[종목분석] HPSP(403870) 주가 분석_'23.01.25.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 59,100 (+1,100, +1.90%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 특수 목적용 기계 제조업 

종목명	HPSP	종목코드	403870
시가총액	1,176,805,500,000	상장주식수	20,289,750
상장일	2022-07-15	외국인 주식비율	5.46
유통주식수	11,731,500	유통주식비율	57.82
PBR	18.44	PER	27.33
PCR	25.57	ROE	148.21
BPS	3,157.0	EPS	2,130.0
EV/EBITDA	24.47	52주 beta	1.84

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	58,480.00	57,120.00	56,025.00
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	59,161.67	59,282.50	nan
시그널	SELL	SELL	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(58,480원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(59,162원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(nan원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	18,207	7,684	18,005
20일	27,938	-36,276	47,826
60일	493,522	-12,290	-437,835
120일	909,916	177,731	71,059

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	82,485	0	0
공매도 잔고비중	0.41%	0.0%	0.0%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	266,693	93,569	1,027,052
공매도 거래비중	0.34%	0.03%	0.0%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-01-20	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-01-20	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-01-20	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-01-20	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-12-13	신규시설투자등
2022-12-13	현금ㆍ현물배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정
2022-12-13	주주명부폐쇄기간또는기준일설정
2022-12-12	[기재정정]임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-12-12	[기재정정]임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-12-12	[기재정정]임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-12-09	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-12-09	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-12-09	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-11-14	분기보고서 (2022.09)
2022-11-11	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-11-09	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-09-19	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2022-09-05	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-09-05	주식매수선택권부여에관한신고
2022-09-05	임시주주총회결과

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
매출액	612	918	1,155
매출원가	202	301	350
매출총이익	410	616	805
판매비와관리비	162	164	142
영업이익	248	452	663
영업이익(발표기준)	248	452	663
금융수익	1	0	1
금융원가	2	2	1
기타수익	13	18	109
기타비용	25	2	5
세전계속사업이익	235	467	766
법인세비용	58	113	186
계속영업이익	177	353	581
당기순이익	177	353	581

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
자산	527	916	2,581
유동자산	489	869	2,444
비유동자산	38	47	138
부채	183	389	721
유동부채	171	363	695
비유동부채	13	26	26
자본	344	527	1,860
자본금	21	84	100
자본잉여금	133	84	811
기타자본	43	63	71
이익잉여금(결손금)	147	297	878

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
영업활동으로인한현금흐름	326	378	637
당기순손익	177	353	581
현금유출이없는비용등가산	126	167	245
(현금유입이없는수익등차감)	1	6	58
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	57	-59	-17
*영업에서창출된현금흐름	359	456	750
기타영업활동으로인한현금흐름	-33	-78	-113
투자활동으로인한현금흐름	-9	-3	-100
투자활동으로인한현금유입액	5	0	0
(투자활동으로인한현금유출액)	14	3	100
재무활동으로인한현금흐름	-75	-202	720
재무활동으로인한현금유입액	5	2	726
(재무활동으로인한현금유출액)	4	4	5
환율변동효과	-11	5	46
현금및현금성자산의증가	231	178	1,304
기초현금및현금성자산	133	364	542
기말현금및현금성자산	364	542	1,846

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	71.15	-25.47	74.53
시그널	SELL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	192.09	105.65	100.00
시그널	SELL	SELL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	13,359,201.00	0.07	4,623.36

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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