[종목분석] KB금융(105560) 주가 분석_'23.01.20.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 57,000 (-200, -0.35%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기타 금융업 

종목명	KB금융	종목코드	105560
시가총액	23,388,912,289,600	상장주식수	408,897,068
상장일	2008-10-10	외국인 주식비율	73.95
유통주식수	324,460,000	유통주식비율	79.35
PBR	0.47	PER	5.39
PCR	-3.55	ROE	1,146.81
BPS	121,808.0	EPS	10,605.0
EV/EBITDA	18.16	52주 beta	1.16

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	58,360.00	57,710.00	54,345.00
시그널	SELL	SELL	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	51,730.00	49,914.17	53,386.60
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(58,360원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(51,730원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(53,387원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-149,966	122,932	26,087
20일	2,631,003	1,074,259	-3,377,866
60일	2,135,881	2,580,435	-3,869,562
120일	2,501,654	1,093,595	-2,734,245

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	2,251,510	2,188,029	2,141,093
공매도 잔고비중	0.55%	0.54%	0.52%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	1,496,054	1,483,783	1,870,634
공매도 거래비중	3.04%	32.75%	14.49%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-01-20	증권신고서(채무증권)
2023-01-20	[기재정정]주요사항보고서(상각형조건부자본증권발행결정)
2023-01-05	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-01-04	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-01-02	지주회사의자회사탈퇴
2022-12-26	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-12-02	주요사항보고서(상각형조건부자본증권발행결정)
2022-11-22	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-11-14	분기보고서 (2022.09)
2022-11-14	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-11-08	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-11-04	최대주주등소유주식변동신고서
2022-11-02	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2022-10-25	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)(자회사의 주요경영사항)
2022-10-25	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2022-10-25	현금ㆍ현물배당결정
2022-10-25	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)(자회사의 주요경영사항)
2022-10-17	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-10-14	최대주주등소유주식변동신고서
2022-10-12	상각형조건부자본증권발행결정(자회사의 주요경영사항)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
순이자손익	97,223	112,296	96,615
순수수료손익	29,589	36,256	26,037
금융상품관련손익	13,353	9,313	-6,129
외환거래(환율변동)손익	1,044	3,073	8,814
금융자산관련손익	-5,795	-5,062	-8,493
기타영업손익	-20,922	-22,890	-14,034
순영업수익	114,491	132,985	102,811
판매비와관리비	68,148	72,009	51,801
영업이익	46,343	60,976	51,009
영업외수익	4,662	2,189	3,263
영업외비용	3,206	2,349	141
세전계속사업이익	47,800	60,816	54,131
법인세비용	12,644	16,972	13,775
계속영업이익	35,156	43,844	40,357
당기순이익	35,156	43,844	40,357
지배주주순이익	34,684	44,095	40,279
비지배주주순이익	471	-252	77

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
자산	6,107,199	6,638,958	7,269,420
현금및예치금	257,089	312,101	275,871
당기손익-공정가치측정 금융자산	605,974	655,358	615,593
매매목적파생상품자산	52,105	35,325	171,587
위험회피파생상품자산	3,349	1,888	6,613
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	615,318	600,626	569,193
상각후원가측정 유가증권	368,702	444,716	547,186
관계기업등지분관련투자자산	7,714	4,487	6,985
대출채권	3,777,984	4,184,832	4,575,469
유형자산	54,336	52,399	50,003
무형자산	33,511	32,664	33,063
투자부동산	25,335	25,149	26,911
이연법인세자산	651	1,591	6,940
당기법인세자산	1,098	988	2,417
기타자산	178,166	152,017	381,588
부채	5,673,176	6,156,019	6,776,346
당기손익-공정가치측정 금융부채	912	1,127	974
매도파생결합증권	97,841	91,494	99,423
매매목적파생상품부채	50,141	35,098	183,844
위험회피파생상품부채	2,088	1,725	6,743
매도유가증권	19,347	28,269	22,224
예수부채	3,385,802	3,720,239	3,903,461
차입부채	1,125,878	1,243,426	1,421,720
기타금융업부채	651,167	682,371	589,966
비유동종업원급여충당부채	2,396	2,255	4,148
기타충당부채	7,149	8,086	8,856
이연법인세부채	11,778	14,710	182
당기법인세부채	7,650	6,627	9,803
기타부채	311,026	320,593	525,002
자본	434,024	482,939	493,073
지배주주지분	425,446	474,606	477,661
비지배주주지분	8,578	8,333	15,413

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
영업활동으로인한현금흐름	-115,407	-67,003	-38,412
당기순손익	35,156	43,844	40,357
현금유출이없는비용등가산	60,951	65,842	49,526
(현금유입이없는수익등차감)	12,872	10,336	9,778
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-198,641	-166,352	-118,516
*영업에서창출된현금흐름	-115,407	-67,003	-38,412
투자활동으로인한현금흐름	-109,884	-38,560	-109,867
투자활동으로인한현금유입액	983,335	659,359	273,266
(투자활동으로인한현금유출액)	1,093,219	697,919	383,133
재무활동으로인한현금흐름	252,623	108,214	152,036
재무활동으로인한현금유입액	1,341,844	1,302,367	626,742
(재무활동으로인한현금유출액)	1,080,382	1,183,619	461,420
기타재무활동으로인한현금흐름	-8,840	-10,534	-13,286
환율변동효과	-1,718	1,582	3,376
현금및현금성자산의증가	25,614	4,234	7,134
기초현금및현금성자산	61,237	86,851	91,085
기말현금및현금성자산	86,851	91,085	98,219

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	75.82	-27.61	72.39
시그널	SELL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	1,863.69	50.15	100.00
시그널	BUY	NEUTRAL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	24,979,073.00	0.27	-38,059.50

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	상승

 

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