[종목분석] KH 필룩스(033180) 주가 분석_'23.01.26.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 633 (+16, +2.59%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 전자부품 제조업 

종목명	KH 필룩스	종목코드	033180
시가총액	106,425,558,750	상장주식수	172,488,750
상장일	2001-12-26	외국인 주식비율	5.53
유통주식수	139,509,000	유통주식비율	80.88
PBR	0.2	PER	nan
PCR	-52.83	ROE	nan
BPS	3,088.0	EPS	-7.0
EV/EBITDA	-49.57	52주 beta	1.75

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	620.80	643.20	650.50
시그널	BUY	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	873.15	1,049.46	1,544.96
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(621원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(873원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(1,545원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	64,888	-46	3,857,500
20일	177,470	7,289	9,571,019
60일	-560,519	-66,208	14,951,775
120일	-1,367,326	-37,671	15,688,736

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	250,286	250,286	332,765
공매도 잔고비중	0.15%	0.16%	0.22%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	26,565,927	245,322	343,782
공매도 거래비중	0.0%	0.05%	0.01%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-01-25	기타안내사항(안내공시)
2023-01-13	전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의조정(안내공시)
2023-01-05	전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의조정(안내공시)
2022-12-29	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-12-29	[기재정정]유형자산처분결정(종속회사의주요경영사항)
2022-12-28	전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의조정(안내공시)
2022-12-23	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-12-13	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-12-12	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2022-12-12	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2022-11-23	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-11-18	전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의조정(안내공시)
2022-11-18	전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의조정(안내공시)
2022-11-14	전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의조정(안내공시)
2022-11-14	분기보고서 (2022.09)
2022-11-07	전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의조정(안내공시)
2022-10-28	전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의조정(안내공시)
2022-10-21	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-10-18	전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의조정(안내공시)
2022-10-17	기타경영사항(자율공시)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
매출액	1,188	1,202	1,221
매출원가	817	854	937
매출총이익	372	348	284
판매비와관리비	371	417	467
영업이익	1	-69	-183
영업이익(발표기준)	1	-69	-183
금융수익	136	340	131
금융원가	173	324	598
기타수익	34	40	581
기타비용	48	150	27
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	-400	130	-246
세전계속사업이익	-450	-34	-341
법인세비용	21	-17	-11
계속영업이익	-471	-17	-331
당기순이익	-471	-17	-331
지배주주순이익	-470	-8	-420
비지배주주순이익	-2	-9	89

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
자산	3,831	5,394	12,362
유동자산	1,036	1,571	1,710
비유동자산	2,795	3,823	10,653
부채	1,131	1,121	7,823
유동부채	1,035	1,059	3,346
비유동부채	96	63	4,477
자본	2,700	4,273	4,540
지배기업주주지분	2,688	4,222	4,466
비지배주주지분	12	50	74

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
영업활동으로인한현금흐름	71	-15	-371
당기순손익	-471	-17	-331
현금유출이없는비용등가산	696	532	941
(현금유입이없는수익등차감)	174	562	813
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	52	46	-17
*영업에서창출된현금흐름	103	-1	-220
기타영업활동으로인한현금흐름	-33	-14	-151
투자활동으로인한현금흐름	-280	-1,401	-3,697
투자활동으로인한현금유입액	882	935	1,606
(투자활동으로인한현금유출액)	1,161	2,336	5,303
재무활동으로인한현금흐름	-23	1,443	4,125
재무활동으로인한현금유입액	310	2,005	4,562
(재무활동으로인한현금유출액)	333	562	438
환율변동효과	3	5	5
현금및현금성자산의증가	-229	33	61
기초현금및현금성자산	417	188	221
기말현금및현금성자산	188	221	282

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	54.71	-80.26	19.74
시그널	NEUTRAL	BUY	BUY

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-60.89	35.02	100.00
시그널	SELL	NEUTRAL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	87,698,155.00	-0.56	685,062.41

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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