[종목분석] 한화투자증권(003530) 주가 분석_'22.04.01.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 5,080 (-10, -0.20%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 금융 지원 서비스업 

종목명	한화투자증권	종목코드	003530
시가총액	1,092,048,174,750	상장주식수	214,547,775
상장일	1986-11-25	외국인 주식비율	6.47
유통주식수	106,673,000	유통주식비율	49.72
PBR	0.6	PER	7.79
PCR	-1.02	ROE	1,298.33
BPS	8,572.0	EPS	657.0
EV/EBITDA	18.41	52주 beta	1.99

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	5,100.00	5,108.00	5,011.25
시그널	SELL	SELL	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	5,158.42	5,418.04	5,151.46
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(5,100원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(5,158원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(5,151원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-139,641	12,939	120,805
20일	486,489	302,121	-651,992
60일	972,566	-1,387,888	580,571
120일	2,485,187	8,739,578	-11,605,198

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	258,371	187,030	252,667
공매도 잔고비중	0.12%	0.09%	0.12%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	3,226,665	7,788,670	921,387
공매도 거래비중	0.01%	0.02%	0.0%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-04-01	일괄신고추가서류(파생결합증권-주가연계증권)
2022-04-01	투자설명서(일괄신고)
2022-03-31	증권발행실적보고서
2022-03-31	일괄신고추가서류(파생결합증권-주가연계증권)
2022-03-31	투자설명서(일괄신고)
2022-03-30	투자설명서(일괄신고)
2022-03-30	투자설명서(일괄신고)
2022-03-30	일괄신고추가서류(파생결합증권-주가연계증권)
2022-03-30	일괄신고추가서류(파생결합증권-주가연계증권)
2022-03-25	일괄신고추가서류(파생결합증권-주가연계증권)
2022-03-25	투자설명서(일괄신고)
2022-03-23	[기재정정]특수관계인과의내부거래
2022-03-23	투자설명서(일괄신고)
2022-03-23	투자설명서(일괄신고)
2022-03-23	일괄신고추가서류(파생결합증권-주가연계증권)
2022-03-23	사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2022-03-23	일괄신고추가서류(파생결합증권-주가연계증권)
2022-03-23	[기재정정]특수관계인과의내부거래
2022-03-23	정기주주총회결과
2022-03-23	일괄신고추가서류(파생결합증권-주가연계증권)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/12
순이자손익	1,194	1,203	1,167
순수수료손익	1,711	2,184	2,728
금융상품관련손익	-1,998	-1,021	190
위험회피회계파생상품관련손익	2,346	873	642
외환거래(환율변동)손익	14	-60	-150
금융자산관련손익	-22	-43	-7
기타영업손익	239	399	554
순영업수익	3,483	3,534	5,125
판매비와관리비	2,365	2,534	3,037
영업이익	1,119	1,000	2,088
영업외수익	47	38	54
영업외비용	113	94	214
세전계속사업이익	1,053	944	1,927
법인세비용	68	272	486
계속영업이익	986	671	1,441
당기순이익	986	671	1,441
지배주주순이익	984	672	1,441
비지배주주순이익	1	-0	0

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/12
자산	98,783	118,590	117,910
현금및예치금	7,530	16,082	12,584
당기손익-공정가치측정 금융자산	67,305	65,080	63,962
파생결합증권	47	246	25
기타파생상품	1,756	4,569	1,260
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	1,922	2,371	9,113
관계기업등지분관련투자자산	423	506	1,165
대출채권	12,497	15,834	18,377
유형자산	614	629	549
무형자산	520	480	545
투자부동산	1	1	1
당기법인세자산	73	14	10
기타자산	5,960	12,738	10,319
부채	87,229	106,068	99,208
매도파생결합증권	21,957	18,314	11,178
기타파생상품부채	1,305	2,685	1,146
매도유가증권	4,774	6,714	2,388
예수부채	4,637	12,054	10,705
차입부채	48,618	53,694	62,053
비유동종업원급여충당부채	216	227	155
기타충당부채	129	90	163
이연법인세부채	1	5	1,652
당기법인세부채	1	136	144
기타부채	5,591	12,150	9,623
자본	11,554	12,522	18,702
지배주주지분	11,549	12,517	18,694
비지배주주지분	5	5	8

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/12
영업활동으로인한현금흐름	-5,071	723	-11,050
당기순손익	986	671	1,441
현금유출이없는비용등가산	3,382	5,863	3,790
(현금유입이없는수익등차감)	4,703	5,496	4,373
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-5,965	-1,604	-13,037
*영업에서창출된현금흐름	-6,300	-566	-12,179
기타영업활동으로인한현금흐름	1,228	1,290	1,128
투자활동으로인한현금흐름	-814	-222	-1,754
투자활동으로인한현금유입액	1,750	1,201	800
(투자활동으로인한현금유출액)	2,564	1,423	2,554
재무활동으로인한현금흐름	5,694	307	13,000
재무활동으로인한현금유입액	5,811	628	13,532
(재무활동으로인한현금유출액)	116	321	531
환율변동효과	0	-1	17
현금및현금성자산의증가	-191	808	214
기초현금및현금성자산	1,118	927	1,734
기말현금및현금성자산	927	1,734	1,948

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	62.50	-49.06	50.94
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	25.12	57.96	66.85
시그널	BUY	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	873,761,941.00	-0.18	-5,097.03

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	하락

 

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.