[종목분석] CJ제일제당(097950) 주가 분석_'22.04.04.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 388,000 (+8,500, +2.24%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기타 식품 제조업 

종목명	CJ제일제당	종목코드	097950
시가총액	5,713,063,587,000	상장주식수	15,054,186
상장일	2007-09-28	외국인 주식비율	22.44
유통주식수	7,807,100	유통주식비율	51.86
PBR	0.99	PER	10.14
PCR	3.69	ROE	1,024.24
BPS	381,542.0	EPS	37,413.0
EV/EBITDA	5.15	52주 beta	1.32

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	376,600.00	371,500.00	360,225.00
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	368,266.67	375,320.83	410,648.00
시그널	BUY	BUY	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(376,600원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(368,267원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(410,648원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-2,037	14,121	-11,970
20일	-6,350	16,041	-8,741
60일	9,039	45,037	-51,000
120일	-275,164	78,606	199,878

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	20,686	70,608	62,842
공매도 잔고비중	0.14%	0.47%	0.42%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	37,525	37,341	49,095
공매도 거래비중	13.02%	3.79%	1.63%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-03-29	사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2022-03-29	정기주주총회결과
2022-03-21	감사보고서제출
2022-03-21	사업보고서 (2021.12)
2022-03-14	주주총회소집결의
2022-03-14	의결권대리행사권유참고서류
2022-03-14	주주총회소집공고
2022-03-14	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
2022-03-14	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
2022-02-24	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2022-02-14	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2022-02-14	수시공시의무관련사항(공정공시)
2022-02-14	현금ㆍ현물배당결정
2022-02-07	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-02-07	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-02-07	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-01-27	결산실적공시예고(안내공시)
2022-01-27	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-01-26	증권발행실적보고서
2022-01-26	투자설명서

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/12
매출액	223,525	242,457	262,892
매출원가	180,693	190,593	205,071
매출총이익	42,832	51,864	57,821
판매비와관리비	33,863	38,269	42,577
영업이익	8,969	13,596	15,244
영업이익(발표기준)	8,969	13,596	15,244
금융수익	3,042	4,649	3,459
금융원가	6,667	8,052	6,424
기타수익	2,541	8,524	4,322
기타비용	4,672	7,110	4,754
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	175	178	331
세전계속사업이익	3,388	11,785	12,178
법인세비용	1,478	3,921	3,254
계속영업이익	1,910	7,864	8,924
당기순이익	1,910	7,864	8,924
지배주주순이익	1,525	6,856	6,129
비지배주주순이익	385	1,008	2,795

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/12
자산	262,806	256,119	268,558
유동자산	79,430	74,699	77,256
비유동자산	183,376	181,420	191,302
부채	167,992	154,455	160,490
유동부채	82,022	70,827	79,159
비유동부채	85,969	83,628	81,331
자본	94,815	101,664	108,068
지배기업주주지분	48,809	52,744	61,135
비지배주주지분	46,006	48,920	46,933

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/12
영업활동으로인한현금흐름	21,431	20,018	16,864
당기순손익	1,910	7,864	8,924
현금유출이없는비용등가산	21,892	30,461	26,601
(현금유입이없는수익등차감)	4,650	12,146	7,038
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	6,070	-4,224	-6,927
*영업에서창출된현금흐름	25,222	21,954	21,560
기타영업활동으로인한현금흐름	-3,791	-1,937	-4,696
투자활동으로인한현금흐름	-31,899	-3,451	-6,254
투자활동으로인한현금유입액	15,763	10,233	12,990
(투자활동으로인한현금유출액)	47,999	14,007	19,399
기타투자활동으로인한현금흐름	337	323	155
재무활동으로인한현금흐름	12,287	-10,979	-12,739
재무활동으로인한현금유입액	42,313	17,251	21,922
(재무활동으로인한현금유출액)	25,007	24,406	31,115
기타재무활동으로인한현금흐름	-5,019	-3,824	-3,546
환율변동효과	-385	-375	974
현금및현금성자산의증가	1,434	5,213	-1,154
기초현금및현금성자산	5,476	6,910	12,122
기말현금및현금성자산	6,910	12,122	10,969

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	85.00	-0.00	100.00
시그널	SELL	SELL	SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	3,686.95	128.10	100.00
시그널	NEUTRAL	SELL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	548,271.00	0.15	2,383.61

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	상승

 

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