[종목분석] 모나미(005360) 주가 분석_'22.04.04.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 5,380 (+645, +13.62%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 생활용품 도매업 

종목명	모나미	종목코드	005360
시가총액	89,478,748,645	상장주식수	18,897,307
상장일	1974-06-26	외국인 주식비율	3.1
유통주식수	13,413,300	유통주식비율	70.98
PBR	0.88	PER	5.73
PCR	18.4	ROE	651.136
BPS	5,405.0	EPS	827.0
EV/EBITDA	9.21	52주 beta	1.48

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	4,791.00	4,542.50	4,323.50
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	4,282.67	4,395.71	4,981.80
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(4,791원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(4,283원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(4,982원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-296,374	28,193	237,016
20일	-339,124	35,132	284,635
60일	-215,712	64,970	237,357
120일	-46,666	70,117	-47,607

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	92,241	115,497	113,888
공매도 잔고비중	0.49%	0.61%	0.6%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	14,518,658	385,425	205,036
공매도 거래비중	0.0%	0.0%	0.0%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-03-29	정기주주총회결과
2022-03-21	감사보고서제출
2022-03-21	사업보고서 (2021.12)
2022-03-11	주주총회소집공고
2022-03-10	[기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2022-03-10	의결권대리행사권유참고서류
2022-02-24	현금ㆍ현물배당결정
2022-02-24	주주총회소집결의
2022-02-15	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2021-11-15	분기보고서 (2021.09)
2021-11-10	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2021-09-09	[기재정정]주요사항보고서(유형자산양도결정)
2021-08-23	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2021-08-17	반기보고서 (2021.06)
2021-08-13	신규시설투자등
2021-06-14	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2021-05-18	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2021-05-17	분기보고서 (2021.03)
2021-03-31	[기재정정]사업보고서 (2020.12)
2021-03-25	정기주주총회결과

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/12
매출액	1,320	1,278	1,322
매출원가	864	868	852
매출총이익	456	410	470
판매비와관리비	435	409	420
영업이익	21	0	51
영업이익(발표기준)	21	0	51
금융수익	4	3	5
금융원가	32	31	22
기타수익	58	79	227
기타비용	30	45	39
세전계속사업이익	20	6	221
법인세비용	8	6	64
계속영업이익	13	1	157
당기순이익	13	1	157
지배주주순이익	12	1	156
비지배주주순이익	1	-0	1

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/12
자산	2,007	1,957	2,025
유동자산	813	743	1,123
비유동자산	1,195	1,214	902
부채	1,096	1,059	980
유동부채	822	583	645
비유동부채	274	476	334
자본	912	898	1,045
지배기업주주지분	888	875	1,021
비지배주주지분	23	23	24

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/12
영업활동으로인한현금흐름	26	83	49
당기순손익	13	1	157
현금유출이없는비용등가산	130	139	182
(현금유입이없는수익등차감)	49	65	218
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-31	34	-55
*영업에서창출된현금흐름	62	109	66
기타영업활동으로인한현금흐름	-36	-26	-18
투자활동으로인한현금흐름	-76	-43	182
투자활동으로인한현금유입액	198	203	1,089
(투자활동으로인한현금유출액)	274	246	908
재무활동으로인한현금흐름	56	-22	-190
재무활동으로인한현금유입액	669	823	579
(재무활동으로인한현금유출액)	601	831	756
기타재무활동으로인한현금흐름	-13	-13	-13
환율변동효과	-1	-1	0
현금및현금성자산의증가	5	18	41
기초현금및현금성자산	53	58	76
기말현금및현금성자산	58	76	116

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	98.15	-23.01	76.99
시그널	SELL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	190.83	207.26	100.00
시그널	BUY	SELL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	184,046,904.00	-0.22	2,003,020.85

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	상승

 

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