[종목분석] 농심(004370) 주가 분석_'23.01.20.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 348,500 (-500, -0.14%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기타 식품 제조업 

종목명	농심	종목코드	004370
시가총액	2,122,842,058,000	상장주식수	6,082,642
상장일	1976-06-30	외국인 주식비율	15.27
유통주식수	3,040,100	유통주식비율	49.98
PBR	0.92	PER	21.26
PCR	13.05	ROE	2,310.87
BPS	377,778.0	EPS	16,412.0
EV/EBITDA	7.92	52주 beta	-0.05

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	347,600.00	345,850.00	347,100.00
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	330,800.00	313,183.33	305,060.00
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(347,600원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(330,800원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(305,060원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	1,062	-5,253	4,192
20일	2,173	-70,346	69,686
60일	120,619	-60,386	-55,577
120일	135,379	95,784	-222,552

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	54,383	67,012	56,450
공매도 잔고비중	0.89%	1.1%	0.93%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	16,654	7,870	30,147
공매도 거래비중	7.52%	8.89%	16.46%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-01-19	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래변경
2023-01-05	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-01-03	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-12-28	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-12-27	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래변경
2022-11-30	영업(잠정)실적(공정공시)
2022-11-25	대규모기업집단현황공시[분기별공시(대표회사용)]
2022-11-21	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-11-14	분기보고서 (2022.09)
2022-10-21	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래변경
2022-10-14	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-10-06	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2022-10-05	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-09-28	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래변경
2022-09-22	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-09-22	최대주주등소유주식변동신고서
2022-09-20	최대주주등소유주식변동신고서
2022-09-19	최대주주등소유주식변동신고서
2022-09-02	최대주주등소유주식변동신고서
2022-08-31	최대주주등소유주식변동신고서

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
매출액	26,398	26,630	23,055
매출원가	18,026	18,449	16,656
매출총이익	8,372	8,181	6,399
판매비와관리비	6,769	7,120	5,740
영업이익	1,603	1,061	659
영업이익(발표기준)	1,603	1,061	659
금융수익	292	168	255
금융원가	153	77	164
기타수익	215	254	545
기타비용	35	31	159
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	-17	-7	-4
세전계속사업이익	1,906	1,368	1,132
법인세비용	415	372	240
계속영업이익	1,490	996	893
당기순이익	1,490	996	893
지배주주순이익	1,485	998	891
비지배주주순이익	5	-2	1

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
자산	27,255	28,999	31,120
유동자산	10,744	10,887	12,319
비유동자산	16,511	18,112	18,801
부채	6,766	6,991	7,543
유동부채	5,221	5,373	6,418
비유동부채	1,544	1,618	1,125
자본	20,490	22,008	23,577
지배기업주주지분	20,339	21,846	23,454
비지배주주지분	150	162	123

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
영업활동으로인한현금흐름	2,315	1,627	1,588
당기순손익	1,490	996	893
현금유출이없는비용등가산	1,942	1,866	1,527
(현금유입이없는수익등차감)	212	162	561
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-626	-626	-16
*영업에서창출된현금흐름	2,595	2,075	1,843
기타영업활동으로인한현금흐름	-280	-448	-255
투자활동으로인한현금흐름	-1,320	-3,189	-957
투자활동으로인한현금유입액	3,357	2,851	17,908
(투자활동으로인한현금유출액)	4,677	6,040	18,865
재무활동으로인한현금흐름	-943	-253	-788
재무활동으로인한현금유입액	1,426	2,523	1,178
(재무활동으로인한현금유출액)	2,138	2,545	1,735
기타재무활동으로인한현금흐름	-231	-231	-231
환율변동효과	-15	174	146
현금및현금성자산의증가	37	-1,641	-11
기초현금및현금성자산	3,178	3,215	1,575
기말현금및현금성자산	3,215	1,575	1,563

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	47.62	-31.25	68.75
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	2,897.17	12.31	24.70
시그널	BUY	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	389,054.00	0.18	392.47

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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