[종목분석] 삼화페인트공업(000390) 주가 분석_'23.01.30.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 6,100 (+50, +0.83%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기타 화학제품 제조업 

종목명	삼화페인트공업	종목코드	000390
시가총액	164,580,987,450	상장주식수	27,203,469
상장일	1993-09-10	외국인 주식비율	7.7
유통주식수	15,699,100	유통주식비율	57.71
PBR	0.48	PER	nan
PCR	-6.08	ROE	nan
BPS	12,494.0	EPS	-90.0
EV/EBITDA	17.11	52주 beta	1.27

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	5,950.00	5,887.00	5,821.50
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	6,086.00	6,523.08	7,581.24
시그널	BUY	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(5,950원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(6,086원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(7,581원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-184,401	-46	183,471
20일	-266,114	-2,654	251,167
60일	-432,910	16,080	400,061
120일	-631,196	20,833	617,163

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	57,406	52,388	56,983
공매도 잔고비중	0.21%	0.19%	0.21%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	727,468	30,267	38,487
공매도 거래비중	0.0%	0.0%	0.0%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-01-27	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2023-01-20	결산실적공시예고(안내공시)
2023-01-12	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-01-05	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-12-16	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-12-07	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-12-07	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-12-07	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-11-21	대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)
2022-11-14	분기보고서 (2022.09)
2022-11-09	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-11-07	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2022-11-02	결산실적공시예고(안내공시)
2022-09-15	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-09-15	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-09-15	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-08-16	반기보고서 (2022.06)
2022-08-09	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2022-08-03	결산실적공시예고(안내공시)
2022-07-14	주식등의대량보유상황보고서(일반)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
매출액	5,517	6,316	4,841
매출원가	4,459	5,361	3,928
매출총이익	1,058	955	914
판매비와관리비	908	947	733
영업이익	150	8	180
영업이익(발표기준)	150	8	180
금융수익	15	14	14
금융원가	78	53	49
기타수익	45	47	84
기타비용	45	29	59
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	2	2	3
세전계속사업이익	89	-11	174
법인세비용	24	13	47
계속영업이익	65	-24	127
당기순이익	65	-24	127
지배주주순이익	66	-24	127
비지배주주순이익	-1	0	0

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
자산	5,943	6,121	6,310
유동자산	3,052	3,032	3,275
비유동자산	2,849	3,038	2,994
기타금융업자산	42	51	41
부채	3,020	3,162	3,188
유동부채	2,079	2,181	2,313
비유동부채	941	981	875
자본	2,923	2,959	3,121
지배기업주주지분	2,913	2,947	3,108
비지배주주지분	11	12	13

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
영업활동으로인한현금흐름	335	-270	102
당기순손익	65	-24	127
현금유출이없는비용등가산	353	320	348
(현금유입이없는수익등차감)	30	22	58
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	17	-473	-264
*영업에서창출된현금흐름	405	-199	153
기타영업활동으로인한현금흐름	-70	-71	-51
투자활동으로인한현금흐름	-339	-141	-129
투자활동으로인한현금유입액	150	347	70
(투자활동으로인한현금유출액)	489	489	199
재무활동으로인한현금흐름	90	275	78
재무활동으로인한현금유입액	1,034	1,004	362
(재무활동으로인한현금유출액)	915	694	260
기타재무활동으로인한현금흐름	-29	-35	-24
환율변동효과	-1	-0	7
현금및현금성자산의증가	86	-136	58
기초현금및현금성자산	377	463	327
기말현금및현금성자산	463	327	385

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	76.27	-63.64	36.36
시그널	SELL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-16.67	199.99	94.61
시그널	SELL	SELL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	6,513,259.00	-0.54	6,968.96

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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