[종목분석] 삼천리(004690) 주가 분석_'23.01.25.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 468,000 (-3,500, -0.74%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 연료용 가스 제조 및 배관공급업 

종목명	삼천리	종목코드	004690
시가총액	1,911,944,287,500	상장주식수	4,055,025
상장일	1976-12-23	외국인 주식비율	14.76
유통주식수	1,837,330	유통주식비율	45.31
PBR	1.19	PER	31.91
PCR	5.57	ROE	2,681.51
BPS	392,735.0	EPS	14,680.0
EV/EBITDA	11.45	52주 beta	0.13

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	465,600.00	457,500.00	432,700.00
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	377,208.33	306,212.50	215,100.80
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(465,600원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(377,208원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(215,101원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-9,207	2,927	10,882
20일	50,829	67,998	-98,972
60일	12,193	214,652	-179,570
120일	-74,426	245,434	-86,318

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	1,337	1,037	0
공매도 잔고비중	0.03%	0.03%	0.0%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	37,378	27,569	49,811
공매도 거래비중	0.0%	0.07%	0.2%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-01-10	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2023-01-04	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-12-27	최대주주등소유주식변동신고서
2022-11-30	[기재정정]대규모기업집단현황공시[분기별공시(대표회사용)]
2022-11-29	대규모기업집단현황공시[분기별공시(대표회사용)]
2022-11-17	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-11-11	분기보고서 (2022.09)
2022-10-20	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-10-20	최대주주등소유주식변동신고서
2022-09-07	최대주주등소유주식변동신고서
2022-08-29	대규모기업집단현황공시[분기별공시(대표회사용)]
2022-08-16	반기보고서 (2022.06)
2022-07-06	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-05-31	[기재정정]대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(대표회사)]
2022-05-31	기업지배구조보고서공시
2022-05-30	대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(대표회사)]
2022-05-30	대규모기업집단현황공시[연1회(동일인용)]
2022-05-13	분기보고서 (2022.03)
2022-04-01	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2022-03-25	사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
매출액	32,080	37,633	38,881
매출원가	28,281	33,857	35,016
매출총이익	3,800	3,777	3,865
판매비와관리비	2,854	3,077	2,469
영업이익	946	700	1,396
영업이익(발표기준)	946	700	1,396
금융수익	250	171	241
금융원가	464	324	271
기타수익	141	248	98
기타비용	368	104	57
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	-61	33	5
세전계속사업이익	443	724	1,413
법인세비용	229	-2	366
계속영업이익	214	726	1,047
당기순이익	273	711	1,047
지배주주순이익	320	595	905
비지배주주순이익	-47	116	142

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
자산	38,599	42,453	43,539
유동자산	12,536	15,517	16,575
비유동자산	26,064	26,936	26,964
부채	24,691	27,852	27,854
유동부채	7,305	9,135	12,977
비유동부채	17,386	18,717	14,877
자본	13,908	14,601	15,685
지배기업주주지분	12,870	13,447	14,389
비지배주주지분	1,038	1,154	1,296

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
영업활동으로인한현금흐름	1,003	3,409	3,417
당기순손익	273	711	1,047
현금유출이없는비용등가산	2,337	1,882	1,797
(현금유입이없는수익등차감)	481	529	459
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-892	1,685	1,396
*영업에서창출된현금흐름	1,236	3,749	3,782
기타영업활동으로인한현금흐름	-234	-340	-365
투자활동으로인한현금흐름	-388	-3,966	-2,700
투자활동으로인한현금유입액	1,971	21,460	84
(투자활동으로인한현금유출액)	2,359	25,426	2,784
재무활동으로인한현금흐름	1,121	-408	325
재무활동으로인한현금유입액	7,931	1,185	609
(재무활동으로인한현금유출액)	6,702	1,490	181
기타재무활동으로인한현금흐름	-107	-103	-103
영업투자재무활동기타현금흐름		-29	29
환율변동효과	1	6	22
현금및현금성자산의증가	1,737	-988	1,093
기초현금및현금성자산	3,275	5,012	4,024
기말현금및현금성자산	5,012	4,024	5,117

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	80.98	-16.55	83.45
시그널	SELL	SELL	SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	23,521.17	81.12	74.72
시그널	BUY	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	1,026,805.00	0.34	-190.11

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	상승

 

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