[종목분석] 신세계인터내셔날(031430) 주가 분석_'23.01.27.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 24,800 (+450, +1.85%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 섬유, 의복, 신발 및 가죽제품 소매업 

종목명	신세계인터내셔날	종목코드	031430
시가총액	869,295,000,000	상장주식수	35,700,000
상장일	2011-07-14	외국인 주식비율	6.02
유통주식수	16,404,200	유통주식비율	45.95
PBR	1.21	PER	10.59
PCR	5.67	ROE	875.207
BPS	20,084.0	EPS	2,300.0
EV/EBITDA	6.99	52주 beta	0.38

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	24,470.00	24,565.00	24,832.50
시그널	BUY	BUY	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	25,015.00	26,115.42	28,595.40
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(24,470원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(25,015원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(28,595원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	24,845	18,914	-43,502
20일	-234,119	-109,023	342,931
60일	-488,685	-94,732	557,118
120일	380,411	-1,153,988	753,607

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	310,666	165,579	341,627
공매도 잔고비중	0.87%	0.46%	0.96%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	167,934	52,732	87,794
공매도 거래비중	1.43%	9.61%	4.69%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-12-20	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-12-20	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-12-14	특수관계인에대한출자
2022-12-14	현금ㆍ현물배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정
2022-12-14	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
2022-11-30	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2022-11-14	분기보고서 (2022.09)
2022-11-07	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2022-11-01	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-11-01	결산실적공시예고(안내공시)
2022-10-05	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-08-31	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2022-08-16	반기보고서 (2022.06)
2022-08-10	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2022-08-03	결산실적공시예고(안내공시)
2022-07-07	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-07-05	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2022-06-29	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-06-24	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-06-21	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
매출액	13,255	14,508	11,236
매출원가	5,817	5,934	4,382
매출총이익	7,438	8,574	6,854
판매비와관리비	7,101	7,654	5,895
영업이익	338	920	960
영업이익(발표기준)	338	920	960
금융수익	240	175	322
금융원가	287	199	374
기타수익	215	200	61
기타비용	101	197	61
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	125	156	89
세전계속사업이익	530	1,054	996
법인세비용	20	228	233
계속영업이익	510	826	764
당기순이익	510	826	764
지배주주순이익	509	821	762
비지배주주순이익	0	5	2

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
자산	11,475	11,591	12,609
유동자산	4,268	4,598	5,397
비유동자산	7,207	6,993	7,212
부채	5,062	4,395	4,725
유동부채	3,002	2,038	2,846
비유동부채	2,061	2,357	1,879
자본	6,412	7,196	7,884
지배기업주주지분	6,391	7,170	7,856
비지배주주지분	21	26	29

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
영업활동으로인한현금흐름	1,046	1,533	553
당기순손익	510	826	764
현금유출이없는비용등가산	1,092	1,251	1,084
(현금유입이없는수익등차감)	450	431	370
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	113	-71	-713
*영업에서창출된현금흐름	1,265	1,575	765
기타영업활동으로인한현금흐름	-219	-42	-213
투자활동으로인한현금흐름	-490	-374	-664
투자활동으로인한현금유입액	452	359	660
(투자활동으로인한현금유출액)	942	734	1,324
재무활동으로인한현금흐름	-335	-948	-63
재무활동으로인한현금유입액	4,885	3,995	857
(재무활동으로인한현금유출액)	5,142	4,864	812
기타재무활동으로인한현금흐름	-79	-79	-107
환율변동효과	0	5	19
현금및현금성자산의증가	221	215	-156
기초현금및현금성자산	46	267	482
기말현금및현금성자산	267	482	327

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	47.78	-59.09	40.91
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-222.54	-16.26	60.46
시그널	SELL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	-1,478,115.00	0.07	3,277.86

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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