[종목분석] 한일화학(007770) 주가 분석_'22.04.01.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 22,200 (+3,150, +16.54%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기초 화학물질 제조업 

종목명	한일화학	종목코드	007770
시가총액	66,865,500,000	상장주식수	3,510,000
상장일	1992-09-07	외국인 주식비율	3.49
유통주식수	1,196,210	유통주식비율	34.08
PBR	0.59	PER	2.93
PCR	-9.32	ROE	496.61
BPS	32,210.0	EPS	6,465.0
EV/EBITDA	15.28	52주 beta	0.81

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	19,650.00	19,305.00	19,297.50
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	18,303.33	17,865.42	17,432.20
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(19,650원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(18,303원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(17,432원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	37,605	0	-37,540
20일	-16,590	nan	25,156
60일	676	nan	1,411
120일	12,200	nan	-2,701

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	0	0	0
공매도 잔고비중	0.0%	0.0%	0.0%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	799,144	17,653	82,305
공매도 거래비중	0.0%	0.0%	0.0%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-03-25	정기주주총회결과
2022-03-17	사업보고서 (2021.12)
2022-03-17	감사보고서제출
2022-03-10	주주총회소집공고
2022-03-10	주주총회집중일개최사유신고
2022-02-10	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동
2022-02-10	현금ㆍ현물배당결정
2022-02-10	주주총회소집결의
2021-12-16	주주명부폐쇄기간또는기준일설정
2021-12-03	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2021-11-12	분기보고서 (2021.09)
2021-10-22	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2021-10-22	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2021-10-12	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2021-10-01	주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정)
2021-08-31	[첨부정정]주요사항보고서(유형자산양도결정)
2021-08-31	[기재정정]주요사항보고서(유형자산양도결정)
2021-08-13	반기보고서 (2021.06)
2021-05-17	분기보고서 (2021.03)
2021-04-08	주식등의대량보유상황보고서(일반)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/12
매출액	1,087	868	1,139
매출원가	1,008	804	1,049
매출총이익	79	64	90
판매비와관리비	56	50	85
영업이익	23	15	5
영업이익(발표기준)	23	15	5
금융수익	1	1	15
금융원가	5	3	10
기타수익	13	10	325
기타비용	6	36	32
세전계속사업이익	26	-14	303
법인세비용	10	-0	76
계속영업이익	17	-13	227
당기순이익	17	-13	227
지배주주순이익	17	-13	227

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/12
자산	1,209	1,430	1,615
유동자산	517	824	777
비유동자산	692	606	838
부채	275	515	484
유동부채	114	132	448
비유동부채	160	382	36
자본	934	915	1,131
지배기업주주지분	934	915	1,131

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/12
영업활동으로인한현금흐름	106	43	-71
당기순손익	17	-13	227
현금유출이없는비용등가산	32	50	163
(현금유입이없는수익등차감)	3	1	327
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	72	15	-120
*영업에서창출된현금흐름	117	51	-57
기타영업활동으로인한현금흐름	-12	-7	-15
투자활동으로인한현금흐름	-85	-285	335
투자활동으로인한현금유입액	140	23	679
(투자활동으로인한현금유출액)	225	308	344
재무활동으로인한현금흐름	3	224	-193
재무활동으로인한현금유입액	63	294	254
(재무활동으로인한현금유출액)	55	65	445
기타재무활동으로인한현금흐름	-5	-5	-2
연결범위변동으로인한현금의증가			40
환율변동효과	-0	-2	-0
현금및현금성자산의증가	23	-20	111
기초현금및현금성자산	118	140	120
기말현금및현금성자산	140	120	231

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	66.88	-16.33	83.67
시그널	NEUTRAL	SELL	SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	288.06	143.55	100.00
시그널	BUY	SELL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	12,306,305.00	0.09	131,433.50

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	상승

 

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