[종목분석] JB금융지주(175330) 주가 분석_'23.01.20.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 10,800 (+400, +3.85%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기타 금융업 

종목명	JB금융지주	종목코드	175330
시가총액	2,048,622,097,600	상장주식수	196,982,894
상장일	2013-07-18	외국인 주식비율	31.16
유통주식수	161,546,000	유통주식비율	82.01
PBR	0.49	PER	4.04
PCR	8.68	ROE	824.49
BPS	21,392.0	EPS	2,572.0
EV/EBITDA	14.32	52주 beta	0.9

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	10,278.00	9,697.00	8,959.50
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	8,261.00	7,803.83	8,027.80
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(10,278원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(8,261원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(8,028원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	701,415	-240,764	-346,561
20일	8,201,086	-1,768,010	-5,817,837
60일	8,921,483	175,746	-8,508,041
120일	7,437,546	-176,706	-6,782,991

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	279,089	333,691	335,686
공매도 잔고비중	0.14%	0.17%	0.17%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	1,752,024	393,823	353,935
공매도 거래비중	0.2%	0.23%	0.78%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-01-06	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-01-06	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-01-06	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-12-22	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-11-14	분기보고서 (2022.09)
2022-10-25	투자설명서
2022-10-25	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-10-25	증권발행실적보고서
2022-10-24	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
2022-10-24	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)(자회사의 주요경영사항)
2022-10-24	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)(자회사의 주요경영사항)
2022-10-24	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)(자회사의 주요경영사항)
2022-10-24	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2022-10-19	[기재정정]증권신고서(채무증권)
2022-10-19	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
2022-10-17	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-10-13	증권신고서(채무증권)
2022-10-07	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2022-08-16	반기보고서 (2022.06)
2022-08-09	투자설명서

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
순이자손익	12,600	14,525	12,642
순수수료손익	653	614	592
금융상품관련손익	340	857	850
외환거래(환율변동)손익	177	-206	-556
금융자산관련손익	-1,209	-526	-859
기타영업손익	-971	-931	-927
순영업수익	11,590	14,333	11,742
판매비와관리비	6,895	7,250	5,016
영업이익	4,695	7,083	6,726
영업외수익	99	152	98
영업외비용	155	271	66
세전계속사업이익	4,640	6,964	6,758
법인세비용	731	1,710	1,755
계속영업이익	3,908	5,254	5,003
당기순이익	3,908	5,254	5,003
지배주주순이익	3,635	5,066	4,871
비지배주주순이익	273	189	132

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
자산	533,755	563,956	601,539
현금및예치금	27,811	29,163	24,715
당기손익-공정가치측정 금융자산	8,500	9,643	9,441
매매목적파생상품자산	13	21	385
위험회피파생상품자산			57
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	26,391	29,994	27,850
상각후원가측정 유가증권	27,025	27,838	34,321
관계기업등지분관련투자자산	333	314	530
대출채권	414,376	438,482	475,184
유형자산	4,120	4,278	4,311
무형자산	1,486	1,452	1,747
투자부동산	371	376	479
이연법인세자산	577	667	951
기타자산	22,753	21,729	21,569
부채	493,466	520,690	555,160
매매목적파생상품부채	52	3	20
예수부채	381,223	400,499	421,844
차입부채	97,290	103,615	116,922
기타충당부채	337	324	374
당기법인세부채	758	1,161	856
기타부채	13,780	15,083	15,144
자본	40,289	43,267	46,379
지배주주지분	37,563	41,574	44,416
비지배주주지분	2,725	1,693	1,963

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
영업활동으로인한현금흐름	-3,879	2,359	-6,007
당기순손익	3,908	5,254	5,003
현금유출이없는비용등가산	11,150	10,199	10,474
(현금유입이없는수익등차감)	18,586	19,587	18,407
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-12,258	-6,939	-14,777
*영업에서창출된현금흐름	-15,786	-11,073	-17,707
기타영업활동으로인한현금흐름	11,908	13,432	11,700
투자활동으로인한현금흐름	-8,010	-5,517	-6,579
투자활동으로인한현금유입액	72,955	50,786	25,075
(투자활동으로인한현금유출액)	80,964	56,303	31,654
재무활동으로인한현금흐름	14,087	4,426	11,081
재무활동으로인한현금유입액	157,127	181,731	355,441
(재무활동으로인한현금유출액)	142,269	176,390	342,822
기타재무활동으로인한현금흐름	-770	-914	-1,538
환율변동효과	-27	9	975
현금및현금성자산의증가	2,172	1,278	-531
기초현금및현금성자산	4,152	6,324	7,602
기말현금및현금성자산	6,324	7,602	7,072

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	100.00	-1.61	98.39
시그널	SELL	SELL	SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	589.60	131.60	100.00
시그널	BUY	SELL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	17,311,836.00	0.34	99,780.41

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	상승	상승

 

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