[종목분석] 제일기획(030000) 주가 분석_'23.01.20.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 21,900 (-650, -2.88%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 광고업 

종목명	제일기획	종목코드	030000
시가총액	2,519,402,827,500	상장주식수	115,041,225
상장일	1998-03-03	외국인 주식비율	34.31
유통주식수	68,323,000	유통주식비율	59.39
PBR	2.04	PER	15.68
PCR	10.4	ROE	768.627
BPS	11,030.0	EPS	1,438.0
EV/EBITDA	6.79	52주 beta	0.16

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	22,280.00	22,330.00	22,485.00
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	23,456.67	23,090.83	23,397.20
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(22,280원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(23,457원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(23,397원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-104,268	-73,259	176,273
20일	1,206,336	-1,632,821	416,723
60일	1,938,992	-2,466,113	517,704
120일	2,025,838	-2,106,574	97,864

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	309,859	330,549	225,933
공매도 잔고비중	0.27%	0.29%	0.2%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	398,507	207,776	267,471
공매도 거래비중	5.75%	9.97%	3.46%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-01-20	최대주주등소유주식변동신고서
2023-01-17	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-01-13	최대주주등소유주식변동신고서
2023-01-06	최대주주등소유주식변동신고서
2023-01-05	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-01-02	최대주주등소유주식변동신고서
2022-12-23	최대주주등소유주식변동신고서
2022-12-16	최대주주등소유주식변동신고서
2022-12-15	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-12-15	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-12-15	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-12-15	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-12-15	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-12-15	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-12-15	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-12-15	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-12-15	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-12-15	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-12-15	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-12-09	최대주주등소유주식변동신고서

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
매출액	27,479	33,257	30,490
매출원가	16,435	20,461	19,237
매출총이익	11,045	12,796	11,254
판매비와관리비	8,995	10,314	8,858
영업이익	2,049	2,482	2,396
영업이익(발표기준)	2,049	2,482	2,396
금융수익	256	281	409
금융원가	315	220	304
기타수익	70	106	34
기타비용	87	55	11
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	-3	2	5
세전계속사업이익	1,969	2,596	2,530
법인세비용	386	920	818
계속영업이익	1,583	1,676	1,711
당기순이익	1,583	1,676	1,711
지배주주순이익	1,574	1,655	1,689
비지배주주순이익	9	21	22

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
자산	22,425	25,421	29,017
유동자산	17,423	20,186	23,532
비유동자산	5,002	5,235	5,485
부채	12,269	14,148	16,338
유동부채	10,639	12,242	14,241
비유동부채	1,630	1,906	2,098
자본	10,155	11,273	12,678
지배기업주주지분	10,075	11,171	12,575
비지배주주지분	80	101	104

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
영업활동으로인한현금흐름	2,195	2,495	1,959
당기순손익	1,583	1,676	1,711
현금유출이없는비용등가산	1,420	1,899	1,567
(현금유입이없는수익등차감)	89	176	194
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-8	-287	-471
*영업에서창출된현금흐름	2,906	3,112	2,615
기타영업활동으로인한현금흐름	-711	-616	-656
투자활동으로인한현금흐름	-1,114	329	151
투자활동으로인한현금유입액	97	690	555
(투자활동으로인한현금유출액)	1,211	360	405
재무활동으로인한현금흐름	-1,454	-1,486	-1,425
재무활동으로인한현금유입액	45	5	46
(재무활동으로인한현금유출액)	660	597	467
기타재무활동으로인한현금흐름	-839	-893	-1,005
환율변동효과	-6	3	7
현금및현금성자산의증가	-379	1,341	691
기초현금및현금성자산	4,081	3,702	5,043
기말현금및현금성자산	3,702	5,043	5,734

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	51.95	-53.19	46.81
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-334.69	-42.90	100.00
시그널	SELL	NEUTRAL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	1,544,641.00	0.05	-6,289.61

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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