[종목분석] 영원무역(111770) 주가 분석_'23.01.31.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 43,600 (+350, +0.81%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 상품 종합 도매업 

종목명	영원무역	종목코드	111770
시가총액	1,916,470,991,000	상장주식수	44,311,468
상장일	2009-07-30	외국인 주식비율	30.26
유통주식수	21,384,700	유통주식비율	48.26
PBR	0.86	PER	6.43
PCR	6.67	ROE	747.674
BPS	50,585.0	EPS	6,727.0
EV/EBITDA	2.76	52주 beta	0.59

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	43,510.00	43,580.00	43,702.50
시그널	BUY	BUY	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	46,255.00	45,704.58	45,029.00
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(43,510원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(46,255원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(45,029원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	39,695	-35,817	-3,867
20일	-18,381	-123,650	137,001
60일	453,700	-628,766	177,401
120일	608,671	-326,044	-283,406

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	189,015	517,892	358,058
공매도 잔고비중	0.43%	1.17%	0.81%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	124,811	57,188	43,124
공매도 거래비중	0.73%	16.45%	11.18%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-12-20	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-11-14	분기보고서 (2022.09)
2022-10-05	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-09-20	기타경영사항(자율공시)
2022-09-06	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-08-16	반기보고서 (2022.06)
2022-07-21	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-07-07	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-06-02	주요사항보고서(해외증권시장주권등상장폐지)
2022-05-31	기업지배구조보고서공시
2022-05-16	분기보고서 (2022.03)
2022-05-11	주요사항보고서(해외증권시장주권등상장폐지결정)
2022-04-06	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-03-29	정기주주총회결과
2022-03-29	사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2022-03-21	사업보고서 (2021.12)
2022-03-21	[첨부정정]사업보고서 (2021.12)
2022-03-18	감사보고서제출
2022-03-14	주주총회소집공고
2022-03-14	의결권대리행사권유참고서류

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
매출액	24,664	27,925	28,743
매출원가	18,380	19,649	18,969
매출총이익	6,283	8,276	9,774
판매비와관리비	3,686	3,851	3,475
영업이익	2,597	4,425	6,299
영업이익(발표기준)	2,597	4,425	6,299
금융수익	67	70	77
금융원가	170	214	133
기타수익	1,526	821	2,157
기타비용	1,530	598	1,218
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	4	8	8
세전계속사업이익	2,494	4,513	7,190
법인세비용	670	1,169	1,721
계속영업이익	1,824	3,343	5,470
당기순이익	1,824	3,343	5,470
지배주주순이익	1,477	2,981	4,963
비지배주주순이익	348	362	506

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
자산	30,383	35,476	47,624
유동자산	16,846	20,448	30,361
비유동자산	13,537	15,029	17,263
부채	10,443	11,134	16,128
유동부채	5,950	5,252	9,623
비유동부채	4,493	5,882	6,504
자본	19,940	24,342	31,496
지배기업주주지분	18,348	22,189	28,434
비지배주주지분	1,591	2,153	3,063

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
영업활동으로인한현금흐름	3,461	2,874	2,225
당기순손익	1,824	3,343	5,470
현금유출이없는비용등가산	2,869	2,682	3,340
(현금유입이없는수익등차감)	1,050	413	1,053
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	486	-1,734	-4,481
*영업에서창출된현금흐름	4,130	3,879	3,275
기타영업활동으로인한현금흐름	-669	-1,005	-1,051
투자활동으로인한현금흐름	73	-2,116	-3,036
투자활동으로인한현금유입액	1,664	249	56
(투자활동으로인한현금유출액)	1,591	2,365	3,091
재무활동으로인한현금흐름	-1,287	-1,044	1,300
재무활동으로인한현금유입액	751	689	1,884
(재무활동으로인한현금유출액)	1,862	1,514	145
기타재무활동으로인한현금흐름	-175	-219	-439
환율변동효과	-67	56	-260
현금및현금성자산의증가	2,180	-231	229
기초현금및현금성자산	4,469	6,649	6,418
기말현금및현금성자산	6,649	6,418	6,647

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	35.23	-69.39	30.61
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-649.37	-11.84	32.89
시그널	SELL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	2,537,119.00	-0.00	596.92

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	상승

 

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