[종목분석] 삼성물산(028260) 주가 분석_'23.01.27.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 120,700 (+1,000, +0.84%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기타 전문 도매업 

종목명	삼성물산	종목코드	028260
시가총액	22,370,383,595,700	상장주식수	186,887,081
상장일	2014-12-18	외국인 주식비율	16.95
유통주식수	99,461,300	유통주식비율	53.22
PBR	0.65	PER	13.8
PCR	18.87	ROE	2,123.08
BPS	184,352.0	EPS	8,673.0
EV/EBITDA	11.79	52주 beta	0.6

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	119,540.00	118,770.00	116,910.00
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	118,986.67	116,893.33	114,958.80
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(119,540원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(118,987원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(114,959원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	74,800	12,192	-85,535
20일	516,011	-335,084	-128,950
60일	1,171,809	-266,446	-826,966
120일	1,483,652	394,850	-1,716,576

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	210,065	308,207	314,149
공매도 잔고비중	0.11%	0.16%	0.17%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	278,848	299,545	169,403
공매도 거래비중	2.64%	4.62%	9.14%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-01-27	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-01-19	타인에대한채무보증결정
2023-01-18	결산실적공시예고(안내공시)
2022-12-26	최대주주등소유주식변동신고서
2022-12-22	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2022-12-22	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2022-12-21	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2022-12-16	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-12-15	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-12-15	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-12-14	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2022-12-13	[기재정정]특수관계인으로부터부동산임차
2022-12-13	특수관계인과의보험거래
2022-12-13	특수관계인과의보험거래
2022-12-13	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-12-13	특수관계인과의보험거래
2022-12-13	[기재정정]특수관계인과의보험거래
2022-12-13	특수관계인과의보험거래
2022-12-13	특수관계인으로부터부동산임차
2022-12-13	[기재정정]특수관계인과의보험거래

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
매출액	302,161	344,552	325,139
매출원가	268,506	304,342	281,202
매출총이익	33,655	40,209	43,938
판매비와관리비	25,084	28,250	24,994
영업이익	8,571	11,960	18,943
영업이익(발표기준)	8,571	11,960	18,943
금융수익	1,695	1,853	4,172
금융원가	1,904	1,747	5,585
기타수익	12,528	19,415	19,002
기타비용	7,855	7,783	11,588
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	1,616	1,107	1,220
세전계속사업이익	14,652	24,805	26,164
법인세비용	3,045	6,514	7,376
계속영업이익	11,607	18,291	18,788
당기순이익	11,607	18,291	18,788
지배주주순이익	10,355	16,350	15,714
비지배주주순이익	1,252	1,940	3,074

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
자산	543,317	552,454	581,495
유동자산	129,236	151,440	209,509
비유동자산	414,081	401,014	371,986
부채	213,863	218,930	275,322
유동부채	108,896	116,753	161,206
비유동부채	104,966	102,176	114,116
자본	329,455	333,524	306,172
지배기업주주지분	301,980	304,055	255,260
비지배주주지분	27,475	29,469	50,912

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
영업활동으로인한현금흐름	12,679	11,957	13,528
당기순손익	11,607	18,291	18,788
현금유출이없는비용등가산	15,330	17,794	23,767
(현금유입이없는수익등차감)	12,169	18,232	17,045
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-5,624	-13,172	-9,242
*영업에서창출된현금흐름	9,144	4,681	16,268
기타영업활동으로인한현금흐름	3,535	7,276	-2,740
투자활동으로인한현금흐름	-8,484	-8,044	-34,093
투자활동으로인한현금유입액	2,180	7,156	4,890
(투자활동으로인한현금유출액)	10,664	15,200	38,983
재무활동으로인한현금흐름	-6,163	-6,851	26,879
재무활동으로인한현금유입액	10,177	6,904	41,380
(재무활동으로인한현금유출액)	13,006	9,910	7,265
기타재무활동으로인한현금흐름	-3,334	-3,846	-7,236
환율변동효과	-1,052	1,459	2,292
현금및현금성자산의증가	-3,019	-1,479	8,606
기초현금및현금성자산	27,044	24,025	22,545
기말현금및현금성자산	24,025	22,545	31,151

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	76.47	-8.42	91.58
시그널	SELL	SELL	SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	585.24	93.03	100.00
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	3,895,219.00	0.06	3,677.46

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	상승

 

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