349
판매비와관리비	4,271	4,751	3,826
영업이익	2,392	8,855	2,524
영업외수익	482	600	653
영업외비용	680	783	342
세전계속사업이익	2,194	8,673	2,834
법인세비용	724	2,515	825
계속영업이익	1,470	6,158	2,009
당기순이익	1,470	6,158	2,009
지배주주순이익	1,482	6,166	1,868
비지배주주순이익	-11	-8	142

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
자산	215,038	227,632	216,502
현금및예치금	41,391	41,325	39,035
당기손익-공정가치측정 금융자산	70,371	71,857	54,989
매매목적파생상품자산	3,216	3,287	6,807
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	2,384	9,884	13,268
관계기업등지분관련투자자산	3,027	3,895	4,119
대출채권	47,018	50,103	51,267
유형자산	3,590	3,530	3,480
무형자산	1,274	1,143	1,131
투자부동산	23,584	26,916	27,527
이연법인세자산	1,490	1,423	1,613
당기법인세자산	27	40	61
기타자산	16,198	13,451	13,205
부채	194,265	201,100	188,185
매도파생결합증권	18,238	11,635	12,089
매매목적파생상품부채	4,246	3,728	8,764
매도유가증권	75	60	1,707
예수부채	46,178	53,017	52,307
차입부채	99,903	120,250	101,829
비유동종업원급여충당부채	75	83	67
기타충당부채	242	694	214
이연법인세부채	551	377	594
당기법인세부채	733	1,174	486
기타부채	24,024	10,082	10,127
자본	20,774	26,532	28,316
지배주주지분	20,483	26,217	27,780
비지배주주지분	291	315	536

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
영업활동으로인한현금흐름	-4,794	-14,026	1,583
당기순손익	1,470	6,158	2,009
현금유출이없는비용등가산	4,189	4,950	3,935
(현금유입이없는수익등차감)	3,246	3,348	4,055
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-8,755	-22,215	-481
*영업에서창출된현금흐름	-6,341	-14,455	1,408
기타영업활동으로인한현금흐름	1,547	429	175
투자활동으로인한현금흐름	-769	-4,298	1,132
투자활동으로인한현금유입액	1,410	2,651	6,198
(투자활동으로인한현금유출액)	2,180	6,950	5,066
재무활동으로인한현금흐름	4,447	18,622	-1,120
재무활동으로인한현금유입액	10,176	22,180	4,877
(재무활동으로인한현금유출액)	5,043	2,754	5,053
기타재무활동으로인한현금흐름	-686	-804	-944
환율변동효과	-95	-411	141
현금및현금성자산의증가	-1,210	-113	1,736
기초현금및현금성자산	8,253	7,042	6,929
기말현금및현금성자산	7,042	6,929	8,665

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	78.85	-13.16	86.84
시그널	SELL	SELL	SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-44.85	161.52	100.00
시그널	SELL	SELL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	-1,253,937.00	0.40	27,419.16

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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