[종목분석] 한일현대시멘트(006390) 주가 분석_'22.02.24.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 28,300 (-850, -2.92%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 시멘트, 석회, 플라스터 및 그 제품 제조업 

종목명	한일현대시멘트	종목코드	006390
시가총액	518,127,695,250	상장주식수	17,774,535
상장일	1975-12-26	외국인 주식비율	0.31
유통주식수	3,602,900	유통주식비율	20.27
PBR	1.92	PER	7.81
PCR	7.58	ROE	406.771
BPS	15,211.0	EPS	3,732.0
EV/EBITDA	8.42	52주 beta	1.19

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	28,880.00	28,825.00	29,362.50
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	32,054.17	32,830.00	36,125.80
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(28,880원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(32,054원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(36,126원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-821	-914	3,841
20일	3,520	-36,543	34,658
60일	-2,279	-113,750	126,433
120일	-30,888	-97,177	114,788

 

공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	9,361	9,881	9,881
공매도 잔고비중	0.05%	0.06%	0.06%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	15,406	52,466	9,559
공매도 거래비중	0.05%	0.0%	0.17%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-02-10	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2021-12-17	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2021-12-16	수시공시의무관련사항(공정공시)
2021-11-30	대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)
2021-11-11	분기보고서 (2021.09)
2021-08-23	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2021-08-12	반기보고서 (2021.06)
2021-05-17	분기보고서 (2021.03)
2021-04-23	증권발행실적보고서
2021-04-20	[발행조건확정]증권신고서(지분증권)
2021-04-20	[기재정정]주요사항보고서(유상증자결정)
2021-04-20	[기재정정]투자설명서
2021-04-01	효력발생안내( 2021.3.22. 제출 증권신고서(지분증권) )
2021-04-01	투자설명서
2021-03-30	[기재정정]증권신고서(지분증권)
2021-03-24	정기주주총회결과
2021-03-24	대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)
2021-03-22	증권신고서(지분증권)
2021-03-16	주요사항보고서(유상증자결정)
2021-03-16	사업보고서 (2020.12)

 

재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
매출액	3,841	3,343	2,846
매출원가	2,997	2,340	2,111
매출총이익	844	1,003	735
판매비와관리비	492	432	385
영업이익	352	571	350
영업이익(발표기준)	352	571	350
금융수익	104	166	18
금융원가	47	31	22
기타수익	34	85	38
기타비용	9	31	9
세전계속사업이익	435	760	375
법인세비용	22	133	88
계속영업이익	413	628	288
당기순이익	413	628	288

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
자산	5,602	5,629	5,845
유동자산	2,235	1,998	2,007
비유동자산	3,367	3,631	3,839
부채	3,556	3,071	2,696
유동부채	2,764	2,372	1,570
비유동부채	792	699	1,126
자본	2,046	2,559	3,149
자본금	841	841	889
자본잉여금	783	783	1,129
기타포괄손익누계액	-20	12	105
이익잉여금(결손금)	442	922	1,026

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
영업활동으로인한현금흐름	409	647	297
법인세비용차감전계속사업이익	435	760	375
현금유출이없는비용등가산	260	247	215
(현금유입이없는수익등차감)	114	200	23
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-120	-55	-172
*영업에서창출된현금흐름	461	752	394
기타영업활동으로인한현금흐름	-53	-105	-97
투자활동으로인한현금흐름	-198	-465	-178
투자활동으로인한현금유입액	203	22	13
(투자활동으로인한현금유출액)	402	487	191
재무활동으로인한현금흐름	-264	-200	-204
재무활동으로인한현금유입액	880	0	409
(재무활동으로인한현금유출액)	1,010	32	428
기타재무활동으로인한현금흐름	-134	-168	-185
현금및현금성자산의증가	-53	-19	-84
기초현금및현금성자산	184	131	112
기말현금및현금성자산	131	112	28

 

기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	33.06	-61.45	38.55
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-945.01	-72.04	16.39
시그널	SELL	NEUTRAL	BUY

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	513,782.00	-0.05	-314.94

 

주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	하락

 

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