[종목분석] 에스원(012750) 주가 분석_'23.01.31.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 57,600 (-1,500, -2.54%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 경비, 경호 및 탐정업 

종목명	에스원	종목코드	012750
시가총액	2,245,751,419,800	상장주식수	37,999,178
상장일	1996-01-30	외국인 주식비율	54.1
유통주식수	24,061,100	유통주식비율	63.32
PBR	1.38	PER	17.41
PCR	6.74	ROE	1,261.59
BPS	42,676.0	EPS	3,395.0
EV/EBITDA	4.89	52주 beta	0.27

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	59,120.00	58,890.00	58,510.00
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	61,825.00	60,175.00	64,042.80
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(59,120원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(61,825원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(64,043원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-39,113	-13,151	51,649
20일	74,395	-182,087	106,301
60일	200,107	-244,061	44,516
120일	371,918	-439,755	67,288

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	192,989	394,775	188,536
공매도 잔고비중	0.51%	1.04%	0.5%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	128,045	66,851	39,160
공매도 거래비중	13.05%	24.08%	29.05%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-01-31	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-01-31	현금ㆍ현물배당결정
2023-01-25	결산실적공시예고(안내공시)
2022-12-16	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-11-30	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2022-11-22	[기재정정]특수관계인으로부터부동산임차
2022-11-14	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래변경
2022-11-14	분기보고서 (2022.09)
2022-10-28	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-10-28	특수관계인과의보험거래
2022-10-28	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
2022-10-28	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2022-10-28	[기재정정]특수관계인과의보험거래
2022-10-28	특수관계인과의보험거래
2022-10-28	[기재정정]특수관계인과의보험거래
2022-10-28	특수관계인과의보험거래
2022-10-21	결산실적공시예고(안내공시)
2022-09-06	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-08-31	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2022-08-17	기업설명회(IR)개최(안내공시)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
매출액	22,233	23,125	18,378
매출원가	16,721	17,570	13,852
매출총이익	5,512	5,555	4,526
판매비와관리비	3,468	3,759	2,861
영업이익	2,045	1,797	1,665
영업이익(발표기준)	2,045	1,797	1,665
금융수익	42	50	78
금융원가	14	12	13
기타수익	77	105	83
기타비용	276	233	172
세전계속사업이익	1,874	1,707	1,641
법인세비용	453	418	412
계속영업이익	1,421	1,290	1,229
당기순이익	1,421	1,290	1,229
지배주주순이익	1,421	1,290	1,229
비지배주주순이익	-0	-0	0

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
자산	19,067	19,730	20,177
유동자산	7,977	8,644	9,271
비유동자산	11,089	11,086	10,906
부채	5,225	5,301	5,414
유동부채	4,129	4,173	4,107
비유동부채	1,096	1,128	1,306
자본	13,842	14,429	14,763
지배기업주주지분	13,842	14,429	14,763
비지배주주지분	0	0	0

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
영업활동으로인한현금흐름	3,464	3,333	2,332
당기순손익	1,421	1,290	1,229
현금유출이없는비용등가산	2,733	2,720	2,118
(현금유입이없는수익등차감)	64	86	113
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-201	-211	-546
*영업에서창출된현금흐름	3,888	3,713	2,688
기타영업활동으로인한현금흐름	-424	-380	-356
투자활동으로인한현금흐름	-2,299	-2,234	-1,282
투자활동으로인한현금유입액	3,780	4,195	3,301
(투자활동으로인한현금유출액)	6,078	6,429	4,583
재무활동으로인한현금흐름	-1,038	-1,054	-998
(재무활동으로인한현금유출액)	192	209	153
기타재무활동으로인한현금흐름	-845	-845	-845
환율변동효과	-2	12	13
현금및현금성자산의증가	126	57	64
기초현금및현금성자산	2,006	2,132	2,189
기말현금및현금성자산	2,132	2,189	2,253

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	35.23	-91.43	8.57
시그널	NEUTRAL	BUY	BUY

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-629.86	-25.68	6.77
시그널	SELL	NEUTRAL	BUY

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	-1,439,177.00	0.07	-3,272.49

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	하락

 

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