[종목분석] 한화손해보험(000370) 주가 분석_'23.01.30.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 4,300 (-310, -6.72%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 보험업 

종목명	한화손해보험	종목코드	000370
시가총액	538,166,398,150	상장주식수	116,738,915
상장일	1975-06-30	외국인 주식비율	7.68
유통주식수	52,987,800	유통주식비율	45.39
PBR	0.38	PER	4.41
PCR	0.43	ROE	1,160.53
BPS	12,157.0	EPS	1,045.0
EV/EBITDA	3.24	52주 beta	0.16

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	4,487.00	4,524.00	4,541.00
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	4,217.17	4,267.92	4,361.86
시그널	BUY	BUY	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(4,487원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(4,217원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(4,362원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-325,051	-125,514	453,938
20일	251,784	-799,513	607,016
60일	352,329	-1,042,665	722,642
120일	233,466	126,550	-297,100

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	25,396	0	25,154
공매도 잔고비중	0.02%	0.0%	0.02%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	1,257,548	269,000	770,045
공매도 거래비중	0.41%	0.49%	0.27%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-01-10	계열금융회사의약관에의한금융거래-[유가증권-채권]
2023-01-10	계열금융회사의약관에의한금융거래-[보험]
2023-01-10	계열금융회사의약관에의한금융거래-[유가증권-수익증권]
2023-01-10	[기재정정]계열금융회사의약관에의한금융거래-[유가증권-채권]
2023-01-03	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-01-03	최대주주등소유주식변동신고서
2023-01-03	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-12-23	특수관계인과의보험거래
2022-12-23	특수관계인과의내부거래
2022-12-14	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-11-30	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2022-11-30	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-11-29	[기재정정]특수관계인에대한부동산매도
2022-11-29	[기재정정]특수관계인으로부터부동산임차
2022-11-21	[기재정정]유형자산처분결정(자율공시)
2022-11-14	영업(잠정)실적(공정공시)
2022-11-14	분기보고서 (2022.09)
2022-11-04	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-11-04	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-11-04	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
영업수익	78,675	79,926	65,214
영업비용	77,971	78,582	62,493
영업이익	703	1,343	2,721
영업외수익	28	80	48
영업외비용	21	27	21
세전계속사업이익	710	1,396	2,749
법인세비용	228	447	786
계속영업이익	483	949	1,963
당기순이익	483	949	1,963
지배주주순이익	613	1,220	2,153
비지배주주순이익	-130	-271	-190

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
자산	195,183	202,850	203,745
현금및예치금	3,564	3,593	4,007
당기손익-공정가치측정 금융자산			48,945
위험회피파생상품자산	790	89	3
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산			76,318
관계기업등지분관련투자자산	145	194	173
대출채권	49,347	48,164	39,568
유형자산	3,646	4,760	5,140
무형자산	749	668	597
투자부동산	1,808	1,879	1,716
이연법인세자산			5,889
당기법인세자산	116	70	1
기타자산	20,374	20,421	21,365
특별계정자산	57	42	22
부채	178,117	188,254	202,083
위험회피파생상품부채	267	726	4,817
보험계약부채(책임준비금)	165,779	175,934	182,739
차입부채	4,794	4,795	7,298
비유동종업원급여충당부채	61		114
기타충당부채	53	61	69
당기법인세부채			754
기타부채	5,473	5,931	6,266
특별계정부채	60	46	26
자본	17,067	14,596	1,662
지배주주지분	16,799	14,178	513
비지배주주지분	268	418	1,149

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
영업활동으로인한현금흐름	15,202	12,387	4,627
당기순손익	483	949	1,963
현금유출이없는비용등가산	20,524	17,944	15,689
(현금유입이없는수익등차감)	7,481	7,085	9,126
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-3,320	-4,053	-7,599
*영업에서창출된현금흐름	10,205	7,755	927
기타영업활동으로인한현금흐름	4,997	4,632	3,701
투자활동으로인한현금흐름	-15,481	-11,987	-10,658
투자활동으로인한현금유입액	14,573	11,834	12,272
(투자활동으로인한현금유출액)	30,053	23,821	22,930
재무활동으로인한현금흐름	-439	-51	7,347
재무활동으로인한현금유입액	0	382	7,977
(재무활동으로인한현금유출액)	325	310	524
기타재무활동으로인한현금흐름	-114	-123	-106
환율변동효과	-20	7	61
현금및현금성자산의증가	-739	356	1,377
기초현금및현금성자산	2,358	1,619	1,975
기말현금및현금성자산	1,619	1,975	3,352

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	38.20	-90.53	9.47
시그널	NEUTRAL	BUY	BUY

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	43.24	-128.99	0.00
시그널	BUY	BUY	BUY

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	4,760,835.00	-0.14	-76,993.39

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	상승

 

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