[종목분석] SK이노베이션(096770) 주가 분석_'23.01.20.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 156,500 (+2,000, +1.29%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 석유 정제품 제조업 

종목명	SK이노베이션	종목코드	096770
시가총액	14,470,860,766,000	상장주식수	92,465,564
상장일	2007-07-25	외국인 주식비율	26.31
유통주식수	52,409,500	유통주식비율	56.68
PBR	0.75	PER	47.54
PCR	-29.98	ROE	6,338.67
BPS	206,117.0	EPS	3,250.0
EV/EBITDA	7.48	52주 beta	1.69

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	155,600.00	154,950.00	154,850.00
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	167,391.67	172,512.50	190,490.00
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(155,600원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(167,392원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(190,490원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	24,715	-7,375	-16,994
20일	360,752	-634,239	270,695
60일	528,281	-1,167,093	634,451
120일	497,293	-1,030,743	573,078

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	503,937	665,618	402,949
공매도 잔고비중	0.54%	0.72%	0.44%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	165,285	524,517	256,533
공매도 거래비중	2.47%	7.96%	4.68%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-01-19	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-01-10	최대주주등소유주식변동신고서
2023-01-06	풍문또는보도에대한해명(미확정)(자회사의 주요경영사항)
2023-01-06	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-01-06	[기재정정]임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-01-06	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-01-05	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-01-05	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-01-05	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-01-05	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-01-04	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-01-04	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-01-03	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-01-03	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-12-28	[기재정정]유상증자결정(종속회사의주요경영사항)
2022-12-28	[기재정정]타법인주식및출자증권취득결정(자회사의 주요경영사항)
2022-12-28	[기재정정]타법인주식및출자증권취득결정(종속회사의주요경영사항)
2022-12-22	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
2022-12-22	특수관계인에대한출자
2022-12-22	특수관계인에대한증여

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
매출액	345,499	468,429	589,202
매출원가	348,775	426,491	520,389
매출총이익	-3,276	41,938	68,813
판매비와관리비	20,927	24,396	21,990
영업이익	-24,203	17,542	46,822
영업이익(발표기준)	-24,203	17,542	46,822
금융수익	38,385	22,816	55,262
금융원가	40,358	30,231	66,354
기타수익	1,078	4,850	1,208
기타비용	2,200	12,421	798
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	-286	5,755	756
세전계속사업이익	-27,584	8,310	36,896
법인세비용	-5,982	3,737	13,127
계속영업이익	-21,603	4,573	23,769
당기순이익	-21,467	5,010	23,769
지배주주순이익	-21,728	3,046	21,447
비지배주주순이익	260	1,964	2,322

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
자산	384,981	495,574	677,911
유동자산	132,951	214,817	332,921
비유동자산	252,031	280,758	344,989
부채	230,397	299,242	437,959
유동부채	110,148	145,124	289,401
비유동부채	120,248	154,118	148,558
자본	154,585	196,332	239,952
지배기업주주지분	145,400	173,234	210,048
비지배주주지분	9,185	23,098	29,904

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
영업활동으로인한현금흐름	28,508	-4,830	3,116
당기순손익	-21,467	5,010	23,769
현금유출이없는비용등가산	25,817	33,230	50,806
(현금유입이없는수익등차감)	14,389	13,105	14,127
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	42,721	-25,855	-48,674
*영업에서창출된현금흐름	32,681	-720	11,775
기타영업활동으로인한현금흐름	-4,173	-4,110	-8,659
투자활동으로인한현금흐름	-41,287	-41,232	-35,678
투자활동으로인한현금유입액	5,440	14,164	13,007
(투자활동으로인한현금유출액)	46,727	55,396	48,684
재무활동으로인한현금흐름	21,447	50,297	59,293
재무활동으로인한현금유입액	42,129	78,764	77,422
(재무활동으로인한현금유출액)	19,189	28,215	16,021
기타재무활동으로인한현금흐름	-1,493	-252	-2,108
환율변동효과	-1,222	597	3,799
현금및현금성자산의증가	7,447	4,832	30,530
기초현금및현금성자산	21,960	29,407	34,238
기말현금및현금성자산	29,407	34,238	64,768

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	52.11	-32.43	67.57
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-2,508.62	7.39	100.00
시그널	SELL	NEUTRAL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	-2,676,559.00	-0.09	2,722.32

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	상승	상승

 

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