[종목분석] 한전기술(052690) 주가 분석_'23.01.20.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 61,800 (+1,100, +1.81%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 건축기술, 엔지니어링 및 관련 기술 서비스업 

종목명	한전기술	종목코드	052690
시가총액	2,319,954,000,000	상장주식수	38,220,000
상장일	2009-12-14	외국인 주식비율	2.25
유통주식수	11,962,900	유통주식비율	31.3
PBR	4.5	PER	141.01
PCR	-147.17	ROE	3,133.56
BPS	13,496.0	EPS	430.0
EV/EBITDA	65.4	52주 beta	1.08

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	60,840.00	61,450.00	58,210.00
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	59,605.83	61,228.33	68,633.60
시그널	BUY	BUY	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(60,840원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(59,606원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(68,634원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	31,374	10,992	-42,017
20일	321,522	66,481	-533,158
60일	-101,284	-64,639	-28,902
120일	-42,093	-92,049	-36,378

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	758,179	795,397	708,647
공매도 잔고비중	1.98%	2.08%	1.85%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	131,814	164,917	252,688
공매도 거래비중	4.03%	4.86%	3.51%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-01-12	사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2023-01-11	임시주주총회결과
2023-01-05	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2023-01-03	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2022-12-30	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2022-12-27	주주총회소집공고
2022-12-21	[기재정정]주주총회소집결의
2022-12-13	[기재정정]주주총회소집결의
2022-11-25	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2022-11-21	단일판매ㆍ공급계약체결
2022-11-14	분기보고서 (2022.09)
2022-11-08	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2022-10-28	주주총회소집결의
2022-10-28	소송등의판결ㆍ결정(일정금액이상의청구)
2022-09-27	[기재정정]사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2022-09-23	사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2022-09-22	임시주주총회결과
2022-09-07	[기재정정]주주총회소집결의
2022-09-07	주주총회소집공고
2022-08-31	단일판매ㆍ공급계약체결

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
매출액	4,317	4,331	3,110
매출원가	3,097	3,262	2,431
매출총이익	1,220	1,070	679
판매비와관리비	924	968	676
영업이익	296	101	3
영업이익(발표기준)	296	101	3
금융수익	20	20	20
금융원가	1	0	3
기타수익	43	82	60
기타비용	94	30	32
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	1	5	4
세전계속사업이익	265	177	52
법인세비용	64	13	12
계속영업이익	202	165	40
당기순이익	202	165	40
지배주주순이익	202	165	40

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
자산	7,003	7,055	7,677
유동자산	2,379	2,564	3,365
비유동자산	4,624	4,491	4,312
부채	2,012	1,921	2,408
유동부채	1,873	1,836	2,210
비유동부채	139	85	198
자본	4,991	5,135	5,269
지배기업주주지분	4,991	5,135	5,269

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
영업활동으로인한현금흐름	168	-158	-205
당기순손익	202	165	40
현금유출이없는비용등가산	872	878	606
(현금유입이없는수익등차감)	86	115	37
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-692	-1,128	-818
*영업에서창출된현금흐름	296	-200	-209
기타영업활동으로인한현금흐름	-127	43	4
투자활동으로인한현금흐름	-339	190	52
투자활동으로인한현금유입액	2,391	1,244	357
(투자활동으로인한현금유출액)	2,730	1,055	305
재무활동으로인한현금흐름	-131	-121	115
재무활동으로인한현금유입액			2,562
(재무활동으로인한현금유출액)	13	14	2,356
기타재무활동으로인한현금흐름	-118	-107	-91
환율변동효과	-0	0	4
현금및현금성자산의증가	-302	-89	-34
기초현금및현금성자산	693	391	302
기말현금및현금성자산	391	302	268

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	73.33	-23.19	76.81
시그널	SELL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	1,081.89	56.39	90.06
시그널	BUY	NEUTRAL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	24,512,992.00	-0.07	3,911.08

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	상승

 

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