[종목분석] 메리츠증권(008560) 주가 분석_'23.01.20.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 6,930 (-60, -0.86%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 금융 지원 서비스업 

종목명	메리츠증권	종목코드	008560
시가총액	4,299,133,647,210	상장주식수	615,040,579
상장일	1992-01-15	외국인 주식비율	14.32
유통주식수	193,184,000	유통주식비율	31.41
PBR	0.84	PER	6.61
PCR	-1.31	ROE	786.905
BPS	8,360.0	EPS	1,058.0
EV/EBITDA	20.69	52주 beta	1.45

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	6,840.00	6,496.00	6,293.00
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	5,513.75	4,921.96	5,391.54
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(6,840원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(5,514원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(5,392원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	22,074	-76,609	46,910
20일	902,452	-203,190	-1,017,213
60일	-1,754,587	3,325,966	-2,205,909
120일	2,421,847	-3,710,949	566,681

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	1,423,868	2,433,342	2,695,853
공매도 잔고비중	0.23%	0.38%	0.42%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	763,076	963,389	899,004
공매도 거래비중	14.16%	10.97%	7.72%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-01-20	투자설명서(일괄신고)
2023-01-20	증권발행실적보고서
2023-01-20	증권발행실적보고서
2023-01-20	일괄신고추가서류(기타파생결합사채)
2023-01-19	투자설명서(일괄신고)
2023-01-19	일괄신고추가서류(기타파생결합사채)
2023-01-19	일괄신고추가서류(파생결합사채-주가연계파생결합사채)
2023-01-19	주주총회소집결의
2023-01-19	일괄신고추가서류(파생결합증권-주가연계증권)
2023-01-19	투자설명서(일괄신고)
2023-01-19	일괄신고추가서류(파생결합증권-주가연계증권)
2023-01-19	투자설명서(일괄신고)
2023-01-19	증권발행실적보고서
2023-01-19	투자설명서(일괄신고)
2023-01-18	증권발행실적보고서
2023-01-18	투자설명서(일괄신고)
2023-01-18	증권발행실적보고서
2023-01-18	일괄신고추가서류(기타파생결합사채)
2023-01-18	투자설명서(일괄신고)
2023-01-18	일괄신고추가서류(파생결합사채-주가연계파생결합사채)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
순이자손익	6,748	7,671	7,575
순수수료손익	5,151	5,961	4,407
금융상품관련손익	2,018	832	-2,069
외환거래(환율변동)손익	-495	872	2,409
금융자산관련손익	111	443	436
기타영업손익	801	1,439	1,507
순영업수익	14,334	17,219	14,264
판매비와관리비	6,054	7,729	6,030
영업이익	8,280	9,489	8,234
영업외수익	815	1,538	1,230
영업외비용	1,424	555	594
세전계속사업이익	7,672	10,472	8,870
법인세비용	2,020	2,643	2,288
계속영업이익	5,651	7,829	6,583
당기순이익	5,651	7,829	6,583
지배주주순이익	5,583	7,749	6,538
비지배주주순이익	69	81	45

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
자산	438,470	541,082	616,325
현금및예치금	32,166	50,258	47,439
당기손익-공정가치측정 금융자산	220,518	239,168	237,496
파생결합증권	1,035	1,281	1,240
매매목적파생상품자산	4,439	3,167	12,094
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	6,489	32,430	59,677
관계기업등지분관련투자자산	16,663	15,129	17,533
대출채권	123,246	157,153	137,898
유형자산	431	379	351
리스(사용권)자산	13,003	15,595	17,990
무형자산	397	401	542
투자부동산	68	1,512	5,049
당기법인세자산	1,823	2,087	2,237
기타자산	18,192	22,523	76,779
부채	390,582	487,738	557,923
매도파생결합증권	32,442	63,125	97,420
매매목적파생상품부채	2,833	4,466	21,288
매도유가증권	43,223	42,598	80,828
예수부채	19,549	25,646	27,128
차입부채	264,747	321,668	255,316
비유동종업원급여충당부채	3		14
기타충당부채	160	210	247
당기법인세부채	1,788	1,773	1,046
기타부채	25,837	28,252	74,635
자본	47,888	53,344	58,402
지배주주지분	46,144	52,100	57,158
비지배주주지분	1,744	1,244	1,244

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
영업활동으로인한현금흐름	-48,104	-38,972	82,625
법인세비용차감전순손익	7,672	10,472	8,870
현금유출이없는비용등가산	8,274	6,046	18,383
(현금유입이없는수익등차감)	14,903	16,576	26,939
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-53,932	-43,298	79,117
*영업에서창출된현금흐름	-52,889	-43,356	79,432
기타영업활동으로인한현금흐름	4,786	4,384	3,193
투자활동으로인한현금흐름	-4,827	-25,018	-33,029
투자활동으로인한현금유입액	7,209	17,831	39,298
(투자활동으로인한현금유출액)	12,650	43,724	72,856
기타투자활동으로인한현금흐름	613	875	529
재무활동으로인한현금흐름	53,068	65,582	-52,167
재무활동으로인한현금유입액	80,873	107,148	30,810
(재무활동으로인한현금유출액)	26,269	39,064	81,937
기타재무활동으로인한현금흐름	-1,536	-2,501	-1,040
환율변동효과	-44	76	516
현금및현금성자산의증가	93	1,669	-2,055
기초현금및현금성자산	9,905	9,997	11,666
기말현금및현금성자산	9,997	11,666	9,611

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	68.02	-8.82	91.18
시그널	NEUTRAL	SELL	SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	307.07	128.00	100.00
시그널	BUY	SELL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	3,183,675.00	0.19	13,972.62

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	상승	상승

 

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