[종목분석] 흥아해운(003280) 주가 분석_'23.01.27.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 1,498 (+79, +5.57%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 해상 운송업 

종목명	흥아해운	종목코드	003280
시가총액	341,162,931,681	상장주식수	240,424,899
상장일	1976-06-29	외국인 주식비율	0.76
유통주식수	36,256,100	유통주식비율	15.08
PBR	3.31	PER	12.06
PCR	-75.21	ROE	364.35
BPS	428.0	EPS	118.0
EV/EBITDA	41.96	52주 beta	1.4

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	1,434.60	1,448.30	1,417.15
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	1,493.22	1,555.07	2,106.05
시그널	BUY	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(1,435원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(1,493원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(2,106원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-50,098	4,084	58,714
20일	-28,134	-93,468	187,358
60일	-10,728	-199,047	194,773
120일	-616,707	-619,223	1,291,536

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	0	0	64,953
공매도 잔고비중	0.0%	0.0%	0.03%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	8,613,244	489,784	106,910
공매도 거래비중	0.0%	0.05%	0.0%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-11-30	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2022-11-14	분기보고서 (2022.09)
2022-10-18	단일판매ㆍ공급계약체결
2022-10-13	조회공시요구(현저한시황변동)에대한답변(미확정)
2022-10-12	조회공시요구(현저한시황변동)
2022-09-30	임시주주총회결과
2022-09-06	의결권대리행사권유참고서류
2022-09-06	주주총회소집공고
2022-08-31	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2022-08-22	[기재정정]주주총회소집결의
2022-08-16	[기재정정]사업보고서 (2021.12)
2022-08-16	반기보고서 (2022.06)
2022-08-03	[기재정정]특수관계인으로부터자금차입
2022-08-03	특수관계인에대한담보제공
2022-07-12	[기재정정]특수관계인으로부터자금차입
2022-07-11	주주총회소집결의
2022-07-11	단기차입금증가결정
2022-07-11	특수관계인으로부터자금차입
2022-07-07	기타안내사항(안내공시)
2022-05-31	대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)]

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
매출액	889	817	1,255
매출원가	816	761	960
매출총이익	73	57	295
판매비와관리비	131	75	103
영업이익	-58	-19	192
영업이익(발표기준)	-58	-19	192
금융수익	1	15	8
금융원가	154	92	57
기타수익	327	597	163
기타비용	698	340	209
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	46	36	-15
세전계속사업이익	-535	197	83
법인세비용	-27	33	-7
계속영업이익	-509	164	90
당기순이익	-509	164	90
지배주주순이익	-509	164	80
비지배주주순이익			11

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
자산	2,868	2,473	3,394
유동자산	591	553	1,022
비유동자산	2,277	1,920	2,371
부채	3,131	1,444	2,020
유동부채	1,528	267	674
비유동부채	1,602	1,177	1,345
자본	-263	1,029	1,374
지배기업주주지분	-263	1,029	1,322
비지배주주지분			52

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
영업활동으로인한현금흐름	-40	-26	272
당기순손익	-509	164	90
현금유출이없는비용등가산	1,010	546	376
(현금유입이없는수익등차감)	328	627	182
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-177	-54	32
*영업에서창출된현금흐름	-4	29	317
기타영업활동으로인한현금흐름	-36	-56	-45
투자활동으로인한현금흐름	466	132	-2
투자활동으로인한현금유입액	657	193	133
(투자활동으로인한현금유출액)	190	61	134
재무활동으로인한현금흐름	-518	238	-86
재무활동으로인한현금유입액	26	1,015	131
(재무활동으로인한현금유출액)	544	777	217
환율변동효과	4	-11	-31
현금및현금성자산의증가	-87	333	153
기초현금및현금성자산	137	49	382
기말현금및현금성자산	49	382	535

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	70.07	-48.45	51.55
시그널	SELL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-6.26	121.95	100.00
시그널	SELL	SELL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	177,958,763.00	-0.21	479,256.05

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	상승

 

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