[종목분석] 현대자동차(005380) 주가 분석_'23.02.01.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 170,000 (+3,000, +1.80%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 자동차용 엔진 및 자동차 제조업 

종목명	현대자동차	종목코드	005380
시가총액	35,682,587,229,000	상장주식수	213,668,187
상장일	1974-06-28	외국인 주식비율	29.18
유통주식수	137,431,000	유통주식비율	64.32
PBR	0.58	PER	9.36
PCR	-39.31	ROE	1,613.79
BPS	289,609.0	EPS	17,846.0
EV/EBITDA	10.49	52주 beta	0.85

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	171,160.00	168,050.00	165,575.00
시그널	SELL	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	164,950.00	174,070.83	177,784.00
시그널	BUY	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(171,160원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(164,950원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(177,784원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	35,027	37,977	-78,255
20일	1,018,531	287,849	-1,339,525
60일	1,053,253	-634,496	-461,470
120일	3,993,682	-3,059,701	-937,450

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	802,744	1,218,562	1,778,037
공매도 잔고비중	0.38%	0.57%	0.83%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	599,556	1,126,417	601,112
공매도 거래비중	0.76%	1.23%	0.78%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-02-01	영업(잠정)실적(공정공시)
2023-01-31	특수관계인으로부터기타유가증권매수
2023-01-26	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2023-01-26	특수관계인으로부터기타유가증권매수
2023-01-26	공정거래자율준수프로그램운영현황(안내공시)
2023-01-26	장래사업ㆍ경영계획(공정공시)
2023-01-26	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-01-26	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
2023-01-26	주식소각결정
2023-01-26	약관에의한금융거래시계열금융회사의거래상대방의공시
2023-01-26	현금ㆍ현물배당결정
2023-01-26	특수관계인에대한증여
2023-01-19	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-01-18	특수관계인으로부터기타유가증권매수
2023-01-16	특수관계인으로부터기타유가증권매수
2023-01-12	특수관계인으로부터기타유가증권매수
2023-01-06	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-01-06	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-01-06	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-01-06	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
매출액	1,039,976	1,176,106	1,040,039
매출원가	855,159	956,801	834,732
매출총이익	184,817	219,305	205,307
판매비와관리비	160,870	152,515	140,702
영업이익	23,947	66,789	64,605
영업이익(발표기준)	23,947	66,789	64,605
금융수익	8,139	9,128	10,012
금융원가	9,560	5,484	8,052
기타수익	13,086	14,473	21,996
기타비용	16,301	18,344	19,892
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	1,622	13,034	13,425
세전계속사업이익	20,933	79,596	82,094
법인세비용	1,687	22,665	19,357
계속영업이익	19,246	56,931	62,737
당기순이익	19,246	56,931	62,737
지배주주순이익	14,244	49,424	56,600
비지배주주순이익	5,001	7,507	6,137

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
자산	2,093,442	2,339,464	2,677,668
유동자산	510,903	533,128	616,314
비유동자산	885,887	996,045	1,121,308
기타금융업자산	696,652	810,291	940,046
부채	1,330,032	1,513,306	1,748,641
유동부채	594,595	642,368	771,458
비유동부채	735,437	870,938	977,183
자본	763,410	826,158	929,027
지배기업주주지분	694,806	749,861	842,074
비지배주주지분	68,603	76,297	86,953

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
영업활동으로인한현금흐름	-4,098	-11,764	71,003
당기순손익	19,246	56,931	62,737
현금유출이없는비용등가산	169,510	171,003	160,611
(현금유입이없는수익등차감)	1,426	13,227	14,720
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-169,918	-202,878	-107,870
*영업에서창출된현금흐름	17,412	11,829	100,758
기타영업활동으로인한현금흐름	-21,510	-23,593	-29,756
투자활동으로인한현금흐름	-93,376	-51,826	-16,641
투자활동으로인한현금유입액	9,956	21,005	42,857
(투자활동으로인한현금유출액)	103,332	72,831	59,497
재무활동으로인한현금흐름	113,525	87,923	-2,288
재무활동으로인한현금유입액	358,434	408,538	230,182
(재무활동으로인한현금유출액)	235,972	308,747	218,920
기타재무활동으로인한현금흐름	-8,938	-11,868	-13,550
환율변동효과	-3,971	5,001	15,814
현금및현금성자산의증가	11,802	29,334	67,889
기초현금및현금성자산	86,820	98,621	127,956
기말현금및현금성자산	98,621	127,956	195,845

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	60.67	-48.72	51.28
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	2,195.90	67.80	27.74
시그널	BUY	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	4,897,593.00	0.10	-1,360.65

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	상승

 

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