[종목분석] 대원미디어(048910) 주가 분석_'23.01.20.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 16,550 (+50, +0.30%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기타 전문 도매업 

종목명	대원미디어	종목코드	048910
시가총액	207,552,609,000	상장주식수	12,578,946
상장일	2001-07-31	외국인 주식비율	2.47
유통주식수	7,447,990	유통주식비율	59.21
PBR	2.21	PER	36.57
PCR	24.54	ROE	1,654.75
BPS	7,469.0	EPS	451.0
EV/EBITDA	9.22	52주 beta	1.67

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	16,370.00	15,780.00	15,272.50
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	14,100.83	13,840.83	14,912.60
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(16,370원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(14,101원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(14,913원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-39,494	7,191	32,803
20일	10,430	-43	1,087
60일	-105,087	61,959	39,160
120일	52,979	46,249	-99,934

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	15,258	50,758	55,543
공매도 잔고비중	0.12%	0.4%	0.44%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	388,237	28,863	172,454
공매도 거래비중	0.0%	0.08%	0.01%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-12-16	주주명부폐쇄기간또는기준일설정
2022-12-14	기업설명회(IR)개최
2022-11-14	분기보고서 (2022.09)
2022-08-24	기업설명회(IR)개최
2022-08-17	[기재정정]반기보고서 (2022.06)
2022-08-16	반기보고서 (2022.06)
2022-05-19	유상증자결정(종속회사의주요경영사항)
2022-05-16	분기보고서 (2022.03)
2022-04-29	소속부변경
2022-03-29	정기주주총회결과
2022-03-21	감사보고서제출
2022-03-21	사업보고서 (2021.12)
2022-03-14	[첨부정정]의결권대리행사권유참고서류
2022-03-08	주주총회소집공고
2022-03-08	의결권대리행사권유참고서류
2022-02-21	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동
2022-02-21	주주총회소집결의
2021-12-16	주주명부폐쇄기간또는기준일설정
2021-11-12	분기보고서 (2021.09)
2021-08-17	반기보고서 (2021.06)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
매출액	2,662	2,998	2,229
매출원가	2,344	2,604	1,807
매출총이익	318	394	422
판매비와관리비	246	272	268
영업이익	72	123	154
영업이익(발표기준)	72	123	154
금융수익	16	19	27
금융원가	10	11	30
기타수익	8	14	4
기타비용	22	38	16
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익			0
세전계속사업이익	64	106	139
법인세비용	-1	21	35
계속영업이익	65	85	104
당기순이익	65	85	104
지배주주순이익	41	57	79
비지배주주순이익	24	29	25

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
자산	1,447	1,641	1,971
유동자산	637	800	1,092
비유동자산	810	841	879
부채	355	454	661
유동부채	290	402	595
비유동부채	65	52	66
자본	1,092	1,187	1,310
지배기업주주지분	842	903	974
비지배주주지분	250	284	336

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
영업활동으로인한현금흐름	137	85	195
당기순손익	65	85	104
현금유출이없는비용등가산	119	176	199
(현금유입이없는수익등차감)	21	41	38
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-23	-130	-46
*영업에서창출된현금흐름	139	91	220
기타영업활동으로인한현금흐름	-2	-6	-24
투자활동으로인한현금흐름	-95	-139	-164
투자활동으로인한현금유입액	16	113	95
(투자활동으로인한현금유출액)	111	252	259
재무활동으로인한현금흐름	-29	36	136
재무활동으로인한현금유입액	681	620	431
(재무활동으로인한현금유출액)	707	581	292
기타재무활동으로인한현금흐름	-3	-2	-3
환율변동효과	-0	0	0
현금및현금성자산의증가	13	-18	168
기초현금및현금성자산	104	117	99
기말현금및현금성자산	117	99	266

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	64.05	-23.33	76.67
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	574.41	95.00	68.35
시그널	BUY	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	9,378,819.00	0.14	6,907.37

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	상승

 

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